На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 130 495 | 61 743 | 192 238 | 0 | 0 | 0 | 142 413 | 59 702 | 202 115 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
20308 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 1 496 |
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 22 156 | 0 | 22 156 | 0 | 0 | 0 | 20 187 | 0 | 20 187 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 10 562 | 73 509 | 84 071 | 0 | 0 | 0 | 10 728 | 69 036 | 79 764 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 300 | 1 430 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 383 | 1 683 |
30233 | 28 | 219 | 247 | 0 | 0 | 0 | 248 | 550 | 798 |
30413 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30424 | 11 226 | 0 | 11 226 | 0 | 0 | 0 | 10 602 | 0 | 10 602 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 56 279 | 56 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 229 | 87 229 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 404 000 | 0 | 404 000 | 0 | 0 | 0 | 288 000 | 0 | 288 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 975 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 1 807 | 0 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 1 807 | 0 | 1 807 |
до 1 года | |||||||||
47105 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 90 600 | 0 | 90 600 | 0 | 0 | 0 | 90 550 | 0 | 90 550 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 27 281 | 0 | 27 281 | 0 | 0 | 0 | 27 187 | 0 | 27 187 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 41 984 | 0 | 41 984 | 0 | 0 | 0 | 41 984 | 0 | 41 984 |
45912 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -6 809 | 0 | -6 809 | 0 | 0 | 0 | -6 548 | 0 | -6 548 |
47108 | -397 | 0 | -397 | 0 | 0 | 0 | -397 | 0 | -397 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 2 440 | 0 | 2 440 | 0 | 0 | 0 | 2 467 | 0 | 2 467 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 40 035 | 0 | 40 035 | 0 | 0 | 0 | 39 169 | 0 | 39 169 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 10 717 | 0 | 10 717 | 0 | 0 | 0 | 10 562 | 0 | 10 562 |
45915 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -11 433 | 0 | -11 433 | 0 | 0 | 0 | -13 437 | 0 | -13 437 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -42 416 | 0 | -42 416 | 0 | 0 | 0 | -52 545 | 0 | -52 545 |
45918 | -477 | 0 | -477 | 0 | 0 | 0 | -515 | 0 | -515 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 1 673 | 0 | 1 673 |
30204 | 2 616 | 0 | 2 616 | 0 | 0 | 0 | 3 051 | 0 | 3 051 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 118 226 | 0 | 118 226 | 0 | 0 | 0 | 118 832 | 0 | 118 832 |
60404 | 17 321 | 0 | 17 321 | 0 | 0 | 0 | 17 321 | 0 | 17 321 |
60901 | 4 652 | 0 | 4 652 | 0 | 0 | 0 | 4 652 | 0 | 4 652 |
61008 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61908 | 148 557 | 0 | 148 557 | 0 | 0 | 0 | 148 557 | 0 | 148 557 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -14 406 | 0 | -14 406 | 0 | 0 | 0 | -15 333 | 0 | -15 333 |
60903 | -2 422 | 0 | -2 422 | 0 | 0 | 0 | -2 516 | 0 | -2 516 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47415 | 35 455 | 0 | 35 455 | 0 | 0 | 0 | 67 435 | 0 | 67 435 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47423 | 11 104 | 0 | 11 104 | 0 | 0 | 0 | 11 248 | 0 | 11 248 |
60306 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 10 378 | 2 045 | 12 423 | 0 | 0 | 0 | 10 353 | 1 978 | 12 331 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 5 700 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 8 524 | 0 | 8 524 |
60323 | 417 | 24 | 441 | 0 | 0 | 0 | 407 | 23 | 430 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -7 268 | 0 | -7 268 | 0 | 0 | 0 | -7 398 | 0 | -7 398 |
60324 | -15 131 | 0 | -15 131 | 0 | 0 | 0 | -18 871 | 0 | -18 871 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 12 789 | 0 | 12 789 | 0 | 0 | 0 | 12 789 | 0 | 12 789 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 529 288 | 9 690 | 538 978 | 0 | 0 | 0 | 522 541 | 3 670 | 526 211 |
408.1 | 14 276 | 0 | 14 276 | 0 | 0 | 0 | 21 809 | 0 | 21 809 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 106 073 | 38 | 106 111 | 0 | 0 | 0 | 94 611 | 37 | 94 648 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 0 | 191 992 | 191 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 073 | 179 073 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | 64 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42312 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42614 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
47422 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
47424 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
60301 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 |
60305 | 6 906 | 0 | 6 906 | 0 | 0 | 0 | 6 516 | 0 | 6 516 |
60309 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 |
60311 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 628 |
60322 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 |
60335 | 1 797 | 0 | 1 797 | 0 | 0 | 0 | 1 608 | 0 | 1 608 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
10601 | 20 004 | 0 | 20 004 | 0 | 0 | 0 | 20 004 | 0 | 20 004 |
10609 | 3 811 | 0 | 3 811 | 0 | 0 | 0 | 3 811 | 0 | 3 811 |
10701 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 111 382 | 0 | 111 382 | 0 | 0 | 0 | 111 382 | 0 | 111 382 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 479 810 | 0 | 479 810 | 0 | 0 | 0 | 518 978 | 0 | 518 978 |
70603 | 274 297 | 0 | 274 297 | 0 | 0 | 0 | 295 709 | 0 | 295 709 |
70606 | -424 406 | 0 | -424 406 | 0 | 0 | 0 | -475 162 | 0 | -475 162 |
70608 | -271 337 | 0 | -271 337 | 0 | 0 | 0 | -294 381 | 0 | -294 381 |
70611 | -13 716 | 0 | -13 716 | 0 | 0 | 0 | -16 459 | 0 | -16 459 |
70615 | 5 631 | 0 | 5 631 | 0 | 0 | 0 | 5 631 | 0 | 5 631 |
70616 | -272 | 0 | -272 | 0 | 0 | 0 | -272 | 0 | -272 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -731 | 0 | -731 | 0 | 0 | 0 | -560 | 0 | -560 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -5 998 | 0 | -5 998 | 0 | 0 | 0 | -5 298 | 0 | -5 298 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 323 957 | 0 | 323 957 | 0 | 0 | 0 | 323 957 | 0 | 323 957 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 173 934 | 0 | 173 934 | 0 | 0 | 0 | 177 204 | 0 | 177 204 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 13 191 | 0 | 13 191 | 0 | 0 | 0 | 13 668 | 0 | 13 668 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.