На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 8 148 | 3 022 | 11 170 | 102 717 | 75 386 | 178 103 | 6 544 | 2 687 | 9 231 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 86 539 | 64 215 | 150 754 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 34 605 | 0 | 34 605 | 10 447 085 | 0 | 10 447 085 | 20 591 | 0 | 20 591 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 64 034 | 51 496 | 115 530 | 284 493 | 152 806 | 437 299 | 42 168 | 55 687 | 97 855 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 17 682 | 0 | 17 682 | 0 | 0 | 0 | 17 682 | 0 | 17 682 |
30233 | 45 378 | 11 983 | 57 361 | 664 479 | 12 992 | 677 471 | 57 132 | 5 482 | 62 614 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -3 605 | 0 | -3 605 | 0 | 0 | 0 | -3 605 | 0 | -3 605 |
30226 | -6 765 | 0 | -6 765 | -3 860 | 0 | -3 860 | -7 489 | 0 | -7 489 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 228 000 | 0 | 228 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 055 000 | 0 | 7 055 000 | 440 000 | 0 | 440 000 |
32003 | 505 000 | 0 | 505 000 | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 32 849 | 0 | 32 849 | 0 | 0 | 0 | 32 849 | 0 | 32 849 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 297 944 | 0 | 297 944 | 1 268 | 0 | 1 268 | 297 900 | 0 | 297 900 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -9 965 | 0 | -9 965 | -122 | 0 | -122 | -10 376 | 0 | -10 376 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47301 | 0 | 74 382 | 74 382 | 0 | 1 417 | 1 417 | 0 | 73 587 | 73 587 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 40 246 | 0 | 40 246 | 65 | 0 | 65 | 40 256 | 0 | 40 256 |
45912 | 4 363 | 0 | 4 363 | 0 | 0 | 0 | 4 363 | 0 | 4 363 |
нерезидентам | |||||||||
45816 | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 | 20 | 0 | 20 |
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -3 800 | 0 | -3 800 | 0 | 0 | 0 | -3 800 | 0 | -3 800 |
47108 | -11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | -11 000 | 0 | -11 000 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 383 | 0 | 383 | 251 | 0 | 251 | 460 | 0 | 460 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 15 450 | 0 | 15 450 | 0 | 0 | 0 | 15 450 | 0 | 15 450 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 5 935 | 0 | 5 935 | 0 | 0 | 0 | 5 915 | 0 | 5 915 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 134 | 0 | 134 | 60 | 0 | 60 | 144 | 0 | 144 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -11 009 | 0 | -11 009 | -327 | 0 | -327 | -10 682 | 0 | -10 682 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -40 400 | 0 | -40 400 | -92 | 0 | -92 | -40 421 | 0 | -40 421 |
45918 | -4 363 | 0 | -4 363 | 0 | 0 | 0 | -4 363 | 0 | -4 363 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 073 | 0 | 4 073 | 0 | 0 | 0 | 3 412 | 0 | 3 412 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 42 567 | 0 | 42 567 | 0 | 0 | 0 | 42 046 | 0 | 42 046 |
60804 | 113 689 | 0 | 113 689 | 0 | 0 | 0 | 113 689 | 0 | 113 689 |
60901 | 53 366 | 0 | 53 366 | 0 | 0 | 0 | 53 366 | 0 | 53 366 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 12 011 | 0 | 12 011 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -23 569 | 0 | -23 569 | -278 | 0 | -278 | -23 750 | 0 | -23 750 |
60805 | -18 038 | 0 | -18 038 | 0 | 0 | 0 | -19 920 | 0 | -19 920 |
60903 | -21 187 | 0 | -21 187 | 0 | 0 | 0 | -21 468 | 0 | -21 468 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 20 | 0 | 20 | 2 163 | 0 | 2 163 | 35 | 0 | 35 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 11 | 0 | 11 |
47423 | 4 426 | 0 | 4 426 | 42 863 | 0 | 42 863 | 4 121 | 0 | 4 121 |
60302 | 240 | 0 | 240 | 2 812 | 0 | 2 812 | 3 052 | 0 | 3 052 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 908 | 0 | 2 908 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 32 | 0 | 32 | 203 | 0 | 203 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 9 069 | 0 | 9 069 | 4 329 | 0 | 4 329 | 7 410 | 0 | 7 410 |
60314 | 0 | 400 | 400 | 0 | 149 | 149 | 0 | 400 | 400 |
60323 | 166 | 0 | 166 | 9 | 0 | 9 | 166 | 0 | 166 |
60336 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 208 | 0 | -4 208 | -309 | 0 | -309 | -4 208 | 0 | -4 208 |
60324 | -3 917 | 0 | -3 917 | -1 635 | 0 | -1 635 | -3 241 | 0 | -3 241 |
61501 | -4 980 | 0 | -4 980 | 0 | 0 | 0 | -4 980 | 0 | -4 980 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 20 | 0 | 20 | 465 | 0 | 465 | 2 905 | 0 | 2 905 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 35 848 | 1 124 | 36 972 | 272 368 | 71 417 | 343 785 | 47 215 | 3 600 | 50 815 |
408.1 | 11 159 | 0 | 11 159 | 51 293 | 0 | 51 293 | 2 827 | 0 | 2 827 |
40821 | 29 | 0 | 29 | 11 866 | 0 | 11 866 | 42 | 0 | 42 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 550 | 0 | 15 550 |
40903 | 13 | 0 | 13 | 258 724 | 0 | 258 724 | 14 | 0 | 14 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 705 | 471 | 1 176 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 641 | 60 | 701 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 238 | 539 | 1 777 | 43 | 16 | 59 | 1 219 | 535 | 1 754 |
40814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 |
44001 | 1 687 | 1 938 | 3 625 | 0 | 53 | 53 | 1 687 | 1 927 | 3 614 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 108 007 | 5 530 | 113 537 | 104 773 | 11 258 | 116 031 | 98 568 | 4 003 | 102 571 |
40914 | 82 | 0 | 82 | 580 | 0 | 580 | 4 058 | 0 | 4 058 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42309 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 279 | 45 | 324 | 230 | 1 | 231 | 422 | 45 | 467 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 4 100 | 0 | 4 100 | 13 712 | 0 | 13 712 | 1 400 | 0 | 1 400 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
42313 | 45 | 0 | 45 | 10 | 0 | 10 | 45 | 0 | 45 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 3 066 | 775 | 3 841 | 0 | 36 | 36 | 3 066 | 1 723 | 4 789 |
42314 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42612 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 206 384 | 121 670 | 328 054 | 1 628 455 | 72 379 | 1 700 834 | 158 507 | 125 686 | 284 193 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 59 541 | 0 | 59 541 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 59 769 | 20 477 | 80 246 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 16 | 0 | 16 | 4 220 | 0 | 4 220 | 723 | 0 | 723 |
47422 | 5 129 | 7 439 | 12 568 | 21 664 | 221 | 21 885 | 261 | 7 359 | 7 620 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 185 | 0 | 185 | 2 125 | 0 | 2 125 | 188 | 0 | 188 |
60305 | 10 518 | 0 | 10 518 | 16 195 | 0 | 16 195 | 9 396 | 0 | 9 396 |
60309 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
60311 | 2 089 | 0 | 2 089 | 809 | 0 | 809 | 4 518 | 0 | 4 518 |
60322 | 13 | 0 | 13 | 613 | 0 | 613 | 13 | 0 | 13 |
60335 | 2 741 | 0 | 2 741 | 4 310 | 0 | 4 310 | 2 423 | 0 | 2 423 |
60806 | 97 070 | 0 | 97 070 | 2 130 | 0 | 2 130 | 95 443 | 0 | 95 443 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 83 | 1 | 84 | 15 | 1 | 16 | 98 | 1 | 99 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10614 | 58 400 | 0 | 58 400 | 0 | 0 | 0 | 58 400 | 0 | 58 400 |
10701 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 97 182 | 0 | 97 182 | 0 | 0 | 0 | 97 182 | 0 | 97 182 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 103 622 | 0 | 1 103 622 | 4 | 0 | 4 | 1 136 692 | 0 | 1 136 692 |
70602 | 1 146 | 0 | 1 146 | 122 | 0 | 122 | 1 146 | 0 | 1 146 |
70603 | 253 527 | 0 | 253 527 | 0 | 0 | 0 | 260 585 | 0 | 260 585 |
70606 | -1 100 822 | 0 | -1 100 822 | -60 460 | 0 | -60 460 | -1 161 282 | 0 | -1 161 282 |
70607 | -10 789 | 0 | -10 789 | -534 | 0 | -534 | -11 201 | 0 | -11 201 |
70608 | -252 201 | 0 | -252 201 | -7 047 | 0 | -7 047 | -259 248 | 0 | -259 248 |
70611 | -3 598 | 0 | -3 598 | -188 | 0 | -188 | -974 | 0 | -974 |
70615 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -3 342 | 0 | -3 342 | -1 252 | 0 | -1 252 | -2 264 | 0 | -2 264 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 91 019 | 0 | 91 019 | 650 | 0 | 650 | 90 369 | 0 | 90 369 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 319 888 | 0 | 319 888 | 3 059 | 0 | 3 059 | 320 165 | 0 | 320 165 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 138 | 0 | -1 138 | 0 | 0 | 0 | -1 138 | 0 | -1 138 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -2 583 | 0 | -2 583 | 0 | 0 | 0 | -2 583 | 0 | -2 583 |
91803 | -3 727 | 0 | -3 727 | -1 810 | 0 | -1 810 | -5 537 | 0 | -5 537 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.