На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 3 084 | 0 | 3 084 | 56 046 | 0 | 56 046 | 5 845 | 0 | 5 845 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 48 826 | 0 | 48 826 | 259 121 | 0 | 259 121 | 44 902 | 0 | 44 902 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 82 131 | 180 | 82 311 | 154 | 4 313 | 4 467 | 62 069 | 23 | 62 092 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -62 092 | 0 | -62 092 | -1 | 0 | -1 | -62 091 | 0 | -62 091 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 17 565 | 0 | 17 565 | 0 | 0 | 0 | 7 695 | 0 | 7 695 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 55 937 | 0 | 55 937 | 0 | 0 | 0 | 53 987 | 0 | 53 987 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 44 089 | 0 | 44 089 | 11 720 | 0 | 11 720 | 50 832 | 0 | 50 832 |
45912 | 1 781 | 0 | 1 781 | 102 | 0 | 102 | 1 781 | 0 | 1 781 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -20 411 | 0 | -20 411 | -2 652 | 0 | -2 652 | -48 681 | 0 | -48 681 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 5 791 | 0 | 5 791 | 1 067 | 0 | 1 067 | 5 791 | 0 | 5 791 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -46 693 | 0 | -46 693 | -2 271 | 0 | -2 271 | -53 824 | 0 | -53 824 |
45918 | -1 119 | 0 | -1 119 | 0 | 0 | 0 | -1 593 | 0 | -1 593 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 7 539 | 0 | 7 539 | 0 | 0 | 0 | 7 084 | 0 | 7 084 |
30204 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 59 260 | 0 | 59 260 | 0 | 0 | 0 | 39 098 | 0 | 39 098 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 27 675 | 0 | 27 675 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -20 415 | 0 | -20 415 | -9 675 | 0 | -9 675 | -10 992 | 0 | -10 992 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 205 | 0 | 205 | 8 | 0 | 8 | 205 | 0 | 205 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 6 270 | 0 | 6 270 | 3 708 | 0 | 3 708 | 9 978 | 0 | 9 978 |
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 727 | 0 | 8 727 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 404 | 0 | 404 | 37 | 0 | 37 | 410 | 0 | 410 |
60302 | 245 | 0 | 245 | 12 | 0 | 12 | 245 | 0 | 245 |
60306 | 12 | 0 | 12 | 543 | 0 | 543 | 12 | 0 | 12 |
60308 | 1 530 | 0 | 1 530 | 77 | 0 | 77 | 1 503 | 0 | 1 503 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 25 | 0 | 25 | 49 | 0 | 49 |
60312 | 59 289 | 0 | 59 289 | 18 802 | 0 | 18 802 | 77 349 | 0 | 77 349 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -417 | 0 | -417 | -79 | 0 | -79 | -559 | 0 | -559 |
60324 | -1 507 | 0 | -1 507 | -1 | 0 | -1 | -1 506 | 0 | -1 506 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40602 | 89 | 0 | 89 | 1 423 | 0 | 1 423 | 316 | 0 | 316 |
резиденты | |||||||||
40701 | 23 | 0 | 23 | 230 | 0 | 230 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 179 309 | 1 | 179 310 | 724 286 | 4 194 | 728 480 | 176 427 | 1 | 176 428 |
40703 | 701 | 0 | 701 | 1 294 | 0 | 1 294 | 261 | 0 | 261 |
40802 | 559 | 1 | 560 | 41 156 | 0 | 41 156 | 413 | 1 | 414 |
40821 | 33 | 0 | 33 | 9 175 | 0 | 9 175 | 215 | 0 | 215 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 37 366 | 0 | 37 366 | 402 172 | 0 | 402 172 | 16 892 | 0 | 16 892 |
43901 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 727 | 8 727 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 16 | 0 | 16 | 5 061 | 0 | 5 061 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 369 | 0 | 369 | 410 | 0 | 410 | 513 | 0 | 513 |
60305 | 338 | 0 | 338 | 1 671 | 0 | 1 671 | 380 | 0 | 380 |
60309 | 428 | 0 | 428 | 9 | 0 | 9 | 3 190 | 0 | 3 190 |
60311 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60320 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60322 | 46 | 0 | 46 | 34 | 0 | 34 | 93 | 0 | 93 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 15 835 | 0 | 15 835 | 0 | 0 | 0 | 15 835 | 0 | 15 835 |
10601 | 11 233 | 0 | 11 233 | 10 860 | 0 | 10 860 | 373 | 0 | 373 |
10602 | 24 169 | 0 | 24 169 | 0 | 0 | 0 | 24 169 | 0 | 24 169 |
10610 | -774 | 0 | -774 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | -56 |
10701 | 5 173 | 0 | 5 173 | 0 | 0 | 0 | 5 173 | 0 | 5 173 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 24 628 | 0 | 24 628 | 0 | 0 | 0 | 36 620 | 0 | 36 620 |
70801 | 1 850 | 0 | 1 850 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 101 538 | 0 | 101 538 | 37 | 0 | 37 | 110 029 | 0 | 110 029 |
70603 | 9 443 | 0 | 9 443 | 0 | 0 | 0 | 9 484 | 0 | 9 484 |
70606 | -156 416 | 0 | -156 416 | -40 681 | 0 | -40 681 | -197 018 | 0 | -197 018 |
70608 | -10 325 | 0 | -10 325 | -38 | 0 | -38 | -10 363 | 0 | -10 363 |
70615 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
61403 | -4 280 | 0 | -4 280 | 0 | 0 | 0 | -4 193 | 0 | -4 193 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -821 | 0 | -821 | 0 | 0 | 0 | -821 | 0 | -821 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 203 923 | 0 | 203 923 | 6 060 | 0 | 6 060 | 207 223 | 0 | 207 223 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 662 578 | 0 | 1 662 578 | 10 454 | 0 | 10 454 | 1 646 293 | 0 | 1 646 293 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 950 | 0 | 2 950 | 1 923 | 0 | 1 923 | 3 888 | 0 | 3 888 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -10 740 | 0 | -10 740 | 0 | 0 | 0 | -10 740 | 0 | -10 740 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -45 715 | 0 | -45 715 | 0 | 0 | 0 | -45 715 | 0 | -45 715 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.