На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 19 500 | 0 | 19 500 | 3 498 | 0 | 3 498 | 3 220 | 0 | 3 220 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 699 | 0 | 7 699 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 24 305 | 0 | 24 305 | 2 175 599 | 0 | 2 175 599 | 12 061 | 0 | 12 061 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 411 073 | 37 | 411 110 | 255 376 | 539 873 | 795 249 | 4 158 | 0 | 4 158 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32008 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 0 | 0 | 0 | 484 014 | 0 | 484 014 | 484 014 | 0 | 484 014 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | -16 | 0 | -16 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 737 | 735 | 0 | 735 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 261 | 0 | 261 | 12 | 0 | 12 | 273 | 0 | 273 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 416 | 0 | 4 416 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 354 | 0 | 4 354 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -3 807 | 0 | -3 807 | -3 766 | 0 | -3 766 | -58 | 0 | -58 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 113 | 0 | 113 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 481 000 | 0 | 481 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 545 662 | 544 463 | 1 090 125 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 643 | 0 | 643 | 19 | 0 | 19 | 646 | 0 | 646 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 25 | 0 | 25 | 111 | 0 | 111 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 368 | 0 | 368 | 481 713 | 0 | 481 713 | 106 | 0 | 106 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
60324 | -50 | 0 | -50 | -9 | 0 | -9 | -41 | 0 | -41 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 1 366 | 0 | 1 366 | 2 802 386 | 539 842 | 3 342 228 | 6 536 | 0 | 6 536 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 4 | 55 | 59 | 60 097 | 33 | 60 130 | 4 | 25 | 29 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42314 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 544 463 | 545 662 | 1 090 125 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 386 | 0 | 386 |
60305 | 262 | 0 | 262 | 608 | 0 | 608 | 219 | 0 | 219 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 422 | 0 | 422 | 2 | 0 | 2 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 735 | 0 | 735 |
10605 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 | -16 | 0 | -16 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 152 512 | 0 | 152 512 | 0 | 0 | 0 | 152 512 | 0 | 152 512 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 16 267 | 0 | 16 267 | 0 | 0 | 0 | 25 533 | 0 | 25 533 |
70603 | 4 874 | 0 | 4 874 | 0 | 0 | 0 | 4 876 | 0 | 4 876 |
70606 | -18 721 | 0 | -18 721 | -6 804 | 0 | -6 804 | -25 525 | 0 | -25 525 |
70608 | -4 603 | 0 | -4 603 | -2 | 0 | -2 | -4 605 | 0 | -4 605 |
70611 | 0 | 0 | 0 | -386 | 0 | -386 | -386 | 0 | -386 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -145 | 0 | -145 | -1 | 0 | -1 | -72 | 0 | -72 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 27 477 | 0 | 27 477 | 0 | 0 | 0 | 27 477 | 0 | 27 477 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | -34 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.