РБА |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3413 соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 8 435 | 2 781 | 11 216 | 2 344 | 206 | 2 550 | 10 369 | 2 859 | 13 228 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 78 646 | 0 | 78 646 | 8 585 062 | 0 | 8 585 062 | 44 926 | 0 | 44 926 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 7 | 23 | 30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 24 | 30 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
30128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 901 000 | 0 | 2 901 000 | 139 000 | 0 | 139 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 057 000 | 0 | 5 057 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31904 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 0 | 0 | 0 | 7 439 | 0 | 7 439 | 7 439 | 0 | 7 439 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 150 000 | 0 | 150 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 83 250 | 0 | 83 250 | 0 | 0 | 0 | 79 900 | 0 | 79 900 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 695 000 | 0 | 695 000 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 690 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 24 983 | 0 | 24 983 | 1 | 0 | 1 | 24 984 | 0 | 24 984 |
45912 | 21 835 | 0 | 21 835 | 339 | 0 | 339 | 22 174 | 0 | 22 174 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -481 697 | 0 | -481 697 | -5 590 | 0 | -5 590 | -480 993 | 0 | -480 993 |
45216 | 76 900 | 0 | 76 900 | 5 364 | 0 | 5 364 | 80 648 | 0 | 80 648 |
45217 | -4 762 | 0 | -4 762 | -1 616 | 0 | -1 616 | -4 396 | 0 | -4 396 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -24 983 | 0 | -24 983 | 0 | 0 | 0 | -24 984 | 0 | -24 984 |
45820 | 16 731 | 0 | 16 731 | 0 | 0 | 0 | 16 731 | 0 | 16 731 |
45918 | -21 835 | 0 | -21 835 | 0 | 0 | 0 | -22 174 | 0 | -22 174 |
45920 | 12 105 | 0 | 12 105 | 340 | 0 | 340 | 12 445 | 0 | 12 445 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 415 | 0 | 3 415 | 601 | 0 | 601 | 4 016 | 0 | 4 016 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 22 887 | 0 | 22 887 | 0 | 0 | 0 | 22 887 | 0 | 22 887 |
60804 | 65 285 | 0 | 65 285 | 0 | 0 | 0 | 61 513 | 0 | 61 513 |
60901 | 27 390 | 0 | 27 390 | 0 | 0 | 0 | 27 390 | 0 | 27 390 |
60906 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61906 | 40 717 | 0 | 40 717 | 0 | 0 | 0 | 40 717 | 0 | 40 717 |
61907 | 90 500 | 0 | 90 500 | 0 | 0 | 0 | 90 500 | 0 | 90 500 |
61908 | 57 769 | 0 | 57 769 | 0 | 0 | 0 | 57 769 | 0 | 57 769 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -16 482 | 0 | -16 482 | -302 | 0 | -302 | -16 306 | 0 | -16 306 |
60805 | -44 435 | 0 | -44 435 | 0 | 0 | 0 | -45 505 | 0 | -45 505 |
60903 | -6 932 | 0 | -6 932 | 0 | 0 | 0 | -7 201 | 0 | -7 201 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 698 | 0 | 698 | 21 697 | 0 | 21 697 | 1 734 | 0 | 1 734 |
47502 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30305 | -394 852 | 0 | -394 852 | 0 | 0 | 0 | -394 852 | 0 | -394 852 |
30306 | 394 852 | 0 | 394 852 | 0 | 0 | 0 | 394 852 | 0 | 394 852 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47452 | -6 220 | 0 | -6 220 | 0 | 0 | 0 | -6 332 | 0 | -6 332 |
60302 | 44 606 | 0 | 44 606 | 0 | 0 | 0 | 44 606 | 0 | 44 606 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 38 | 0 | 38 | 511 | 0 | 511 | 112 | 0 | 112 |
60312 | 1 983 | 0 | 1 983 | 1 236 | 0 | 1 236 | 1 764 | 0 | 1 764 |
60323 | 48 017 | 0 | 48 017 | 0 | 0 | 0 | 48 017 | 0 | 48 017 |
60336 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
62001 | 50 907 | 0 | 50 907 | 0 | 0 | 0 | 50 907 | 0 | 50 907 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 836 | 0 | -2 836 | -7 092 | 0 | -7 092 | -5 491 | 0 | -5 491 |
47465 | 1 178 | 0 | 1 178 | 8 980 | 0 | 8 980 | 1 653 | 0 | 1 653 |
47466 | -4 773 | 0 | -4 773 | -8 505 | 0 | -8 505 | -2 519 | 0 | -2 519 |
60324 | -48 249 | 0 | -48 249 | -66 | 0 | -66 | -48 189 | 0 | -48 189 |
60351 | 8 044 | 0 | 8 044 | 0 | 0 | 0 | 8 044 | 0 | 8 044 |
61501 | -841 | 0 | -841 | 0 | 0 | 0 | -841 | 0 | -841 |
62002 | -870 | 0 | -870 | 0 | 0 | 0 | -38 180 | 0 | -38 180 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 233 285 | 7 | 233 292 | 702 526 | 0 | 702 526 | 196 673 | 8 | 196 681 |
408.1 | 25 184 | 0 | 25 184 | 51 | 0 | 51 | 26 859 | 0 | 26 859 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 278 786 | 0 | 278 786 | 0 | 0 | 0 | 278 786 | 0 | 278 786 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 9 602 | 99 | 9 701 | 12 091 | 3 | 12 094 | 9 979 | 103 | 10 082 |
42301 | 41 405 | 66 | 41 471 | 12 300 | 3 | 12 303 | 29 374 | 68 | 29 442 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
43805 | 1 223 | 0 | 1 223 | 1 223 | 0 | 1 223 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 616 | 0 | 616 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 64 | 0 | 64 | 13 | 0 | 13 | 62 | 0 | 62 |
60301 | 35 208 | 0 | 35 208 | 11 484 | 0 | 11 484 | 24 120 | 0 | 24 120 |
60305 | 5 510 | 0 | 5 510 | 1 314 | 0 | 1 314 | 7 364 | 0 | 7 364 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60311 | 763 | 0 | 763 | 2 619 | 0 | 2 619 | 1 604 | 0 | 1 604 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 |
60335 | 1 664 | 0 | 1 664 | 30 | 0 | 30 | 2 569 | 0 | 2 569 |
60806 | 22 629 | 0 | 22 629 | 5 017 | 0 | 5 017 | 17 708 | 0 | 17 708 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47501 | 728 | 0 | 728 | 130 | 0 | 130 | 1 199 | 0 | 1 199 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
10701 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 410 087 | 0 | 410 087 | 0 | 0 | 0 | 410 087 | 0 | 410 087 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 664 | 0 | 852 664 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 1 782 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -800 528 | 0 | -800 528 | -800 225 | 0 | -800 225 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -1 882 | 0 | -1 882 | -1 882 | 0 | -1 882 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -532 | 0 | -532 | -532 | 0 | -532 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 852 664 | 0 | 852 664 | 852 664 | 0 | 852 664 | 49 567 | 0 | 49 567 |
70603 | 1 782 | 0 | 1 782 | 1 782 | 0 | 1 782 | 213 | 0 | 213 |
70606 | -762 388 | 0 | -762 388 | -30 730 | 0 | -30 730 | -30 730 | 0 | -30 730 |
70608 | -1 882 | 0 | -1 882 | -103 | 0 | -103 | -103 | 0 | -103 |
70611 | -532 | 0 | -532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -79 548 | 0 | -79 548 | -36 772 | 0 | -36 772 | -83 951 | 0 | -83 951 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -15 000 | 0 | -15 000 | -44 439 | 0 | -44 439 | -7 561 | 0 | -7 561 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 373 977 | 0 | 1 373 977 | 0 | 0 | 0 | 1 373 977 | 0 | 1 373 977 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -5 245 | 0 | -5 245 | 0 | 0 | 0 | -5 245 | 0 | -5 245 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -90 528 | -170 798 | -261 326 | 0 | -12 565 | -12 565 | -90 528 | -177 599 | -268 127 |
91803 | -164 | 0 | -164 | 0 | 0 | 0 | -164 | 0 | -164 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.