На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 171 | 362 | 533 | 0 | 0 | 0 | 171 | 354 | 525 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 111 267 | 0 | 111 267 | 0 | 0 | 0 | 141 979 | 0 | 141 979 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 558 343 | 8 819 | 567 162 | 0 | 0 | 0 | 25 694 | 80 | 25 774 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 4 624 | 0 | 4 624 | 0 | 0 | 0 | 76 245 | 0 | 76 245 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -121 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30129 | -389 | 0 | -389 | 0 | 0 | 0 | -389 | 0 | -389 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 283 | 0 | -5 283 |
30243 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 2 182 000 | 0 | 2 182 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 |
60804 | 10 382 | 0 | 10 382 | 0 | 0 | 0 | 10 382 | 0 | 10 382 |
60901 | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -514 | 0 | -514 | 0 | 0 | 0 | -514 | 0 | -514 |
60805 | -4 329 | 0 | -4 329 | 0 | 0 | 0 | -4 489 | 0 | -4 489 |
60903 | -473 | 0 | -473 | 0 | 0 | 0 | -490 | 0 | -490 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 2 024 | 0 | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 1 980 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 1 151 | 0 | 1 151 | 0 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | 1 279 |
60323 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 994 | 0 | -1 994 | 0 | 0 | 0 | -1 972 | 0 | -1 972 |
60324 | -635 | 0 | -635 | 0 | 0 | 0 | -698 | 0 | -698 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
резиденты | |||||||||
407 | 11 116 | 0 | 11 116 | 0 | 0 | 0 | 10 806 | 42 | 10 848 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 52 635 | 8 997 | 61 632 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 551 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 42 218 | 0 | 42 218 | 0 | 0 | 0 | 42 218 | 0 | 42 218 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 2 507 170 | 0 | 2 507 170 | 0 | 0 | 0 | 79 060 | 0 | 79 060 |
47422 | 85 372 | 0 | 85 372 | 0 | 0 | 0 | 34 901 | 7 | 34 908 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 986 | 0 | 6 986 |
60305 | 3 080 | 0 | 3 080 | 0 | 0 | 0 | 2 812 | 0 | 2 812 |
60311 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
60322 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
60335 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 |
60806 | 6 420 | 0 | 6 420 | 0 | 0 | 0 | 6 249 | 0 | 6 249 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 3 539 | 0 | 3 539 | 0 | 0 | 0 | 3 701 | 0 | 3 701 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 51 498 | 0 | 51 498 | 0 | 0 | 0 | 51 498 | 0 | 51 498 |
70701 | 836 450 | 0 | 836 450 | 0 | 0 | 0 | 836 451 | 0 | 836 451 |
70703 | 299 662 | 0 | 299 662 | 0 | 0 | 0 | 299 662 | 0 | 299 662 |
70706 | -755 627 | 0 | -755 627 | 0 | 0 | 0 | -755 645 | 0 | -755 645 |
70708 | -298 619 | 0 | -298 619 | 0 | 0 | 0 | -298 619 | 0 | -298 619 |
70711 | -8 982 | 0 | -8 982 | 0 | 0 | 0 | -15 697 | 0 | -15 697 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 173 287 | 0 | 173 287 | 0 | 0 | 0 | 243 881 | 0 | 243 881 |
70603 | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 0 | 1 666 |
70606 | -153 585 | 0 | -153 585 | 0 | 0 | 0 | -218 912 | 0 | -218 912 |
70608 | -964 | 0 | -964 | 0 | 0 | 0 | -1 658 | 0 | -1 658 |
70611 | -1 145 | 0 | -1 145 | 0 | 0 | 0 | -2 290 | 0 | -2 290 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.