Kuap. Ru - Bilanz der РЕГНУМ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3373

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	1 107 148	1 107 148
Hoch flüssige Mittel	42 033	42 033
Flüssige Mittel	36 063	36 063
Bargeld	17 215	17 215
in bar und auf dem Weg	17 215	17 215
Nostro-Konto mit Zentralbank	18 848	18 848
nostro-Konten	8 213	8 213
Ansässige	8 213	8 213
Geld in Transfer	32	32
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-2 275	-2 275
Verzinslichen Aktiva	973 077	973 077
Die Ausleihungen an Firmenkunden	823 737	823 737
Ansässige	949 000	949 000
bis zu 30 Tagen	1 000	1 000
bis zu 1 Jahr	569 910	569 910
bis 3 Jahre	349 130	349 130
mehr als 3 Jahre	28 960	28 960
Überfällige	41 716	41 716
Ansässige	41 716	41 716
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-166 979	-166 979
Ansässige	-166 979	-166 979
Kredite an Privatpersonen	149 340	149 340
Standard	150 321	150 321
bis zu 180 Tage	9	9
bis zu 1 Jahr	27	27
bis 3 Jahre	100 860	100 860
mehr als 3 Jahre	49 425	49 425
Überfällige	19 289	19 289
Überfällige	19 289	19 289
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-20 270	-20 270
sonstige Vermögenswerte	92 038	92 038
Pflichtreserven bei Zentralbank	5 788	5 788
Räumlichkeiten und Ausrüstung	8 334	8 334
Anschaffungskosten	10 462	10 462
Abschreibung	-2 128	-2 128
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	3 927	3 927
sonstige Vermögenswerte	75 626	75 626
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 637	-1 637
SCHULDEN	894 188	894 188
Kundenkonten	16 830	16 830
Unternehmenskunden	4 904	4 904
Ansässige	4 821	4 821
Nichtansässige	83	83
Privatkunden	11 926	11 926
Ansässige	11 773	11 773
Nichtansässige	153	153
Geldanlagen	874 580	874 580
Unternehmenskunden	101 700	101 700
Ansässige	101 700	101 700
mehr als 3 Jahre	101 700	101 700
Privatkunden	772 880	772 880
Ansässige	772 337	772 337
bis zu 1 Jahr	15 764	15 764
bis 3 Jahre	756 573	756 573
Nichtansässige	543	543
bis 3 Jahre	543	543
Sonstige Verbindlichkeiten	2 778	2 778
Sonstige Verbindlichkeiten	300	300
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	2 478	2 478
EIGENKAPITAL	212 960	212 960
Kapital	294 227	294 227
Profitieren Sie von den Vorjahren	-73 208	-73 208
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-73 208	-73 208
Jahresüberschuss	-7 614	-7 614
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-7 614	-7 614
künftige Ausgaben	-445	-445
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 370 187	1 370 187
Eventualverbindlichkeiten	-29 875	-29 875
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-25 285	-25 285
Nicht benutzte Kreditlimiten	-4 590	-4 590
Sicherheiten für Kredite	962 022	962 022
Waren	962 022	962 022
Unverarbeitete Zahlungen	430 426	430 426
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	430 426	430 426
Andere außerbilanzielle Konten	7 614	7 614
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	7 735	7 735
Abgeschriebene Forderungen	-121	-121
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-16,14%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-16,85%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-11,95%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,26%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,21%	-100,0%
Einzelpersonen:	-11,37%	-100,0%

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