На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 155 713 | 10 188 | 165 901 | 344 349 | 143 813 | 488 162 | 256 985 | 8 984 | 265 969 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 111 323 | 0 | 111 323 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 8 046 | 0 | 8 046 | 22 083 | 0 | 22 083 | 1 422 | 0 | 1 422 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 73 189 | 0 | 73 189 | 8 834 120 | 0 | 8 834 120 | 308 791 | 0 | 308 791 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 194 218 | 20 436 | 214 654 | 2 212 141 | 101 510 | 2 313 651 | 8 023 | 30 612 | 38 635 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 561 | 51 561 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 15 489 | 820 | 16 309 | 292 | 231 | 523 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 975 000 | 0 | 1 975 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 885 000 | 0 | 885 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51405 | 101 290 | 0 | 101 290 | 1 204 | 0 | 1 204 | 102 494 | 0 | 102 494 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51410 | -2 026 | 0 | -2 026 | 0 | 0 | 0 | -2 050 | 0 | -2 050 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 639 300 | 0 | 639 300 | 95 700 | 0 | 95 700 | 540 700 | 0 | 540 700 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | 64 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -326 716 | 0 | -326 716 | -60 600 | 0 | -60 600 | -304 936 | 0 | -304 936 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 286 | 0 | 286 | 779 | 0 | 779 | 563 | 0 | 563 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 99 500 | 0 | 99 500 | 6 891 | 0 | 6 891 | 14 953 | 0 | 14 953 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 176 | 0 | 1 176 | 48 | 0 | 48 | 1 224 | 0 | 1 224 |
45915 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -4 907 | 0 | -4 907 | -4 316 | 0 | -4 316 | -939 | 0 | -939 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 176 | 0 | -1 176 | 0 | 0 | 0 | -1 198 | 0 | -1 198 |
45918 | -26 | 0 | -26 | -3 | 0 | -3 | -23 | 0 | -23 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 22 393 | 0 | 22 393 | 142 | 0 | 142 | 22 535 | 0 | 22 535 |
30204 | 5 034 | 0 | 5 034 | 0 | 0 | 0 | 4 345 | 0 | 4 345 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 21 829 | 0 | 21 829 | 0 | 0 | 0 | 21 829 | 0 | 21 829 |
60901 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
61008 | 23 | 0 | 23 | 77 | 0 | 77 | 26 | 0 | 26 |
61009 | 2 995 | 0 | 2 995 | 54 | 0 | 54 | 2 936 | 0 | 2 936 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -11 159 | 0 | -11 159 | 0 | 0 | 0 | -11 402 | 0 | -11 402 |
60903 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 654 | 0 | 1 654 | 8 453 | 0 | 8 453 | 5 019 | 0 | 5 019 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -1 603 792 | -539 | -1 604 331 | -2 774 | -32 | -2 806 | -1 610 323 | -549 | -1 610 872 |
30302 | 1 603 792 | 539 | 1 604 331 | 9 305 | 42 | 9 347 | 1 610 323 | 549 | 1 610 872 |
30305 | -1 730 489 | -411 | -1 730 900 | -229 000 | -21 | -229 021 | -1 677 989 | -423 | -1 678 412 |
30306 | 1 730 489 | 411 | 1 730 900 | 176 500 | 33 | 176 533 | 1 677 989 | 423 | 1 678 412 |
30602 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 61 081 | 185 574 | 246 655 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 546 | 0 | 546 | 111 | 0 | 111 | 542 | 0 | 542 |
60302 | 616 | 0 | 616 | 164 | 0 | 164 | 609 | 0 | 609 |
60306 | 1 652 | 0 | 1 652 | 1 677 | 0 | 1 677 | 48 | 0 | 48 |
60308 | 160 | 0 | 160 | 186 | 0 | 186 | 160 | 0 | 160 |
60310 | 311 | 0 | 311 | 85 | 0 | 85 | 256 | 0 | 256 |
60312 | 25 046 | 0 | 25 046 | 4 075 | 0 | 4 075 | 22 172 | 0 | 22 172 |
60323 | 338 | 0 | 338 | 5 | 0 | 5 | 342 | 0 | 342 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -18 527 | 0 | -18 527 | -14 100 | 0 | -14 100 | -30 223 | 0 | -30 223 |
60324 | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | -150 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 435 000 | 0 | 435 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
резиденты | |||||||||
40701 | 49 477 | 0 | 49 477 | 142 265 | 0 | 142 265 | 49 775 | 0 | 49 775 |
40702 | 119 887 | 13 | 119 900 | 1 687 821 | 47 037 | 1 734 858 | 189 213 | 10 741 | 199 954 |
40802 | 527 | 0 | 527 | 1 341 | 0 | 1 341 | 276 | 0 | 276 |
40905 | 48 | 0 | 48 | 524 | 0 | 524 | 48 | 0 | 48 |
40911 | 224 | 0 | 224 | 7 039 | 0 | 7 039 | 67 | 0 | 67 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 30 | 0 | 30 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 32 477 | 5 838 | 38 315 | 103 283 | 1 914 | 105 197 | 20 608 | 5 392 | 26 000 |
42301 | 920 | 1 | 921 | 699 | 0 | 699 | 221 | 1 | 222 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 14 | 0 | 14 | 67 | 0 | 67 | 4 | 0 | 4 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 319 640 | 0 | 319 640 | 0 | 0 | 0 | 319 640 | 0 | 319 640 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 5 523 | 0 | 5 523 | 0 | 0 | 0 | 6 144 | 0 | 6 144 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 411 170 | 0 | 411 170 | 77 250 | 0 | 77 250 | 412 574 | 0 | 412 574 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 12 882 | 1 571 | 14 453 | 4 762 | 88 | 4 850 | 10 085 | 1 607 | 11 692 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 23 288 | 155 | 23 443 | 2 226 | 9 | 2 235 | 22 054 | 159 | 22 213 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 342 | 0 | 1 342 | 1 200 | 0 | 1 200 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 1 529 | 178 | 1 707 | 81 785 | 1 676 | 83 461 | 533 | 184 | 717 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 185 074 | 60 659 | 245 733 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 24 200 | 637 | 0 | 637 |
47422 | 96 | 0 | 96 | 4 | 0 | 4 | 96 | 0 | 96 |
60301 | 345 | 0 | 345 | 1 964 | 0 | 1 964 | 1 537 | 0 | 1 537 |
60305 | 205 | 0 | 205 | 7 620 | 0 | 7 620 | 2 019 | 0 | 2 019 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
60311 | 469 | 0 | 469 | 652 | 0 | 652 | 393 | 0 | 393 |
60322 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 11 149 | 23 | 11 172 | 5 198 | 1 | 5 199 | 15 703 | 34 | 15 737 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 603 | 0 | 1 603 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 356 500 | 0 | 356 500 | 0 | 0 | 0 | 356 500 | 0 | 356 500 |
10701 | 12 990 | 0 | 12 990 | 0 | 0 | 0 | 12 990 | 0 | 12 990 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 20 869 | 0 | 20 869 | 0 | 0 | 0 | 20 869 | 0 | 20 869 |
10901 | -131 520 | 0 | -131 520 | 0 | 0 | 0 | -131 520 | 0 | -131 520 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 173 020 | 0 | 1 173 020 | 0 | 0 | 0 | 1 281 895 | 0 | 1 281 895 |
70603 | 606 309 | 0 | 606 309 | 0 | 0 | 0 | 609 332 | 0 | 609 332 |
70604 | 92 799 | 0 | 92 799 | 0 | 0 | 0 | 92 799 | 0 | 92 799 |
70606 | -1 287 273 | 0 | -1 287 273 | -96 559 | 0 | -96 559 | -1 383 563 | 0 | -1 383 563 |
70608 | -600 050 | 0 | -600 050 | -2 552 | 0 | -2 552 | -602 602 | 0 | -602 602 |
70609 | -93 019 | 0 | -93 019 | 0 | 0 | 0 | -93 019 | 0 | -93 019 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 4 978 | 0 | 4 978 | 4 978 | 0 | 4 978 | 0 | 0 | 0 |
61403 | -1 599 | 0 | -1 599 | 0 | 0 | 0 | -1 501 | 0 | -1 501 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -41 752 | -675 | -42 427 | -192 229 | -43 | -192 272 | -57 882 | -683 | -58 565 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 318 275 | 0 | 318 275 | 200 677 | 0 | 200 677 | 117 598 | 0 | 117 598 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 125 012 | 0 | 125 012 | 444 | 0 | 444 | 4 636 | 0 | 4 636 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 96 | 0 | 96 | 17 | 0 | 17 | 106 | 0 | 106 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.