На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 556 371 | 0 | 556 371 | 0 | 0 | 0 | 4 532 | 0 | 4 532 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 149 626 | 449 356 | 598 982 | 0 | 0 | 0 | 244 423 | 439 435 | 683 858 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 446 456 | 25 948 | 472 404 | 0 | 0 | 0 | 253 219 | 25 570 | 278 789 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
30129 | -1 526 | 0 | -1 526 | 0 | 0 | 0 | -1 705 | 0 | -1 705 |
30226 | -421 | 0 | -421 | 0 | 0 | 0 | -321 | 0 | -321 |
30242 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
30243 | -1 367 | 0 | -1 367 | 0 | 0 | 0 | -706 | 0 | -706 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 0 | 730 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 12 307 | 0 | 12 307 | 0 | 0 | 0 | 12 307 | 0 | 12 307 |
60804 | 24 434 | 0 | 24 434 | 0 | 0 | 0 | 24 434 | 0 | 24 434 |
60901 | 13 492 | 0 | 13 492 | 0 | 0 | 0 | 13 492 | 0 | 13 492 |
60906 | 14 212 | 0 | 14 212 | 0 | 0 | 0 | 14 212 | 0 | 14 212 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -7 104 | 0 | -7 104 | 0 | 0 | 0 | -7 316 | 0 | -7 316 |
60805 | -1 779 | 0 | -1 779 | 0 | 0 | 0 | -2 211 | 0 | -2 211 |
60903 | -11 553 | 0 | -11 553 | 0 | 0 | 0 | -11 777 | 0 | -11 777 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 2 005 | 14 116 | 16 121 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 14 785 | 16 790 |
60302 | 9 166 | 0 | 9 166 | 0 | 0 | 0 | 5 681 | 0 | 5 681 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
60312 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 786 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 831 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 |
47465 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47466 | -71 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | -74 |
60324 | -213 | 0 | -213 | 0 | 0 | 0 | -216 | 0 | -216 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 4 892 | 0 | 4 892 | 0 | 0 | 0 | 4 892 | 0 | 4 892 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 215 296 | 334 | 215 630 | 0 | 0 | 0 | 240 149 | 350 | 240 499 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 359 | 0 | 2 359 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 6 511 | 15 800 | 22 311 | 0 | 0 | 0 | 3 970 | 71 174 | 75 144 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 595 236 | 267 510 | 862 746 | 0 | 0 | 0 | 607 126 | 162 699 | 769 825 |
47422 | 7 339 | 92 498 | 99 837 | 0 | 0 | 0 | 7 172 | 168 822 | 175 994 |
60305 | 7 380 | 0 | 7 380 | 0 | 0 | 0 | 7 070 | 0 | 7 070 |
60309 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
60311 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 |
60335 | 2 229 | 0 | 2 229 | 0 | 0 | 0 | 5 360 | 0 | 5 360 |
60806 | 22 785 | 0 | 22 785 | 0 | 0 | 0 | 22 413 | 0 | 22 413 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 1 779 | 0 | 1 779 | 0 | 0 | 0 | 1 779 | 0 | 1 779 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 0 | 0 | 0 | 90 090 | 0 | 90 090 |
10614 | 116 282 | 0 | 116 282 | 0 | 0 | 0 | 116 282 | 0 | 116 282 |
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 9 950 | 0 | 9 950 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 69 804 | 0 | 69 804 | 0 | 0 | 0 | 69 804 | 0 | 69 804 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 833 701 | 0 | 2 833 701 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 429 | 0 | 357 429 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 616 706 | 0 | -2 616 706 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -344 096 | 0 | -344 096 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 333 | 0 | -43 333 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 950 | 0 | 4 950 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 507 | 0 | -10 507 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 2 822 304 | 0 | 2 822 304 | 0 | 0 | 0 | 196 614 | 0 | 196 614 |
70603 | 357 429 | 0 | 357 429 | 0 | 0 | 0 | 47 330 | 0 | 47 330 |
70606 | -2 591 618 | 0 | -2 591 618 | 0 | 0 | 0 | -179 617 | 0 | -179 617 |
70608 | -344 096 | 0 | -344 096 | 0 | 0 | 0 | -46 275 | 0 | -46 275 |
70611 | -43 333 | 0 | -43 333 | 0 | 0 | 0 | -3 485 | 0 | -3 485 |
70615 | 4 950 | 0 | 4 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -10 507 | 0 | -10 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -110 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | -110 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.