В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
381 118 |
- |
-381 118 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 141 923 |
- |
-1 141 923 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-344 830 |
- |
+344 830 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
8 042 |
- |
-8 042 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-6 916 |
- |
+6 916 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
20 |
- |
-20 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
12 349 |
- |
-12 349 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-292 337 |
- |
+292 337 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-137 133 |
- |
+137 133 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-324 352 |
- |
+324 352 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-7 647 |
- |
+7 647 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
14 779 |
- |
-14 779 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 344 421 |
- |
+2 344 421 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-7 858 |
- |
+7 858 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
1 000 000 |
- |
-1 000 000 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
999 909 |
- |
-999 909 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
15 025 |
- |
-15 025 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
5 861 |
- |
-5 861 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
56 766 |
- |
-56 766 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-185 941 |
- |
+185 941 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
207 441 |
- |
-207 441 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 354 |
- |
+1 354 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
110 724 |
- |
-110 724 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
130 870 |
- |
-130 870 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-143 427 |
- |
+143 427 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-143 427 |
- |
+143 427 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-739 |
- |
+739 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
43 470 |
- |
-43 470 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
57 051 |
- |
-57 051 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
100 521 |
- |
-100 521 |
-100,0% |