В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
246 775 |
250 882 |
+4 107 |
+1,7% |
1.1.1. Проценты полученные |
272 442 |
341 481 |
+69 039 |
+25,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-16 690 |
-42 111 |
-25 421 |
152,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
83 683 |
87 644 |
+3 961 |
+4,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-5 963 |
-6 073 |
-110 |
1,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-822 |
-276 |
+546 |
+-66,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
47 823 |
51 521 |
+3 698 |
+7,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
270 |
845 |
+575 |
+213,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-121 319 |
-171 983 |
-50 664 |
41,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-12 649 |
-10 166 |
+2 483 |
+-19,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-6 804 |
-499 033 |
-492 229 |
7 234,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-1 519 |
-68 444 |
-66 925 |
4 405,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-426 936 |
-883 812 |
-456 876 |
107,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
46 187 |
-2 681 |
-48 868 |
-105,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
16 365 |
+16 365 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
401 225 |
102 589 |
-298 636 |
-74,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-27 085 |
206 182 |
+233 267 |
+-861,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 324 |
130 768 |
+129 444 |
+9 776,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
239 971 |
-248 151 |
-488 122 |
-203,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
735 |
68 |
-667 |
-90,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
12 806 |
16 722 |
+3 916 |
+30,6% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 382 |
-1 226 |
+1 156 |
+-48,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
42 |
- |
-42 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
11 201 |
15 564 |
+4 363 |
+39,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-8 780 |
19 062 |
+27 842 |
+-317,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
242 392 |
-213 525 |
-455 917 |
-188,1% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
419 682 |
662 074 |
+242 392 |
+57,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
662 074 |
448 549 |
-213 525 |
-32,3% |