На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 21 705 | 1 103 | 22 808 | 250 181 | 77 134 | 327 315 | 76 237 | 1 291 | 77 528 |
20209 | 7 955 | 0 | 7 955 | 149 425 | 0 | 149 425 | 6 152 | 0 | 6 152 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 174 356 | 0 | 174 356 | 282 601 | 0 | 282 601 | 178 373 | 0 | 178 373 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 30 965 | 0 | 30 965 | 4 490 843 | 0 | 4 490 843 | 28 071 | 0 | 28 071 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 181 708 | 181 708 | 0 | 2 516 640 | 2 516 640 | 0 | 1 124 153 | 1 124 153 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 7 429 | 1 072 | 8 501 | 6 530 357 | 626 580 | 7 156 937 | 9 897 | 1 192 | 11 089 |
Средства в расчетах | |||||||||
30213 | 4 015 | 0 | 4 015 | 0 | 0 | 0 | 4 015 | 0 | 4 015 |
30215 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30221 | 5 518 | 0 | 5 518 | 202 292 | 247 526 | 449 818 | 12 941 | 38 312 | 51 253 |
30233 | 57 251 | 1 731 | 58 982 | 199 947 | 4 251 | 204 198 | 58 652 | 2 279 | 60 931 |
30424 | 63 | 0 | 63 | 763 950 | 0 | 763 950 | 142 | 0 | 142 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 198 654 | 534 302 | 732 956 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -5 | 0 | -5 | -78 | 0 | -78 | -13 | 0 | -13 |
30226 | -3 127 | 0 | -3 127 | -4 576 | 0 | -4 576 | -3 687 | 0 | -3 687 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 450 000 | 0 | 450 000 | 2 260 000 | 0 | 2 260 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 0 | 810 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
50110 | 0 | 522 295 | 522 295 | 0 | 546 726 | 546 726 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | |||||||||
50109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 122 | 445 122 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка | |||||||||
50120 | -1 577 | 0 | -1 577 | -3 785 | 0 | -3 785 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 79 | 0 | 79 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51402 | 0 | 0 | 0 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 471 | 0 | 1 471 |
51409 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 8 824 | 0 | 8 824 | 0 | 0 | 0 | 8 529 | 0 | 8 529 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -88 | 0 | -88 | -3 | 0 | -3 | -85 | 0 | -85 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -148 | 0 | -148 | -15 | 0 | -15 | -133 | 0 | -133 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 358 | 0 | 358 | 815 | 0 | 815 | 1 173 | 0 | 1 173 |
30204 | 1 876 | 0 | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 148 584 | 0 | 148 584 | 4 657 | 0 | 4 657 | 39 830 | 0 | 39 830 |
60404 | 16 024 | 0 | 16 024 | 0 | 0 | 0 | 16 024 | 0 | 16 024 |
60415 | 152 615 | 0 | 152 615 | 0 | 0 | 0 | 152 615 | 0 | 152 615 |
60901 | 8 923 | 0 | 8 923 | 64 | 0 | 64 | 8 987 | 0 | 8 987 |
60906 | 1 852 | 0 | 1 852 | 1 264 | 0 | 1 264 | 3 052 | 0 | 3 052 |
61002 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
61008 | 19 | 0 | 19 | 51 | 0 | 51 | 19 | 0 | 19 |
61009 | 35 | 0 | 35 | 123 | 0 | 123 | 35 | 0 | 35 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 055 585 | 0 | 1 055 585 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -16 225 | 0 | -16 225 | -5 912 | 0 | -5 912 | -10 992 | 0 | -10 992 |
60903 | -3 558 | 0 | -3 558 | 0 | 0 | 0 | -3 757 | 0 | -3 757 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 6 | 0 | 6 | 115 | 0 | 115 | 4 | 0 | 4 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 0 | 1 279 | 1 279 | 0 | 1 545 047 | 1 545 047 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 254 102 | 627 902 | 882 004 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 079 | 0 | 3 079 | 6 888 | 113 | 7 001 | 1 643 | 104 | 1 747 |
60302 | 584 | 0 | 584 | 22 | 0 | 22 | 606 | 0 | 606 |
60308 | 898 | 0 | 898 | 108 | 0 | 108 | 806 | 0 | 806 |
60310 | 180 | 0 | 180 | 500 | 0 | 500 | 180 | 0 | 180 |
60312 | 7 778 | 0 | 7 778 | 8 559 | 0 | 8 559 | 4 675 | 0 | 4 675 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 034 | 0 | 1 034 | 7 | 0 | 7 | 1 032 | 0 | 1 032 |
60336 | 151 | 0 | 151 | 137 | 0 | 137 | 98 | 0 | 98 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -740 | 0 | -740 | -1 721 | 0 | -1 721 | -555 | 0 | -555 |
60324 | -3 171 | 0 | -3 171 | -1 317 | 0 | -1 317 | -2 247 | 0 | -2 247 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 164 995 | 556 339 | 721 334 | 0 | 26 710 | 26 710 | 164 995 | 549 279 | 714 274 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 247 | 14 247 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 389 412 | 0 | 389 412 | 905 068 | 0 | 905 068 | 116 519 | 0 | 116 519 |
408.1 | 150 | 0 | 150 | 885 | 0 | 885 | 9 | 0 | 9 |
40821 | 4 547 | 0 | 4 547 | 158 975 | 0 | 158 975 | 823 | 0 | 823 |
40903 | 1 258 | 0 | 1 258 | 8 535 | 0 | 8 535 | 1 316 | 0 | 1 316 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 148 | 126 | 274 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 21 | 0 | 21 | 279 635 | 0 | 279 635 | 20 | 0 | 20 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 9 738 | 0 | 9 738 | 0 | 0 | 0 | 9 738 | 0 | 9 738 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 420 | 0 | 2 420 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 0 | 149 168 | 149 168 | 0 | 23 882 | 23 882 | 0 | 519 223 | 519 223 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 101 003 | 0 | 101 003 | 0 | 0 | 0 | 101 003 | 0 | 101 003 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 371 | 4 371 | 0 | 89 883 | 89 883 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -655 | -655 | 0 | -609 | -609 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30219 | 56 | 0 | 56 | 3 048 | 0 | 3 048 | 1 557 | 0 | 1 557 |
30232 | 52 514 | 6 | 52 520 | 100 948 | 273 | 101 221 | 52 859 | 0 | 52 859 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 255 181 | 626 371 | 881 552 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 0 | 2 125 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 5 135 | 0 | 5 135 | 10 958 | 0 | 10 958 | 6 093 | 7 | 6 100 |
60301 | 1 202 | 0 | 1 202 | 540 | 0 | 540 | 1 572 | 0 | 1 572 |
60305 | 5 446 | 0 | 5 446 | 4 673 | 0 | 4 673 | 4 227 | 0 | 4 227 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 34 | 0 | 34 |
60311 | 250 | 0 | 250 | 315 | 0 | 315 | 254 | 0 | 254 |
60322 | 958 | 0 | 958 | 349 | 0 | 349 | 958 | 0 | 958 |
60335 | 1 944 | 0 | 1 944 | 1 049 | 0 | 1 049 | 1 836 | 0 | 1 836 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 93 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 8 299 | 0 | 8 299 | 1 234 | 0 | 1 234 | 9 095 | 0 | 9 095 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 209 560 | 0 | 209 560 | 0 | 0 | 0 | 209 560 | 0 | 209 560 |
10601 | 56 804 | 0 | 56 804 | 67 373 | 0 | 67 373 | 0 | 0 | 0 |
10610 | -10 606 | 0 | -10 606 | -925 | 0 | -925 | -11 335 | 0 | -11 335 |
10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 5 162 | 0 | 5 162 | 0 | 0 | 0 | 5 162 | 0 | 5 162 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 69 751 | 0 | 69 751 | 0 | 0 | 0 | 69 751 | 0 | 69 751 |
70701 | 526 730 | 0 | 526 730 | 1 053 706 | 0 | 1 053 706 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 17 695 | 0 | 17 695 | 35 389 | 0 | 35 389 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -516 103 | 0 | -516 103 | -516 470 | 0 | -516 470 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -18 344 | 0 | -18 344 | -18 344 | 0 | -18 344 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -3 728 | 0 | -3 728 | -3 708 | 0 | -3 708 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 84 | 0 | 84 | 1 123 | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -2 059 | 0 | -2 059 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 622 244 | 0 | 1 622 244 | 6 228 | 0 | 6 228 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 22 699 | 0 | 22 699 | 10 | 0 | 10 | 50 850 | 0 | 50 850 |
70602 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
70603 | 31 411 | 0 | 31 411 | 0 | 0 | 0 | 112 634 | 0 | 112 634 |
70606 | -15 288 | 0 | -15 288 | -77 956 | 0 | -77 956 | -90 306 | 0 | -90 306 |
70607 | -1 577 | 0 | -1 577 | -5 680 | 0 | -5 680 | -3 774 | 0 | -3 774 |
70608 | -31 478 | 0 | -31 478 | -81 473 | 0 | -81 473 | -112 951 | 0 | -112 951 |
70611 | 0 | 0 | 0 | -441 | 0 | -441 | -441 | 0 | -441 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -110 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | -101 | 0 | -101 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 25 966 | 0 | 25 966 | 736 | 0 | 736 | 25 230 | 0 | 25 230 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 34 295 | 0 | 34 295 | 155 | 0 | 155 | 32 477 | 0 | 32 477 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -2 366 | 0 | -2 366 | 0 | 0 | 0 | -2 366 | 0 | -2 366 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.