ДАНСКЕ БАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3307 контроль иностранцев, соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 201 | 0 | 1 201 | 5 | 0 | 5 | 274 | 0 | 274 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 334 985 | 0 | 334 985 | 23 883 443 | 0 | 23 883 443 | 234 143 | 0 | 234 143 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 158 235 | 158 235 | 0 | 911 437 | 911 437 | 0 | 153 | 153 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 19 890 | 5 220 | 25 110 | 12 232 | 178 | 12 410 | 11 062 | 4 868 | 15 930 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 12 230 | 0 | 12 230 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
30129 | -157 | 0 | -157 | -63 | 0 | -63 | -106 | 0 | -106 |
30428 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
30429 | -27 | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 835 000 | 0 | 835 000 | 3 620 000 | 0 | 3 620 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
31903 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 13 764 540 | 0 | 13 764 540 | 3 140 000 | 0 | 3 140 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 4 712 | 0 | 4 712 | 0 | 0 | 0 | 4 712 | 0 | 4 712 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32102 | 870 000 | 0 | 870 000 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 3 510 000 | 0 | 3 510 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32213 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 0 | 745 350 | 745 350 | 0 | 25 429 | 25 429 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 0 | 50 540 | 50 540 | 0 | 1 724 | 1 724 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 91 908 | 0 | 91 908 | 0 | 0 | 0 | 29 289 | 0 | 29 289 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 9 697 | 0 | 9 697 | 0 | 0 | 0 | 6 843 | 0 | 6 843 |
60901 | 7 054 | 0 | 7 054 | 0 | 0 | 0 | 7 054 | 0 | 7 054 |
61008 | 132 | 0 | 132 | 74 | 0 | 74 | 132 | 0 | 132 |
61009 | 945 | 0 | 945 | 25 | 0 | 25 | 945 | 0 | 945 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 854 | 0 | 2 854 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 285 | 0 | -5 285 | -2 854 | 0 | -2 854 | -2 646 | 0 | -2 646 |
60903 | -2 673 | 0 | -2 673 | 0 | 0 | 0 | -2 755 | 0 | -2 755 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 673 | 7 | 2 680 | 21 240 | 1 095 | 22 335 | 555 | 0 | 555 |
47502 | 49 | 271 | 320 | 72 | 1 477 | 1 549 | 72 | 1 455 | 1 527 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 029 566 | 2 038 183 | 4 067 749 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 1 942 | 0 | 1 942 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 |
60306 | 140 | 0 | 140 | 3 491 | 0 | 3 491 | 190 | 0 | 190 |
60308 | 214 | 0 | 214 | 390 | 0 | 390 | 213 | 0 | 213 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 170 | 0 | 5 170 | 4 996 | 0 | 4 996 | 6 991 | 0 | 6 991 |
60314 | 38 | 652 | 690 | 0 | 527 | 527 | 25 | 612 | 637 |
60323 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60336 | 2 193 | 0 | 2 193 | 104 | 0 | 104 | 105 | 0 | 105 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -129 | 0 | -129 | -30 | 0 | -30 | -110 | 0 | -110 |
47465 | 64 | 0 | 64 | 149 | 0 | 149 | 65 | 0 | 65 |
47466 | -1 055 | 0 | -1 055 | -148 | 0 | -148 | -907 | 0 | -907 |
60324 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 186 346 | 0 | 186 346 | 29 453 | 0 | 29 453 | 0 | 0 | 0 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 11 769 | 0 | 11 769 | 0 | 0 | 0 | 11 769 | 0 | 11 769 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 72 556 | 0 | 72 556 | 11 955 510 | 0 | 11 955 510 | 226 635 | 0 | 226 635 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 551 | 3 551 | 0 | 3 550 | 3 550 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31408 | 0 | 745 350 | 745 350 | 0 | 770 779 | 770 779 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 50 540 | 50 540 | 0 | 52 264 | 52 264 | 0 | 0 | 0 |
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 70 411 | 156 615 | 227 026 | 266 451 | 162 948 | 429 399 | 0 | 53 | 53 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 115 | 331 | 446 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 052 215 | 2 038 397 | 4 090 612 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 607 | 0 | 3 607 | 261 203 | 24 295 | 285 498 | 1 297 | 67 | 1 364 |
47422 | 49 | 0 | 49 | 51 | 319 | 370 | 1 | 0 | 1 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 1 942 | 0 | 1 942 | 0 | 0 | 0 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 571 | 0 | 1 571 | 164 868 | 0 | 164 868 | 939 | 0 | 939 |
60305 | 63 781 | 0 | 63 781 | 11 104 | 0 | 11 104 | 70 235 | 0 | 70 235 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60320 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 17 675 | 0 | 17 675 | 1 979 | 0 | 1 979 | 19 319 | 0 | 19 319 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 181 | 181 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
47501 | 63 | 367 | 430 | 64 | 703 | 767 | 71 | 1 147 | 1 218 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
52602 | 185 029 | 0 | 185 029 | 214 765 | 0 | 214 765 | 0 | 0 | 0 |
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 2 748 000 | 0 | 2 748 000 | 0 | 0 | 0 | 2 748 000 | 0 | 2 748 000 |
10602 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
10701 | 128 298 | 0 | 128 298 | 0 | 0 | 0 | 128 298 | 0 | 128 298 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 77 895 | 0 | 77 895 | 0 | 0 | 0 | 77 895 | 0 | 77 895 |
10901 | -3 235 | 0 | -3 235 | 0 | 0 | 0 | -3 235 | 0 | -3 235 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 225 273 | 0 | 1 225 273 | 0 | 0 | 0 | 1 260 852 | 0 | 1 260 852 |
70603 | 2 040 148 | 0 | 2 040 148 | 0 | 0 | 0 | 2 095 292 | 0 | 2 095 292 |
70606 | -901 077 | 0 | -901 077 | -42 703 | 0 | -42 703 | -943 293 | 0 | -943 293 |
70608 | -2 081 779 | 0 | -2 081 779 | -55 115 | 0 | -55 115 | -2 136 894 | 0 | -2 136 894 |
70611 | -67 739 | 0 | -67 739 | -3 038 | 0 | -3 038 | -70 454 | 0 | -70 454 |
70613 | 276 289 | 0 | 276 289 | 29 768 | 0 | 29 768 | 275 990 | 0 | 275 990 |
70614 | -276 080 | 0 | -276 080 | -29 751 | 0 | -29 751 | -276 970 | 0 | -276 970 |
70615 | 11 602 | 0 | 11 602 | 0 | 0 | 0 | 11 602 | 0 | 11 602 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -113 976 | -1 129 525 | -1 243 501 | -14 459 | -31 133 | -45 592 | -99 517 | -1 140 641 | -1 240 158 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -72 000 | 0 | -72 000 | -72 000 | 0 | -72 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
91319 | -292 959 | -2 784 170 | -3 077 129 | -292 959 | -2 877 049 | -3 170 008 | 0 | 0 | 0 |
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 10 109 231 | 0 | 10 109 231 | 10 109 231 | 0 | 10 109 231 | 0 | 0 | 0 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 48 590 | 0 | 48 590 | 0 | 0 | 0 | 48 590 | 0 | 48 590 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.