На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 151 625 | 46 667 | 198 292 | 1 156 894 | 1 119 240 | 2 276 134 | 125 250 | 89 197 | 214 447 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 850 891 | 375 532 | 1 226 423 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 4 273 | 0 | 4 273 | 1 486 501 | 0 | 1 486 501 | 8 059 | 0 | 8 059 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 838 | 7 106 | 9 944 | 103 603 | 608 498 | 712 101 | 5 420 | 2 257 | 7 677 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 30 599 | 81 147 | 111 746 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 107 | 0 | 107 | 591 600 | 0 | 591 600 | 188 | 0 | 188 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 20 959 | 20 959 | 0 | 633 415 | 633 415 | 0 | 9 832 | 9 832 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | 0 | 0 | 0 | -284 | 0 | -284 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 408 000 | 0 | 408 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
31903 | 50 000 | 0 | 50 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
47105 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 290 471 | 0 | 290 471 | 0 | 0 | 0 | 290 471 | 0 | 290 471 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 175 236 | 0 | 175 236 | 0 | 0 | 0 | 175 236 | 0 | 175 236 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 101 822 | 0 | 101 822 | 0 | 0 | 0 | 101 822 | 0 | 101 822 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -153 568 | 0 | -153 568 | -120 | 0 | -120 | -198 023 | 0 | -198 023 |
47108 | -185 | 0 | -185 | -35 | 0 | -35 | -150 | 0 | -150 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 2 971 | 0 | 2 971 | 2 150 | 0 | 2 150 | 2 551 | 0 | 2 551 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 145 784 | 0 | 145 784 | 22 928 | 0 | 22 928 | 144 946 | 0 | 144 946 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 0 | 0 | 0 | 15 705 | 0 | 15 705 | 2 250 | 0 | 2 250 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -15 445 | 0 | -15 445 | -1 820 | 0 | -1 820 | -30 114 | 0 | -30 114 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -101 822 | 0 | -101 822 | -807 | 0 | -807 | -101 957 | 0 | -101 957 |
45918 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 256 | 0 | 1 256 | 134 | 0 | 134 | 1 390 | 0 | 1 390 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 636 | 0 | 5 636 | 0 | 0 | 0 | 5 636 | 0 | 5 636 |
60901 | 172 | 0 | 172 | 39 | 0 | 39 | 211 | 0 | 211 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 12 | 0 | 12 | 119 | 0 | 119 | 45 | 0 | 45 |
61009 | 184 | 0 | 184 | 39 | 0 | 39 | 184 | 0 | 184 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 88 300 | 0 | 88 300 | 0 | 0 | 0 | 88 300 | 0 | 88 300 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -2 526 | 0 | -2 526 | 0 | 0 | 0 | -2 578 | 0 | -2 578 |
60903 | -39 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 370 | 0 | 370 | 3 966 | 0 | 3 966 | 51 | 0 | 51 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 9 423 169 | 9 901 519 | 19 324 688 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 718 | 426 718 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 8 195 | 0 | 8 195 | 0 | 0 | 0 | 8 195 | 0 | 8 195 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 5 676 | 1 594 | 7 270 | 210 | 621 | 831 |
60310 | 32 | 0 | 32 | 509 | 0 | 509 | 33 | 0 | 33 |
60312 | 4 743 | 0 | 4 743 | 8 169 | 0 | 8 169 | 4 588 | 0 | 4 588 |
60323 | 750 | 0 | 750 | 642 | 0 | 642 | 749 | 0 | 749 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 183 | 0 | 183 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 816 | 0 | -4 816 | -182 | 0 | -182 | -4 918 | 0 | -4 918 |
60324 | -3 105 | 0 | -3 105 | -3 499 | 0 | -3 499 | -3 845 | 0 | -3 845 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 8 789 | 0 | 8 789 | 0 | 0 | 0 | 8 789 | 0 | 8 789 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 153 586 | 29 | 153 615 | 531 643 | 105 559 | 637 202 | 122 657 | 26 | 122 683 |
408.1 | 277 | 0 | 277 | 992 | 0 | 992 | 571 | 0 | 571 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 93 797 | 251 | 94 048 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 4 193 | 90 | 4 283 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 696 | 0 | 7 696 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 898 | 4 962 | 7 860 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40814 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 5 556 | 2 258 | 7 814 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 20 050 | 76 182 | 96 232 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52406 | 19 534 | 0 | 19 534 | 0 | 0 | 0 | 19 534 | 0 | 19 534 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 103 645 | 2 995 | 106 640 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 911 888 | 9 411 880 | 19 323 768 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 26 | 0 | 26 |
47422 | 2 502 | 0 | 2 502 | 1 749 | 0 | 1 749 | 3 613 | 0 | 3 613 |
60301 | 137 | 0 | 137 | 820 | 0 | 820 | 95 | 0 | 95 |
60305 | 5 211 | 0 | 5 211 | 5 627 | 0 | 5 627 | 5 508 | 0 | 5 508 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60311 | 58 | 0 | 58 | 109 | 0 | 109 | 147 | 0 | 147 |
60313 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
60322 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 456 | 0 | 2 456 | 1 728 | 0 | 1 728 | 2 481 | 0 | 2 481 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 395 117 | 0 | 395 117 | 0 | 0 | 0 | 395 117 | 0 | 395 117 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 364 779 | 0 | 364 779 | 0 | 0 | 0 | 414 412 | 0 | 414 412 |
70603 | 39 117 | 0 | 39 117 | 0 | 0 | 0 | 41 990 | 0 | 41 990 |
70606 | -314 572 | 0 | -314 572 | -105 776 | 0 | -105 776 | -420 293 | 0 | -420 293 |
70608 | -39 547 | 0 | -39 547 | -3 579 | 0 | -3 579 | -43 126 | 0 | -43 126 |
70611 | -4 185 | 0 | -4 185 | -26 | 0 | -26 | -4 211 | 0 | -4 211 |
70615 | 3 372 | 0 | 3 372 | 0 | 0 | 0 | 3 372 | 0 | 3 372 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -465 | 0 | -465 | -4 | 0 | -4 | -353 | 0 | -353 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -729 | 0 | -729 | 0 | 0 | 0 | -729 | 0 | -729 |
91317 | -23 000 | 0 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | -25 000 | 0 | -25 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
91319 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 112 549 | 0 | 112 549 | 0 | 0 | 0 | 112 549 | 0 | 112 549 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 101 429 | 0 | 101 429 | 1 487 | 0 | 1 487 | 102 782 | 0 | 102 782 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 41 651 | 0 | 41 651 | 6 077 | 0 | 6 077 | 39 185 | 0 | 39 185 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -19 864 | 0 | -19 864 | 0 | 0 | 0 | -19 864 | 0 | -19 864 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -7 591 | 0 | -7 591 | 0 | 0 | 0 | -7 591 | 0 | -7 591 |
91803 | -196 | 0 | -196 | 0 | 0 | 0 | -196 | 0 | -196 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.