На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 134 996 | 0 | 134 996 | 163 716 | 0 | 163 716 | 122 134 | 0 | 122 134 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 470 | 470 | 0 | 116 998 | 116 998 | 0 | 2 557 | 2 557 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 67 275 | 1 159 | 68 434 | 101 829 546 | 125 995 | 101 955 541 | 17 057 | 11 670 | 28 727 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 1 398 | 0 | 1 398 | 49 424 | 0 | 49 424 | 786 | 0 | 786 |
30233 | 256 | 212 | 468 | 214 182 | 59 | 214 241 | 255 | 241 | 496 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30226 | -407 | 0 | -407 | -72 | 0 | -72 | -462 | 0 | -462 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 73 038 000 | 0 | 73 038 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 5 119 000 | 0 | 5 119 000 | 20 761 000 | 0 | 20 761 000 | 5 081 000 | 0 | 5 081 000 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47301 | 0 | 4 342 | 4 342 | 0 | 1 222 | 1 222 | 0 | 4 935 | 4 935 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 |
45508 | 0 | 2 285 | 2 285 | 0 | 594 | 594 | 0 | 2 371 | 2 371 |
45701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45707 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 16 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 3 857 | 224 347 | 228 204 | 0 | 61 308 | 61 308 | 3 850 | 236 602 | 240 452 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 5 261 | 25 909 | 31 170 | 2 | 12 835 | 12 837 | 5 260 | 28 833 | 34 093 |
45817 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
45915 | 0 | 1 278 | 1 278 | 12 | 1 504 | 1 516 | 0 | 1 381 | 1 381 |
45917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -95 876 | 0 | -95 876 | -31 669 | 0 | -31 669 | -138 624 | 0 | -138 624 |
45715 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -3 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -31 550 | 0 | -31 550 | -9 762 | 0 | -9 762 | -34 449 | 0 | -34 449 |
45918 | -1 109 | 0 | -1 109 | -679 | 0 | -679 | -1 223 | 0 | -1 223 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 50 246 | 0 | 50 246 | 0 | 0 | 0 | 46 084 | 0 | 46 084 |
30204 | 139 | 0 | 139 | 12 | 0 | 12 | 151 | 0 | 151 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 278 318 | 0 | 278 318 | 0 | 0 | 0 | 144 121 | 0 | 144 121 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 150 715 | 0 | 150 715 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -227 096 | 0 | -227 096 | -134 197 | 0 | -134 197 | -95 612 | 0 | -95 612 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 76 774 | 548 | 77 322 | 68 936 | 1 462 | 70 398 | 49 863 | 691 | 50 554 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 15 203 | 0 | 15 203 | 0 | 0 | 0 | 15 203 | 0 | 15 203 |
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 10 465 | 103 429 | 113 894 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 502 | 233 | 5 735 | 11 008 | 1 591 | 12 599 | 5 501 | 1 527 | 7 028 |
47801 | 0 | 5 528 | 5 528 | 0 | 1 614 | 1 614 | 0 | 6 138 | 6 138 |
60202 | 219 890 | 0 | 219 890 | 0 | 0 | 0 | 219 890 | 0 | 219 890 |
60302 | 574 482 | 0 | 574 482 | 5 505 | 0 | 5 505 | 576 402 | 0 | 576 402 |
60306 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
60310 | 39 | 0 | 39 | 1 035 | 0 | 1 035 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 17 149 | 0 | 17 149 | 36 333 | 0 | 36 333 | 12 900 | 0 | 12 900 |
60314 | 275 | 670 | 945 | 0 | 122 025 | 122 025 | 0 | 121 805 | 121 805 |
60323 | 1 554 | 0 | 1 554 | 76 | 0 | 76 | 553 | 0 | 553 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -3 226 | 0 | -3 226 | -11 430 | 0 | -11 430 | -5 014 | 0 | -5 014 |
47804 | -3 783 | 0 | -3 783 | -648 | 0 | -648 | -4 418 | 0 | -4 418 |
60324 | -1 535 | 0 | -1 535 | -982 | 0 | -982 | -553 | 0 | -553 |
61012 | -213 | 0 | -213 | 0 | 0 | 0 | -213 | 0 | -213 |
61501 | -1 107 | 0 | -1 107 | 0 | 0 | 0 | -1 107 | 0 | -1 107 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 103 743 | 0 | 103 743 | 0 | 0 | 0 | 42 386 | 0 | 42 386 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 | 1 117 | 0 | 11 344 | 11 344 |
свыше 180 дней | |||||||||
31308 | 0 | 230 727 | 230 727 | 0 | 33 430 | 33 430 | 0 | 262 245 | 262 245 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 313 558 | 0 | 313 558 | 26 300 | 0 | 26 300 | 315 261 | 0 | 315 261 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 63 133 | 7 078 | 70 211 | 274 134 | 15 183 | 289 317 | 59 322 | 7 869 | 67 191 |
42301 | 23 894 | 0 | 23 894 | 64 910 | 0 | 64 910 | 27 959 | 0 | 27 959 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 388 | 1 950 | 2 338 | 0 | 284 | 284 | 388 | 2 217 | 2 605 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 0 | 1 110 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42006 | 153 500 | 0 | 153 500 | 0 | 0 | 0 | 153 500 | 0 | 153 500 |
42206 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
42007 | 11 524 | 0 | 11 524 | 0 | 0 | 0 | 11 524 | 0 | 11 524 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 9 705 | 0 | 9 705 | 5 603 | 0 | 5 603 | 4 149 | 0 | 4 149 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 2 238 385 | 921 | 2 239 306 | 144 259 | 134 | 144 393 | 2 113 365 | 1 046 | 2 114 411 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 6 160 | 0 | 6 160 | 1 110 | 0 | 1 110 | 5 102 | 0 | 5 102 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 129 | 37 | 166 | 0 | 5 | 5 | 129 | 42 | 171 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 107 521 | 10 212 | 117 733 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 32 | 0 | 32 | 414 | 0 | 414 | 59 | 0 | 59 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 7 182 | 0 | 7 182 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 18 317 | 0 | 18 317 | 30 891 | 0 | 30 891 | 9 700 | 0 | 9 700 |
60305 | 215 | 0 | 215 | 13 209 | 0 | 13 209 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 177 | 0 | 1 177 | 4 715 | 0 | 4 715 | 5 409 | 0 | 5 409 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 8 314 522 | 0 | 8 314 522 | 0 | 0 | 0 | 8 314 522 | 0 | 8 314 522 |
60322 | 56 | 0 | 56 | 641 | 0 | 641 | 23 | 0 | 23 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 2 | 36 | 38 | 19 349 | 5 | 19 354 | 0 | 44 | 44 |
47426 | 71 532 | 3 368 | 74 900 | 0 | 488 | 488 | 79 331 | 4 177 | 83 508 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 346 150 | 0 | 346 150 | 0 | 0 | 0 | 346 150 | 0 | 346 150 |
10602 | 324 367 | 0 | 324 367 | 0 | 0 | 0 | 324 367 | 0 | 324 367 |
10701 | 133 660 | 0 | 133 660 | 0 | 0 | 0 | 133 660 | 0 | 133 660 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 11 827 158 | 0 | 11 827 158 | 2 | 0 | 2 | 12 036 076 | 0 | 12 036 076 |
70603 | 1 056 040 | 0 | 1 056 040 | 0 | 0 | 0 | 1 167 240 | 0 | 1 167 240 |
70605 | 10 069 | 0 | 10 069 | 0 | 0 | 0 | 10 069 | 0 | 10 069 |
70606 | -8 441 423 | 0 | -8 441 423 | -167 419 | 0 | -167 419 | -8 607 620 | 0 | -8 607 620 |
70608 | -1 057 117 | 0 | -1 057 117 | -109 540 | 0 | -109 540 | -1 166 657 | 0 | -1 166 657 |
70610 | -256 | 0 | -256 | 0 | 0 | 0 | -256 | 0 | -256 |
70611 | -543 047 | 0 | -543 047 | 0 | 0 | 0 | -543 047 | 0 | -543 047 |
70615 | 103 743 | 0 | 103 743 | 61 358 | 0 | 61 358 | 42 385 | 0 | 42 385 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
70612 | -90 750 | 0 | -90 750 | 0 | 0 | 0 | -90 750 | 0 | -90 750 |
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61403 | -1 892 | 0 | -1 892 | 0 | 0 | 0 | -319 | 0 | -319 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -13 | -3 817 | -3 830 | 0 | -770 | -770 | -13 | -4 256 | -4 269 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 14 920 | 409 059 | 423 979 | 0 | 101 373 | 101 373 | 14 920 | 418 628 | 433 548 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 0 | 23 307 | 23 307 | 0 | 8 563 | 8 563 | 0 | 20 780 | 20 780 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 29 | 10 777 | 10 806 | 17 | 4 154 | 4 171 | 27 | 7 938 | 7 965 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 218 227 | 0 | -1 218 227 | 0 | 0 | 0 | -889 961 | 0 | -889 961 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 967 252 | 0 | -1 967 252 | 0 | 0 | 0 | -1 308 229 | 0 | -1 308 229 |
91803 | -4 015 | 0 | -4 015 | 0 | 0 | 0 | -4 015 | 0 | -4 015 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.