На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 180 918 | 0 | 180 918 | 269 667 | 0 | 269 667 | 8 109 | 0 | 8 109 |
20209 | 901 | 0 | 901 | 45 141 | 0 | 45 141 | 1 110 | 0 | 1 110 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 3 063 | 0 | 3 063 | 33 330 | 0 | 33 330 | 3 367 | 0 | 3 367 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 47 972 | 0 | 47 972 | 2 078 609 | 0 | 2 078 609 | 12 601 | 0 | 12 601 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 13 868 | 0 | 13 868 | 490 502 | 0 | 490 502 | 31 188 | 0 | 31 188 |
Средства в расчетах | |||||||||
30213 | 2 286 | 0 | 2 286 | 13 547 | 0 | 13 547 | 1 211 | 0 | 1 211 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 11 683 | 0 | 11 683 | 643 | 0 | 643 | 12 326 | 0 | 12 326 |
60701 | 365 | 0 | 365 | 477 | 0 | 477 | 200 | 0 | 200 |
60901 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
61002 | 148 | 0 | 148 | 27 | 0 | 27 | 120 | 0 | 120 |
61008 | 184 | 0 | 184 | 104 | 0 | 104 | 153 | 0 | 153 |
61009 | 46 | 0 | 46 | 82 | 0 | 82 | 72 | 0 | 72 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 494 | 0 | -2 494 | 0 | 0 | 0 | -2 638 | 0 | -2 638 |
60903 | -105 | 0 | -105 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | -107 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 10 | 0 | 10 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 144 050 | 0 | 144 050 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 943 | 0 | 1 943 | 933 | 0 | 933 | 2 060 | 0 | 2 060 |
60302 | 777 | 0 | 777 | 14 | 0 | 14 | 646 | 0 | 646 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 139 118 | 0 | 139 118 | 139 000 | 0 | 139 000 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 721 | 0 | 721 | 2 590 | 0 | 2 590 | 574 | 0 | 574 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -529 | 0 | -529 | -40 | 0 | -40 | -515 | 0 | -515 |
60324 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 32 | 0 | 32 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 304 | 0 | 304 | 564 | 0 | 564 | 140 | 0 | 140 |
резиденты | |||||||||
40701 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
40702 | 227 711 | 0 | 227 711 | 3 189 418 | 0 | 3 189 418 | 175 669 | 0 | 175 669 |
40703 | 4 891 | 0 | 4 891 | 77 512 | 0 | 77 512 | 4 706 | 0 | 4 706 |
40802 | 2 548 | 0 | 2 548 | 24 810 | 0 | 24 810 | 4 431 | 0 | 4 431 |
40821 | 5 815 | 0 | 5 815 | 187 016 | 0 | 187 016 | 4 242 | 0 | 4 242 |
40905 | 2 | 0 | 2 | 888 | 0 | 888 | 2 | 0 | 2 |
40906 | 901 | 0 | 901 | 23 446 | 0 | 23 446 | 1 110 | 0 | 1 110 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 67 161 | 0 | 67 161 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 1 | 0 | 1 | 18 618 | 0 | 18 618 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 873 | 0 | 873 | 53 943 | 0 | 53 943 | 806 | 0 | 806 |
60301 | 752 | 0 | 752 | 1 345 | 0 | 1 345 | 727 | 0 | 727 |
60305 | 943 | 0 | 943 | 1 764 | 0 | 1 764 | 1 020 | 0 | 1 020 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 23 | 0 | 23 |
60311 | 106 | 0 | 106 | 389 | 0 | 389 | 159 | 0 | 159 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 3 960 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 3 960 |
10701 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 8 588 | 0 | 8 588 | 0 | 0 | 0 | 8 588 | 0 | 8 588 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 44 781 | 0 | 44 781 | 0 | 0 | 0 | 50 143 | 0 | 50 143 |
70606 | -39 860 | 0 | -39 860 | -5 168 | 0 | -5 168 | -45 025 | 0 | -45 025 |
70611 | -662 | 0 | -662 | -487 | 0 | -487 | -1 149 | 0 | -1 149 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 031 | 0 | -1 031 | -213 | 0 | -213 | -1 089 | 0 | -1 089 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 155 753 | 0 | 155 753 | 1 714 | 0 | 1 714 | 156 032 | 0 | 156 032 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.