НАТИКСИС БАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3390 контроль иностранцев, соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство, соответствует 213-ФЗ (ч. 1 ст. 2) - работа с госкомпаниями |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 906 937 | 0 | 1 906 937 | 43 250 945 | 0 | 43 250 945 | 1 157 935 | 0 | 1 157 935 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 477 886 | 477 886 | 0 | 27 403 753 | 27 403 753 | 0 | 5 560 948 | 5 560 948 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 463 | 0 | 463 | 4 900 | 0 | 4 900 | 424 | 0 | 424 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 440 000 | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 5 250 000 | 0 | 5 250 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 328 544 | 1 328 544 | 0 | 933 809 | 933 809 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | -979 | 0 | -979 | -979 | 0 | -979 | -2 034 | 0 | -2 034 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 0 | 1 240 348 | 1 240 348 | 0 | 92 892 | 92 892 | 0 | 1 242 338 | 1 242 338 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
47307 | 5 925 | 0 | 5 925 | 0 | 0 | 0 | 5 925 | 0 | 5 925 |
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -96 373 | 0 | -96 373 | -6 159 | 0 | -6 159 | -123 463 | 0 | -123 463 |
45216 | 95 587 | 0 | 95 587 | 33 071 | 0 | 33 071 | 122 035 | 0 | 122 035 |
45217 | -460 | 0 | -460 | -6 622 | 0 | -6 622 | -431 | 0 | -431 |
нерезиденты | |||||||||
45616 | 0 | 0 | 0 | 3 044 | 0 | 3 044 | 0 | 0 | 0 |
45617 | -7 280 | 0 | -7 280 | -3 044 | 0 | -3 044 | -4 329 | 0 | -4 329 |
47308 | -1 185 | 0 | -1 185 | 0 | 0 | 0 | -1 185 | 0 | -1 185 |
47312 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 337 025 | 0 | 337 025 | 0 | 0 | 0 | 328 243 | 0 | 328 243 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 72 692 | 0 | 72 692 | 0 | 0 | 0 | 72 692 | 0 | 72 692 |
60804 | 143 318 | 0 | 143 318 | 0 | 0 | 0 | 143 318 | 0 | 143 318 |
60901 | 1 643 | 0 | 1 643 | 0 | 0 | 0 | 1 643 | 0 | 1 643 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 980 | 375 980 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -71 571 | 0 | -71 571 | 0 | 0 | 0 | -71 652 | 0 | -71 652 |
60805 | -119 758 | 0 | -119 758 | 0 | 0 | 0 | -123 209 | 0 | -123 209 |
60903 | -1 052 | 0 | -1 052 | 0 | 0 | 0 | -1 064 | 0 | -1 064 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 64 709 | 38 695 | 103 404 | 33 349 | 35 252 | 68 601 | 4 808 | 45 307 | 50 115 |
47502 | 153 | 0 | 153 | 432 | 7 246 | 7 678 | 419 | 7 246 | 7 665 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 90 | 23 | 113 | 3 | 84 | 87 | 93 | 11 | 104 |
47447 | 31 267 | 0 | 31 267 | 2 584 | 0 | 2 584 | 33 846 | 0 | 33 846 |
47452 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 47 | 0 | 47 | 52 | 0 | 52 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 648 | 0 | 10 648 | 2 124 | 0 | 2 124 | 10 292 | 0 | 10 292 |
60314 | 5 224 | 399 | 5 623 | 0 | 1 945 | 1 945 | 4 348 | 879 | 5 227 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 26 361 912 | 0 | 26 361 912 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -11 496 | 0 | -11 496 | -236 | 0 | -236 | -11 774 | 0 | -11 774 |
47465 | 7 911 | 0 | 7 911 | 2 573 | 0 | 2 573 | 9 410 | 0 | 9 410 |
47466 | -4 304 | 0 | -4 304 | -1 155 | 0 | -1 155 | -3 923 | 0 | -3 923 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 49 489 | 0 | 49 489 | 263 579 | 0 | 263 579 | 5 870 | 0 | 5 870 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 1 578 940 | 2 378 940 | 0 | 1 556 348 | 1 556 348 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31402 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 1 263 152 | 2 013 152 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31409 | 0 | 23 042 370 | 23 042 370 | 0 | 1 136 627 | 1 136 627 | 0 | 23 625 782 | 23 625 782 |
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 186 673 | 129 200 | 315 873 | 9 309 685 | 1 025 782 | 10 335 467 | 304 423 | 146 377 | 450 800 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 183 960 | 7 436 | 191 396 | 179 329 | 1 690 | 181 019 | 178 289 | 7 136 | 185 425 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42002 | 0 | 0 | 0 | 508 000 | 0 | 508 000 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 1 429 177 | 0 | 1 429 177 | 11 060 307 | 0 | 11 060 307 | 403 900 | 0 | 403 900 |
до 180 дней | |||||||||
42003 | 454 800 | 0 | 454 800 | 0 | 0 | 0 | 454 800 | 0 | 454 800 |
42004 | 93 500 | 0 | 93 500 | 14 000 | 0 | 14 000 | 119 500 | 0 | 119 500 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42502 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 26 936 381 | 28 249 663 | 55 186 044 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 500 274 | 4 900 274 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 10 | 5 896 | 5 906 | 10 | 5 896 | 5 906 | 241 | 7 460 | 7 701 |
47441 | 0 | 158 114 | 158 114 | 0 | 9 636 | 9 636 | 0 | 160 427 | 160 427 |
60301 | 67 | 0 | 67 | 4 085 | 0 | 4 085 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 13 828 | 0 | 13 828 | 17 606 | 0 | 17 606 | 13 828 | 0 | 13 828 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 865 | 0 | 1 865 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 94 | 17 | 111 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 832 | 0 | 1 832 | 3 280 | 0 | 3 280 | 1 832 | 0 | 1 832 |
60349 | 4 003 | 0 | 4 003 | 0 | 0 | 0 | 4 029 | 0 | 4 029 |
60806 | 3 760 | 0 | 3 760 | 120 | 0 | 120 | 3 656 | 0 | 3 656 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 1 396 | 6 913 | 8 309 | 12 309 | 14 766 | 27 075 | 4 442 | 15 199 | 19 641 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
52602 | 8 133 | 0 | 8 133 | 88 790 | 0 | 88 790 | 14 364 | 0 | 14 364 |
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 925 232 | 0 | 925 232 | 0 | 0 | 0 | 925 232 | 0 | 925 232 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 348 769 | 0 | 2 348 769 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 419 520 | 0 | 26 419 520 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -2 340 910 | 0 | -2 340 910 | -2 340 910 | 0 | -2 340 910 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -26 355 970 | 0 | -26 355 970 | -26 355 970 | 0 | -26 355 970 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -10 806 | 0 | -10 806 | -10 806 | 0 | -10 806 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 413 548 | 0 | 1 413 548 |
70714 | 0 | 0 | 0 | -1 528 076 | 0 | -1 528 076 | -1 528 076 | 0 | -1 528 076 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 2 348 769 | 0 | 2 348 769 | 2 348 769 | 0 | 2 348 769 | 126 919 | 0 | 126 919 |
70603 | 26 419 520 | 0 | 26 419 520 | 26 419 520 | 0 | 26 419 520 | 2 458 536 | 0 | 2 458 536 |
70606 | -2 337 900 | 0 | -2 337 900 | -116 660 | 0 | -116 660 | -116 660 | 0 | -116 660 |
70608 | -26 355 970 | 0 | -26 355 970 | -2 421 754 | 0 | -2 421 754 | -2 421 754 | 0 | -2 421 754 |
70611 | -10 806 | 0 | -10 806 | -1 799 | 0 | -1 799 | -1 799 | 0 | -1 799 |
70613 | 1 413 548 | 0 | 1 413 548 | 1 525 442 | 0 | 1 525 442 | 102 636 | 0 | 102 636 |
70614 | -1 528 076 | 0 | -1 528 076 | -198 220 | 0 | -198 220 | -150 931 | 0 | -150 931 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 861 259 | -5 509 259 | -7 370 518 | -126 173 | -160 348 | -286 521 | -1 735 086 | -5 770 645 | -7 505 731 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 3 064 | 0 | 3 064 | 3 | 0 | 3 | 3 046 | 0 | 3 046 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.