На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 616 | 27 | 643 | 12 644 | 1 | 12 645 | 128 | 0 | 128 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 339 | 0 | 1 339 | 3 236 | 0 | 3 236 | 361 | 0 | 361 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 17 006 | 0 | 17 006 | 187 000 | 0 | 187 000 | 1 | 0 | 1 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 6 625 | 0 | 6 625 | 0 | 0 | 0 | 6 625 | 0 | 6 625 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
50621 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 139 400 | 0 | 139 400 | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 116 400 | 0 | 116 400 | 112 000 | 0 | 112 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 24 500 | 0 | 24 500 | 7 000 | 0 | 7 000 | 29 500 | 0 | 29 500 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -10 990 | 0 | -10 990 | -2 270 | 0 | -2 270 | -22 600 | 0 | -22 600 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 13 101 | 0 | 13 101 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 5 630 | 0 | 5 630 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -360 | 0 | -360 | -358 | 0 | -358 | -2 | 0 | -2 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 071 | 0 | 3 071 | 576 | 0 | 576 | 3 647 | 0 | 3 647 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 304 | 0 | 3 304 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 0 | 2 430 |
60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 317 | 0 | -2 317 | -306 | 0 | -306 | -2 033 | 0 | -2 033 |
60903 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
60302 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 20 | 0 | 20 | 468 | 0 | 468 | 58 | 0 | 58 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -296 | 0 | -296 | -1 | 0 | -1 | -298 | 0 | -298 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 17 000 | 0 | 17 000 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 51 000 | 0 | 51 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
резиденты | |||||||||
40701 | 3 007 | 0 | 3 007 | 8 469 | 0 | 8 469 | 138 | 0 | 138 |
40702 | 90 094 | 29 | 90 123 | 152 031 | 1 | 152 032 | 81 557 | 28 | 81 585 |
40703 | 170 | 0 | 170 | 62 | 0 | 62 | 118 | 0 | 118 |
40802 | 3 218 | 0 | 3 218 | 53 | 0 | 53 | 3 521 | 0 | 3 521 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 |
60301 | 606 | 0 | 606 | 259 | 0 | 259 | 1 053 | 0 | 1 053 |
60305 | 927 | 0 | 927 | 1 625 | 0 | 1 625 | 785 | 0 | 785 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 61 | 0 | 61 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | 392 | 0 | 392 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 82 000 | 0 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 0 | 82 000 |
10701 | 11 029 | 0 | 11 029 | 0 | 0 | 0 | 11 029 | 0 | 11 029 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 56 384 | 0 | 56 384 | 0 | 0 | 0 | 61 537 | 0 | 61 537 |
70602 | 478 | 0 | 478 | 10 | 0 | 10 | 468 | 0 | 468 |
70603 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
70606 | -58 850 | 0 | -58 850 | -16 675 | 0 | -16 675 | -75 525 | 0 | -75 525 |
70607 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
70608 | -91 | 0 | -91 | -1 | 0 | -1 | -92 | 0 | -92 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -180 | 0 | -180 | -1 | 0 | -1 | -71 | 0 | -71 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -3 114 | 0 | -3 114 | 0 | 0 | 0 | -3 114 | 0 | -3 114 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 3 697 | 0 | 3 697 | 103 | 0 | 103 | 3 793 | 0 | 3 793 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.