На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 133 | 0 | 4 133 | 94 505 | 0 | 94 505 | 8 886 | 0 | 8 886 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 101 645 | 0 | 101 645 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 23 126 | 0 | 23 126 | 108 894 | 0 | 108 894 | 23 755 | 0 | 23 755 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 27 254 | 0 | 27 254 | 951 115 | 0 | 951 115 | 102 303 | 0 | 102 303 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 53 329 | 1 241 | 54 570 | 276 081 | 6 693 | 282 774 | 70 562 | 1 236 | 71 798 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 51 | 0 | 51 | 9 | 0 | 9 | 50 | 0 | 50 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 7 350 | 0 | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 |
45205 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 632 | 0 | 4 632 | 1 240 | 0 | 1 240 | 5 872 | 0 | 5 872 |
30204 | 102 | 0 | 102 | 67 | 0 | 67 | 169 | 0 | 169 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 679 | 0 | 5 679 | 0 | 0 | 0 | 5 679 | 0 | 5 679 |
60901 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 |
61008 | 139 | 0 | 139 | 71 | 0 | 71 | 109 | 0 | 109 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -3 603 | 0 | -3 603 | 0 | 0 | 0 | -3 683 | 0 | -3 683 |
60903 | -128 | 0 | -128 | 0 | 0 | 0 | -137 | 0 | -137 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 487 | 0 | 487 | 752 | 0 | 752 | 752 | 0 | 752 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 186 | 0 | 4 186 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 869 | 0 | 5 869 | 174 564 | 0 | 174 564 | 5 626 | 0 | 5 626 |
60302 | 69 | 0 | 69 | 95 | 0 | 95 | 163 | 0 | 163 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 380 | 0 | 380 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 9 564 | 0 | 9 564 | 4 890 | 0 | 4 890 | 5 568 | 0 | 5 568 |
60314 | 0 | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
60323 | 196 | 0 | 196 | 1 | 0 | 1 | 196 | 0 | 196 |
60336 | 248 | 0 | 248 | 4 | 0 | 4 | 217 | 0 | 217 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
60324 | -196 | 0 | -196 | 0 | 0 | 0 | -196 | 0 | -196 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 222 | 0 | 222 | 27 | 0 | 27 | 249 | 0 | 249 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 23 899 | 64 | 23 963 | 1 192 974 | 2 465 | 1 195 439 | 16 585 | 63 | 16 648 |
408.1 | 42 | 1 | 43 | 21 059 | 0 | 21 059 | 47 | 1 | 48 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 4 525 | 0 | 4 525 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 7 | 0 | 7 | 39 591 | 0 | 39 591 | 347 | 0 | 347 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 105 672 | 0 | 105 672 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43707 | 1 093 | 0 | 1 093 | 247 | 0 | 247 | 3 333 | 0 | 3 333 |
43807 | 66 201 | 0 | 66 201 | 394 878 | 0 | 394 878 | 169 559 | 0 | 169 559 |
43907 | 683 | 0 | 683 | 20 017 | 0 | 20 017 | 68 | 0 | 68 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 37 210 | 0 | 37 210 | 108 468 | 6 649 | 115 117 | 29 106 | 0 | 29 106 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 4 188 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 102 | 0 | 12 102 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 4 468 | 0 | 4 468 | 227 631 | 0 | 227 631 | 7 116 | 0 | 7 116 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 957 | 0 | 957 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 038 | 0 | 1 038 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60311 | 329 | 0 | 329 | 685 | 0 | 685 | 299 | 0 | 299 |
60322 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60335 | 289 | 0 | 289 | 373 | 0 | 373 | 313 | 0 | 313 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
10614 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 796 |
10701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 7 824 | 0 | 7 824 | 0 | 0 | 0 | 7 824 | 0 | 7 824 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 38 958 | 0 | 38 958 | 297 | 0 | 297 | 49 622 | 0 | 49 622 |
70603 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 0 | 1 196 |
70606 | -38 696 | 0 | -38 696 | -9 092 | 0 | -9 092 | -47 788 | 0 | -47 788 |
70608 | -1 189 | 0 | -1 189 | -58 | 0 | -58 | -1 247 | 0 | -1 247 |
70611 | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
70615 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -502 | 0 | -502 | -127 | 0 | -127 | -522 | 0 | -522 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 23 114 | 0 | 23 114 | 196 | 0 | 196 | 22 468 | 0 | 22 468 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -41 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | -41 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.