На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 41 545 | 6 104 | 47 649 | 57 888 | 26 086 | 83 974 | 40 473 | 5 661 | 46 134 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 315 | 0 | 17 315 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 233 460 | 0 | 233 460 | 11 012 302 | 0 | 11 012 302 | 341 046 | 0 | 341 046 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 56 | 411 | 467 | 0 | 10 034 821 | 10 034 821 | 55 | 30 648 | 30 703 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51509 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -2 600 | 0 | -2 600 | 0 | 0 | 0 | -2 600 | 0 | -2 600 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 1 625 | 0 | 1 625 | 0 | 0 | 0 | 1 625 | 0 | 1 625 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50721 | 2 318 | 0 | 2 318 | 372 | 0 | 372 | 2 690 | 0 | 2 690 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 239 592 | 0 | 239 592 | 67 758 | 0 | 67 758 | 307 350 | 0 | 307 350 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 591 868 | 0 | 591 868 | 0 | 0 | 0 | 549 201 | 0 | 549 201 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 57 225 | 0 | 57 225 | 0 | 0 | 0 | 56 700 | 0 | 56 700 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 9 605 | 0 | 9 605 | 251 | 0 | 251 | 9 605 | 0 | 9 605 |
45912 | 57 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 56 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -264 168 | 0 | -264 168 | -21 007 | 0 | -21 007 | -309 091 | 0 | -309 091 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 34 330 | 0 | 34 330 | 0 | 0 | 0 | 34 330 | 0 | 34 330 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 4 050 | 0 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 4 050 | 0 | 4 050 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 82 547 | 0 | 82 547 | 0 | 0 | 0 | 82 497 | 0 | 82 497 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 2 783 | 0 | 2 783 | 0 | 0 | 0 | 2 738 | 0 | 2 738 |
45915 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -51 733 | 0 | -51 733 | -2 | 0 | -2 | -51 731 | 0 | -51 731 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -12 278 | 0 | -12 278 | -185 | 0 | -185 | -12 233 | 0 | -12 233 |
45918 | -174 | 0 | -174 | -1 | 0 | -1 | -174 | 0 | -174 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 23 127 | 0 | 23 127 | 0 | 0 | 0 | 22 072 | 0 | 22 072 |
30204 | 239 | 0 | 239 | 252 | 0 | 252 | 491 | 0 | 491 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 22 546 | 0 | 22 546 | 157 | 0 | 157 | 22 703 | 0 | 22 703 |
60410 | 5 700 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 5 700 |
60701 | 146 687 | 0 | 146 687 | 157 | 0 | 157 | 146 687 | 0 | 146 687 |
60901 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
61002 | 643 | 0 | 643 | 102 | 0 | 102 | 745 | 0 | 745 |
61008 | 334 | 0 | 334 | 141 | 0 | 141 | 402 | 0 | 402 |
61009 | 183 | 0 | 183 | 63 | 0 | 63 | 246 | 0 | 246 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -18 538 | 0 | -18 538 | 0 | 0 | 0 | -18 831 | 0 | -18 831 |
60903 | -171 | 0 | -171 | 0 | 0 | 0 | -173 | 0 | -173 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 51 | 0 | 51 | 2 | 0 | 2 | 51 | 0 | 51 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 4 739 | 0 | 4 739 | 0 | 0 | 0 | 4 739 | 0 | 4 739 |
Прочие требования | |||||||||
30301 | -7 895 | 0 | -7 895 | -100 | 0 | -100 | -38 593 | 0 | -38 593 |
30302 | 7 895 | 0 | 7 895 | 30 798 | 0 | 30 798 | 38 593 | 0 | 38 593 |
30305 | -43 135 | -528 | -43 663 | -112 | -20 | -132 | -44 380 | -524 | -44 904 |
30306 | 43 135 | 528 | 43 663 | 1 357 | 15 | 1 372 | 44 380 | 524 | 44 904 |
30602 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 10 069 598 | 10 055 696 | 20 125 294 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 228 | 0 | 228 | 2 557 | 0 | 2 557 | 232 | 0 | 232 |
60302 | 184 | 0 | 184 | 8 | 0 | 8 | 139 | 0 | 139 |
60306 | 110 | 0 | 110 | 2 856 | 0 | 2 856 | 143 | 0 | 143 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 56 | 0 | 56 |
60310 | 117 | 0 | 117 | 455 | 0 | 455 | 112 | 0 | 112 |
60312 | 3 516 | 0 | 3 516 | 6 221 | 0 | 6 221 | 6 492 | 0 | 6 492 |
60314 | 0 | 480 | 480 | 217 | 7 | 224 | 0 | 468 | 468 |
60323 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -620 | 0 | -620 | 0 | 0 | 0 | -625 | 0 | -625 |
60324 | -177 | 0 | -177 | 0 | 0 | 0 | -5 177 | 0 | -5 177 |
60706 | -29 337 | 0 | -29 337 | 0 | 0 | 0 | -29 337 | 0 | -29 337 |
61012 | -948 | 0 | -948 | 0 | 0 | 0 | -948 | 0 | -948 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 60 000 | 0 | 60 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 15 000 | 0 | 15 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31307 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 782 | 141 782 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40602 | 20 | 0 | 20 | 1 421 | 0 | 1 421 | 107 | 0 | 107 |
резиденты | |||||||||
40701 | 350 | 0 | 350 | 3 528 | 0 | 3 528 | 1 025 | 0 | 1 025 |
40702 | 361 543 | 1 066 | 362 609 | 10 413 336 | 10 004 719 | 20 418 055 | 451 326 | 30 291 | 481 617 |
40703 | 16 902 | 475 | 17 377 | 4 783 | 24 | 4 807 | 23 617 | 467 | 24 084 |
40802 | 55 768 | 19 | 55 787 | 6 077 | 19 | 6 096 | 55 758 | 0 | 55 758 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 637 | 340 | 977 | 3 170 | 979 | 4 149 | 1 311 | 336 | 1 647 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42206 | 88 850 | 0 | 88 850 | 0 | 0 | 0 | 88 850 | 0 | 88 850 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 13 800 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 13 800 |
42207 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 0 | 114 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 12 475 | 0 | 12 475 | 0 | 0 | 0 | 13 989 | 0 | 13 989 |
52406 | 3 329 | 0 | 3 329 | 1 716 | 0 | 1 716 | 3 329 | 0 | 3 329 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52304 | 3 319 | 0 | 3 319 | 630 | 0 | 630 | 2 689 | 0 | 2 689 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 3 822 | 0 | 3 822 | 14 | 0 | 14 | 3 808 | 0 | 3 808 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 123 460 | 0 | 123 460 | 2 500 | 0 | 2 500 | 120 960 | 0 | 120 960 |
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 49 600 | 0 | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 49 600 | 0 | 49 600 |
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -6 877 | 0 | -6 877 | 0 | 0 | 0 | -6 205 | 0 | -6 205 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 029 266 | 10 082 608 | 20 111 874 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
60301 | 1 810 | 0 | 1 810 | 2 396 | 0 | 2 396 | 3 186 | 0 | 3 186 |
60305 | 3 248 | 0 | 3 248 | 6 834 | 0 | 6 834 | 3 841 | 0 | 3 841 |
60307 | 3 | 0 | 3 | 195 | 0 | 195 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 736 | 0 | 736 | 1 244 | 0 | 1 244 | 36 | 0 | 36 |
60311 | 13 704 | 0 | 13 704 | 126 | 0 | 126 | 13 704 | 0 | 13 704 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 902 | 0 | 902 | 770 | 0 | 770 | 936 | 0 | 936 |
52501 | 9 579 | 0 | 9 579 | 86 | 0 | 86 | 10 032 | 0 | 10 032 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10601 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
10603 | 1 583 | 0 | 1 583 | 0 | 0 | 0 | 1 955 | 0 | 1 955 |
10701 | 65 664 | 0 | 65 664 | 0 | 0 | 0 | 65 664 | 0 | 65 664 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 759 582 | 0 | 759 582 | 0 | 0 | 0 | 880 206 | 0 | 880 206 |
70603 | 15 285 | 0 | 15 285 | 0 | 0 | 0 | 18 941 | 0 | 18 941 |
70606 | -753 086 | 0 | -753 086 | -120 019 | 0 | -120 019 | -873 105 | 0 | -873 105 |
70608 | -18 429 | 0 | -18 429 | -3 741 | 0 | -3 741 | -22 170 | 0 | -22 170 |
70611 | -1 702 | 0 | -1 702 | -268 | 0 | -268 | -1 970 | 0 | -1 970 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 48 | 0 | 48 | 12 | 0 | 12 | 52 | 0 | 52 |
61403 | -698 | 0 | -698 | 0 | 0 | 0 | -676 | 0 | -676 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 662 | 0 | -1 662 | 0 | 0 | 0 | -1 662 | 0 | -1 662 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -323 | 0 | -323 | 0 | 0 | 0 | -373 | 0 | -373 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 143 910 | 0 | 143 910 | 0 | 0 | 0 | 143 910 | 0 | 143 910 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 80 250 | 0 | 80 250 | 38 600 | 0 | 38 600 | 41 650 | 0 | 41 650 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 290 553 | 0 | 290 553 | 3 762 | 0 | 3 762 | 292 288 | 0 | 292 288 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 732 | 0 | 732 | 11 | 0 | 11 | 743 | 0 | 743 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -69 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | -69 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -20 169 | 0 | -20 169 | -1 | 0 | -1 | -20 170 | 0 | -20 170 |
91803 | -54 | 0 | -54 | -1 | 0 | -1 | -55 | 0 | -55 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.