На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 50 476 | 12 648 | 63 124 | 122 665 | 50 728 | 173 393 | 10 536 | 6 679 | 17 215 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 9 960 | 5 867 | 15 827 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 47 679 | 0 | 47 679 | 547 279 | 0 | 547 279 | 18 848 | 0 | 18 848 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 491 | 9 053 | 11 544 | 85 | 12 297 | 12 382 | 1 718 | 6 495 | 8 213 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 32 | 0 | 32 | 105 | 0 | 105 | 32 | 0 | 32 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 275 | 0 | -2 275 | 0 | 0 | 0 | -2 275 | 0 | -2 275 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 984 | 0 | 984 | 1 270 | 0 | 1 270 | 1 000 | 0 | 1 000 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 558 910 | 0 | 558 910 | 11 000 | 0 | 11 000 | 569 910 | 0 | 569 910 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 349 200 | 0 | 349 200 | 0 | 0 | 0 | 349 130 | 0 | 349 130 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 29 650 | 0 | 29 650 | 0 | 0 | 0 | 28 960 | 0 | 28 960 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45912 | 301 | 0 | 301 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 716 | 0 | 1 716 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -145 720 | 0 | -145 720 | -2 099 | 0 | -2 099 | -148 109 | 0 | -148 109 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 99 573 | 0 | 99 573 | 1 500 | 0 | 1 500 | 100 860 | 0 | 100 860 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 40 346 | 0 | 40 346 | 0 | 0 | 0 | 38 777 | 0 | 38 777 |
45706 | 11 003 | 0 | 11 003 | 0 | 0 | 0 | 10 648 | 0 | 10 648 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 16 239 | 0 | 16 239 | 329 | 0 | 329 | 16 568 | 0 | 16 568 |
45817 | 1 775 | 0 | 1 775 | 355 | 0 | 355 | 2 130 | 0 | 2 130 |
45915 | 179 | 0 | 179 | 76 | 0 | 76 | 255 | 0 | 255 |
45917 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -6 753 | 0 | -6 753 | -330 | 0 | -330 | -6 967 | 0 | -6 967 |
45715 | -4 731 | 0 | -4 731 | -153 | 0 | -153 | -4 578 | 0 | -4 578 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -26 308 | 0 | -26 308 | 0 | 0 | 0 | -27 119 | 0 | -27 119 |
45918 | -396 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | -476 | 0 | -476 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 5 532 | 0 | 5 532 | 188 | 0 | 188 | 5 720 | 0 | 5 720 |
30204 | 63 | 0 | 63 | 5 | 0 | 5 | 68 | 0 | 68 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 804 | 0 | 5 804 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
60901 | 177 | 0 | 177 | 4 757 | 0 | 4 757 | 4 934 | 0 | 4 934 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 668 | 0 | 668 | 74 | 0 | 74 | 667 | 0 | 667 |
61009 | 29 | 0 | 29 | 145 | 0 | 145 | 29 | 0 | 29 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | 0 | 0 | 0 | -785 | 0 | -785 | -2 069 | 0 | -2 069 |
60601 | -2 804 | 0 | -2 804 | -2 804 | 0 | -2 804 | 0 | 0 | 0 |
60903 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 260 | 0 | 260 | 5 342 | 0 | 5 342 | 3 927 | 0 | 3 927 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -72 529 | -274 | -72 803 | -1 098 | -42 | -1 140 | -76 917 | -290 | -77 207 |
30302 | 72 529 | 274 | 72 803 | 5 486 | 58 | 5 544 | 76 917 | 290 | 77 207 |
30305 | -327 508 | -7 | -327 515 | -183 019 | -1 | -183 020 | -363 539 | -8 | -363 547 |
30306 | 327 508 | 7 | 327 515 | 219 050 | 2 | 219 052 | 363 539 | 8 | 363 547 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 587 | 9 936 | 22 523 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 96 194 | 0 | 96 194 | 33 | 0 | 33 | 72 358 | 0 | 72 358 |
60302 | 1 041 | 0 | 1 041 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 218 | 0 | 2 218 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 922 | 0 | 1 922 | 2 411 | 0 | 2 411 | 1 946 | 0 | 1 946 |
60323 | 236 | 0 | 236 | 3 | 0 | 3 | 239 | 0 | 239 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 1 121 | 1 083 | 0 | 1 083 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 217 | 0 | -1 217 | -2 954 | 0 | -2 954 | -1 637 | 0 | -1 637 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 355 | 0 | 355 | 41 | 0 | 41 | 314 | 0 | 314 |
40702 | 16 312 | 16 | 16 328 | 145 972 | 2 | 145 974 | 3 630 | 17 | 3 647 |
40703 | 43 | 39 | 82 | 6 | 6 | 12 | 37 | 41 | 78 |
40802 | 2 020 | 0 | 2 020 | 33 397 | 0 | 33 397 | 777 | 0 | 777 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 34 | 0 | 34 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 38 282 | 77 | 38 359 | 38 280 | 12 | 38 292 | 2 | 81 | 83 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 673 | 521 | 1 194 | 27 234 | 118 | 27 352 | 517 | 509 | 1 026 |
42301 | 12 378 | 2 | 12 380 | 22 997 | 0 | 22 997 | 10 530 | 2 | 10 532 |
42309 | 340 | 0 | 340 | 130 | 0 | 130 | 215 | 0 | 215 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 27 | 118 | 145 | 0 | 17 | 17 | 28 | 125 | 153 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 101 700 | 0 | 101 700 | 0 | 0 | 0 | 101 700 | 0 | 101 700 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 15 995 | 0 | 15 995 | 1 594 | 0 | 1 594 | 15 764 | 0 | 15 764 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 775 733 | 7 644 | 783 377 | 55 293 | 2 427 | 57 720 | 749 781 | 6 792 | 756 573 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 10 | 0 | 10 | 193 | 67 | 260 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 226 | 12 587 | 22 813 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 622 | 0 | 622 | 3 513 | 0 | 3 513 | 38 | 0 | 38 |
47422 | 146 | 0 | 146 | 49 | 0 | 49 | 206 | 0 | 206 |
60301 | 23 | 0 | 23 | 746 | 0 | 746 | 14 | 0 | 14 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 723 | 0 | 4 723 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 115 | 0 | 115 | 245 | 0 | 245 | 42 | 0 | 42 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 1 626 | 0 | 1 626 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 3 575 | 0 | 3 575 | 2 017 | 27 | 2 044 | 2 100 | 0 | 2 100 |
47426 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 249 400 | 0 | 249 400 | 91 800 | 0 | 91 800 | 249 400 | 0 | 249 400 |
10701 | 44 827 | 0 | 44 827 | 0 | 0 | 0 | 44 827 | 0 | 44 827 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 833 | 0 | 649 833 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 310 | 0 | 29 310 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -722 291 | 0 | -722 291 | -722 291 | 0 | -722 291 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -30 060 | 0 | -30 060 | -30 060 | 0 | -30 060 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 649 833 | 0 | 649 833 | 649 834 | 0 | 649 834 | 21 750 | 0 | 21 750 |
70603 | 29 310 | 0 | 29 310 | 29 310 | 0 | 29 310 | 5 690 | 0 | 5 690 |
70606 | -722 081 | 0 | -722 081 | -29 996 | 0 | -29 996 | -29 996 | 0 | -29 996 |
70608 | -30 060 | 0 | -30 060 | -5 058 | 0 | -5 058 | -5 058 | 0 | -5 058 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
61403 | -5 262 | 0 | -5 262 | -23 | 0 | -23 | -445 | 0 | -445 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -25 285 | 0 | -25 285 | 0 | 0 | 0 | -25 285 | 0 | -25 285 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 |
91317 | -606 | 0 | -606 | -12 270 | 0 | -12 270 | -4 590 | 0 | -4 590 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 946 864 | 0 | 946 864 | 2 542 | 0 | 2 542 | 962 022 | 0 | 962 022 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 430 005 | 0 | 430 005 | 442 | 0 | 442 | 430 426 | 0 | 430 426 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 5 143 | 0 | 5 143 | 2 626 | 0 | 2 626 | 7 735 | 0 | 7 735 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -121 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | -121 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.