Kuap. Ru - Bilanz der ДОЙЧЕ БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3328 ausländisch beherrschten, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	119 468 540	119 468 540
Hoch flüssige Mittel	13 710 532	13 710 532
Flüssige Mittel	5 901 240	5 901 240
Nostro-Konto mit Zentralbank	5 901 240	5 901 240
nostro-Konten	7 667 267	7 667 267
Nichtansässige	7 500 840	7 500 840
Ansässige	166 427	166 427
Geld in Transfer	142 053	142 053
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-28	-28
Verzinslichen Aktiva	91 690 641	91 690 641
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76 617 272	76 617 272
Russische Zentralbank	30 000 000	30 000 000
Ansässige	23	23
bis zu 30 Tagen	23	23
Nichtansässige	46 618 130	46 618 130
bis zu 30 Tagen	24 829 258	24 829 258
bis zu 180 Tage	21 788 872	21 788 872
NPLs	48	48
Nichtansässige	48	48
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-929	-929
Wertpapier	2 999 340	2 999 340
Bonds	2 999 340	2 999 340
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	3 005 717	3 005 717
Wertberichtigung	-6 377	-6 377
Die Ausleihungen an Firmenkunden	12 074 029	12 074 029
Ansässige	12 072 436	12 072 436
bis zu 30 Tagen	3 403 226	3 403 226
bis zu 180 Tage	4 573 934	4 573 934
bis zu 1 Jahr	1 813 817	1 813 817
bis 3 Jahre	1 350 464	1 350 464
mehr als 3 Jahre	930 995	930 995
Überfällige	4 576	4 576
Ansässige	4 576	4 576
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 983	-2 983
Ansässige	-2 983	-2 983
sonstige Vermögenswerte	14 067 367	14 067 367
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 234 744	1 234 744
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 350 531	1 350 531
Anschaffungskosten	1 887 695	1 887 695
Abschreibung	-537 164	-537 164
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	107 321	107 321
sonstige Vermögenswerte	10 685 781	10 685 781
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-17 681	-17 681
Derivate - Aktiva	579 229	579 229
Latente Steuerguthaben	127 442	127 442
SCHULDEN	102 179 940	102 179 940
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7 559 148	7 559 148
Girokonten (loro-Konten)	2 490 679	2 490 679
Ansässige	2 318 811	2 318 811
Nichtansässige	171 868	171 868
Geldanlagen	4 300 000	4 300 000
Nichtansässige	4 300 000	4 300 000
bis zu 30 Tagen	4 300 000	4 300 000
Sonstige Bankverbindlichkeiten	768 469	768 469
Kundenkonten	52 520 422	52 520 422
Unternehmenskunden	52 520 422	52 520 422
Ansässige	51 663 638	51 663 638
Nichtansässige	856 784	856 784
Geldanlagen	38 734 344	38 734 344
Unternehmenskunden	38 734 344	38 734 344
Ansässige	38 708 304	38 708 304
bis zu 30 Tagen	28 446 392	28 446 392
bis zu 180 Tage	9 929 612	9 929 612
bis zu 1 Jahr	332 300	332 300
Nichtansässige	26 040	26 040
bis zu 30 Tagen	26 040	26 040
Sonstige Verbindlichkeiten	3 366 026	3 366 026
Sonstige Verbindlichkeiten	2 486 814	2 486 814
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	128 229	128 229
Derivate - Verbindlichkeiten	722 803	722 803
Passive latente Steuern	28 180	28 180
EIGENKAPITAL	17 288 600	17 288 600
Kapital	5 195 600	5 195 600
Profitieren Sie von den Vorjahren	11 684 598	11 684 598
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	11 684 598	11 684 598
Jahresüberschuss	408 402	408 402
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	408 402	408 402
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-25 197 542	-25 197 542
Nicht benutzte Kreditlimiten	10 016 000	10 016 000
Eventualverbindlichkeiten	-35 213 786	-35 213 786
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-11 845 013	-11 845 013
Nicht benutzte Kreditlimiten	-23 218 271	-23 218 271
Nicht benutzte Garantienlimiten	-150 502	-150 502
Unverarbeitete Zahlungen	244	244
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	244	244
	59 543 188	59 543 188
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-0,02%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-0,02%	-100,0%
Überfällige Rate:	-0,04%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-0,04%	-100,0%

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