На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 948 | 0 | 948 | 2 832 | 0 | 2 832 | 253 | 0 | 253 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 283 573 | 114 494 | 398 067 | 10 294 | 12 620 | 22 914 | 287 161 | 116 165 | 403 326 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -3 979 | 0 | -3 979 | -5 733 | 0 | -5 733 | -403 318 | 0 | -403 318 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
47105 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | -34 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 6 658 | 0 | 6 658 | 0 | 0 | 0 | 5 181 | 0 | 5 181 |
30204 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 1 004 | 0 | 1 004 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 218 | 0 | 2 218 | 0 | 0 | 0 | 2 218 | 0 | 2 218 |
60901 | 1 016 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 |
61009 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 028 | 0 | -1 028 | 0 | 0 | 0 | -1 059 | 0 | -1 059 |
60903 | -605 | 0 | -605 | 0 | 0 | 0 | -609 | 0 | -609 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 061 | 3 572 | 4 633 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 342 | 5 735 | 8 077 | 7 044 | 6 807 | 13 851 | 1 546 | 1 329 | 2 875 |
60302 | 2 130 | 0 | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 2 130 | 0 | 2 130 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 085 | 0 | 1 085 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 893 | 0 | 893 | 72 | 0 | 72 | 887 | 0 | 887 |
60312 | 11 145 | 0 | 11 145 | 1 043 | 0 | 1 043 | 11 428 | 0 | 11 428 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 027 | 0 | -1 027 | -13 | 0 | -13 | -1 045 | 0 | -1 045 |
60324 | -130 | 0 | -130 | -7 | 0 | -7 | -1 623 | 0 | -1 623 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 144 545 | 43 516 | 188 061 | 1 160 | 2 168 | 3 328 | 159 867 | 45 646 | 205 513 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 22 | 54 461 | 54 483 | 16 | 2 107 | 2 123 | 69 | 55 787 | 55 856 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31501 | 8 650 | 4 758 | 13 408 | 2 770 | 184 | 2 954 | 5 880 | 4 867 | 10 747 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 61 | 0 | 61 | 119 | 0 | 119 | 7 | 0 | 7 |
40702 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 8 902 | 5 282 | 14 184 | 0 | 0 | 0 |
30219 | 12 562 | 0 | 12 562 | 0 | 0 | 0 | 12 562 | 0 | 12 562 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 492 | 1 037 | 4 529 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 84 766 | 19 226 | 103 992 | 25 807 | 16 109 | 41 916 | 73 531 | 21 971 | 95 502 |
60301 | 1 747 | 0 | 1 747 | 331 | 0 | 331 | 3 630 | 0 | 3 630 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6 301 | 0 | 6 301 | 1 554 | 0 | 1 554 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 159 | 0 | 159 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 50 753 | 0 | 50 753 | 0 | 0 | 0 | 50 753 | 0 | 50 753 |
10701 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 483 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 4 825 | 0 | 4 825 | 0 | 0 | 0 | 4 825 | 0 | 4 825 |
70701 | 140 742 | 0 | 140 742 | 0 | 0 | 0 | 140 742 | 0 | 140 742 |
70703 | 110 775 | 0 | 110 775 | 0 | 0 | 0 | 110 775 | 0 | 110 775 |
70705 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70706 | -131 513 | 0 | -131 513 | 0 | 0 | 0 | -131 513 | 0 | -131 513 |
70708 | -110 380 | 0 | -110 380 | 0 | 0 | 0 | -110 380 | 0 | -110 380 |
70710 | -115 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | -115 |
70711 | -181 | 0 | -181 | 0 | 0 | 0 | -181 | 0 | -181 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 9 441 | 0 | 9 441 | 1 | 0 | 1 | 15 280 | 0 | 15 280 |
70603 | 7 179 | 0 | 7 179 | 0 | 0 | 0 | 19 552 | 0 | 19 552 |
70606 | -11 945 | 0 | -11 945 | -413 519 | 0 | -413 519 | -425 462 | 0 | -425 462 |
70608 | -7 793 | 0 | -7 793 | -18 834 | 0 | -18 834 | -26 627 | 0 | -26 627 |
70611 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -10 929 | 0 | -10 929 | -85 | 0 | -85 | -10 861 | 0 | -10 861 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 0 | 1 067 | 1 067 | 0 | 1 067 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.