Kuap. Ru - Bilanz der СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК), Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3368 unter US-Sanktionen, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	695 913 352	695 913 352
Hoch flüssige Mittel	33 730 444	33 730 444
Flüssige Mittel	32 075 748	32 075 748
Bargeld	11 897 459	11 897 459
in bar und auf dem Weg	10 954 334	10 954 334
in Geldautomaten	694 672	694 672
Edelmetalle	248 453	248 453
Nostro-Konto mit Zentralbank	20 178 289	20 178 289
nostro-Konten	1 001 587	1 001 587
Nichtansässige	138 480	138 480
Ansässige	863 107	863 107
Geld in Transfer	659 707	659 707
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-6 598	-6 598
Verzinslichen Aktiva	639 285 443	639 285 443
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	338 479 051	338 479 051
Ansässige	338 479 131	338 479 131
bis zu 30 Tagen	211 466 631	211 466 631
bis zu 180 Tage	127 012 500	127 012 500
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-80	-80
Wertpapier	101 485 201	101 485 201
Bonds	96 162 568	96 162 568
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	67 305 254	67 305 254
Unternehmensanleihen	3 901 409	3 901 409
Ausländische Unternehmensanleihen	16 277 327	16 277 327
Wertberichtigung	-1 810 736	-1 810 736
Unter REPO verpfändet	12 683 614	12 683 614
Wertberichtigungen auf Anleihen	-2 194 300	-2 194 300
Schuldscheindarlehen	5 186 701	5 186 701
Unternehmen	168 857	168 857
Banken	5 047 740	5 047 740
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-29 896	-29 896
Aktien	135 932	135 932
Ansässige	201 829	201 829
Wertberichtigung	-65 897	-65 897
Die Ausleihungen an Firmenkunden	166 959 034	166 959 034
Ansässige	155 826 423	155 826 423
bis zu 30 Tagen	1 394 983	1 394 983
bis zu 180 Tage	37 858 495	37 858 495
bis zu 1 Jahr	53 844 796	53 844 796
bis 3 Jahre	25 722 299	25 722 299
mehr als 3 Jahre	37 005 850	37 005 850
Nichtansässige	905 972	905 972
bis zu 30 Tagen	905 972	905 972
Staatsunternehmen	11 624 011	11 624 011
bis zu 30 Tagen	3 615	3 615
bis zu 180 Tage	146 419	146 419
bis zu 1 Jahr	8 375 177	8 375 177
bis 3 Jahre	258 800	258 800
mehr als 3 Jahre	2 840 000	2 840 000
Überfällige	6 474 899	6 474 899
Ansässige	6 474 346	6 474 346
Nichtansässige	159	159
Staatsunternehmen	394	394
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-7 872 271	-7 872 271
Ansässige	-7 779 555	-7 779 555
Nichtansässige	-142	-142
Staatsunternehmen	-92 574	-92 574
Kredite an Einzelunternehmer	3 090 292	3 090 292
bis zu 30 Tagen	5 015	5 015
bis zu 180 Tage	233 231	233 231
bis zu 1 Jahr	26 567	26 567
bis 3 Jahre	150 547	150 547
mehr als 3 Jahre	2 699 524	2 699 524
Überfällige	113 246	113 246
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-137 838	-137 838
Kredite an Privatpersonen	29 271 865	29 271 865
Standard	29 858 344	29 858 344
bis zu 30 Tagen	178 808	178 808
bis 3 Jahre	564 537	564 537
mehr als 3 Jahre	29 114 999	29 114 999
Überfällige	3 854 961	3 854 961
Überfällige	3 854 961	3 854 961
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-4 441 440	-4 441 440
sonstige Vermögenswerte	22 897 465	22 897 465
Pflichtreserven bei Zentralbank	4 383 571	4 383 571
Räumlichkeiten und Ausrüstung	6 734 105	6 734 105
Anschaffungskosten	11 087 165	11 087 165
Abschreibung	-4 353 060	-4 353 060
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	5 242 705	5 242 705
sonstige Vermögenswerte	7 934 691	7 934 691
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	24 438	24 438
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-3 105 641	-3 105 641
Derivate - Aktiva	498 495	498 495
Latente Steuerguthaben	1 185 101	1 185 101
SCHULDEN	650 329 945	650 329 945
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	150 130 252	150 130 252
Girokonten (loro-Konten)	25 628	25 628
Ansässige	25 628	25 628
Geldanlagen	150 104 624	150 104 624
Ansässige	150 104 624	150 104 624
bis zu 30 Tagen	150 104 624	150 104 624
Kundenkonten	108 638 169	108 638 169
Unternehmenskunden	93 066 680	93 066 680
Staatsunternehmen	2 899 535	2 899 535
Ansässige	87 674 258	87 674 258
Nichtansässige	2 492 887	2 492 887
Privatkunden	15 513 607	15 513 607
Ansässige	15 362 050	15 362 050
Nichtansässige	151 557	151 557
Maklergeschäft	57 882	57 882
Ansässige	46 406	46 406
Nichtansässige	11 476	11 476
Geldanlagen	337 628 965	337 628 965
Unternehmenskunden	59 937 339	59 937 339
Ansässige	47 808 029	47 808 029
bis zu 30 Tagen	15 911 881	15 911 881
bis zu 180 Tage	23 366 202	23 366 202
bis zu 1 Jahr	7 860 540	7 860 540
bis 3 Jahre	502 256	502 256
mehr als 3 Jahre	167 150	167 150
Nichtansässige	39 510	39 510
bis zu 30 Tagen	39 510	39 510
Staatsunternehmen	12 089 800	12 089 800
bis zu 30 Tagen	2 148 000	2 148 000
bis zu 180 Tage	4 373 800	4 373 800
bis zu 1 Jahr	5 568 000	5 568 000
Privatkunden	277 691 626	277 691 626
Ansässige	277 077 617	277 077 617
bis zu 180 Tage	784 397	784 397
bis zu 1 Jahr	4 883 021	4 883 021
bis 3 Jahre	196 732 003	196 732 003
mehr als 3 Jahre	74 678 196	74 678 196
Nichtansässige	614 009	614 009
bis zu 180 Tage	4 869	4 869
bis zu 1 Jahr	531	531
bis 3 Jahre	560 216	560 216
mehr als 3 Jahre	48 393	48 393
Wertpapiere ausgegeben	46 739 941	46 739 941
Bonds	35 000 000	35 000 000
Schuldscheindarlehen	11 739 941	11 739 941
auf Anfrage	6 235 701	6 235 701
bis zu 180 Tage	100 821	100 821
bis zu 1 Jahr	413 245	413 245
bis 3 Jahre	3 729 746	3 729 746
mehr als 3 Jahre	1 260 428	1 260 428
Sonstige Verbindlichkeiten	7 192 618	7 192 618
Sonstige Verbindlichkeiten	2 858 433	2 858 433
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	3 481 567	3 481 567
Derivate - Verbindlichkeiten	500 900	500 900
Passive latente Steuern	351 718	351 718
EIGENKAPITAL	45 583 408	45 583 408
Kapital	15 860 821	15 860 821
Profitieren Sie von den Vorjahren	30 700 640	30 700 640
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	30 700 640	30 700 640
Jahresüberschuss	-978 053	-978 053
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-978 053	-978 053
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-77 335 158	-77 335 158
Nicht benutzte Kreditlimiten	10 000 000	10 000 000
Eventualverbindlichkeiten	-271 560 849	-271 560 849
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-70 229 247	-70 229 247
Nicht benutzte Kreditlimiten	-91 773 657	-91 773 657
Nicht benutzte Garantienlimiten	-109 557 945	-109 557 945
Sicherheiten für Kredite	179 249 642	179 249 642
Waren	147 532 488	147 532 488
Wertpapieren	31 717 154	31 717 154
Unverarbeitete Zahlungen	5 637 408	5 637 408
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	5 637 408	5 637 408
Andere außerbilanzielle Konten	-661 359	-661 359
Abgeschriebenen Zinsen	-220 719	-220 719
Abgeschriebene Forderungen	-440 640	-440 640
Credit card balances	178 808	178 808
	424 856 107	424 856 107
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-5,80%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-4,50%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-13,17%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,93%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,70%	-100,0%
Einzelpersonen:	-11,43%	-100,0%

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