Kuap. Ru - Bilanz der ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР), Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3290 ausländisch beherrschten, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	90 546 939	90 546 939
Hoch flüssige Mittel	1 475 482	1 475 482
nostro-Konten	1 324 306	1 324 306
Nichtansässige	1 323 443	1 323 443
Ansässige	863	863
Geld in Transfer	151 763	151 763
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-587	-587
Verzinslichen Aktiva	76 587 630	76 587 630
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67 879 609	67 879 609
Russische Zentralbank	30 000 000	30 000 000
Ansässige	24 323 499	24 323 499
bis zu 30 Tagen	18 876 281	18 876 281
mehr als 180 Tage	5 447 218	5 447 218
Nichtansässige	13 548 785	13 548 785
bis zu 30 Tagen	13 548 785	13 548 785
NPLs	23 245	23 245
Nichtansässige	23 245	23 245
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-15 920	-15 920
Wertpapier	4 497 281	4 497 281
Bonds	4 497 281	4 497 281
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	4 251 508	4 251 508
Wertberichtigung	-227 369	-227 369
Unter REPO verpfändet	473 142	473 142
Die Ausleihungen an Firmenkunden	4 209 990	4 209 990
Ansässige	4 083 937	4 083 937
bis zu 30 Tagen	870 000	870 000
bis zu 180 Tage	1 320 000	1 320 000
bis zu 1 Jahr	1 539 000	1 539 000
mehr als 3 Jahre	354 937	354 937
Nichtansässige	17 948	17 948
mehr als 3 Jahre	17 948	17 948
Überfällige	113 791	113 791
Ansässige	112 185	112 185
Nichtansässige	1 606	1 606
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-5 686	-5 686
Ansässige	-5 973	-5 973
Nichtansässige	-32	-32
Staatsunternehmen	319	319
Kredite an Einzelunternehmer	750	750
bis 3 Jahre	750	750
sonstige Vermögenswerte	12 483 827	12 483 827
Pflichtreserven bei Zentralbank	942 944	942 944
Räumlichkeiten und Ausrüstung	621 303	621 303
Anschaffungskosten	966 321	966 321
Abschreibung	-345 018	-345 018
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	189 985	189 985
sonstige Vermögenswerte	9 208 982	9 208 982
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-53 905	-53 905
Derivate - Aktiva	1 574 518	1 574 518
SCHULDEN	78 417 410	78 417 410
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9 220 240	9 220 240
Girokonten (loro-Konten)	1 065 345	1 065 345
Nichtansässige	1 065 345	1 065 345
Geldanlagen	7 341 453	7 341 453
Russische Zentralbank	801 998	801 998
bis zu 30 Tagen	801 998	801 998
Ansässige	2 124 975	2 124 975
bis zu 30 Tagen	2 124 975	2 124 975
Nichtansässige	4 414 480	4 414 480
bis zu 30 Tagen	2 079 958	2 079 958
mehr als 180 Tage	2 334 522	2 334 522
Sonstige Bankverbindlichkeiten	813 442	813 442
Kundenkonten	37 268 307	37 268 307
Unternehmenskunden	37 268 307	37 268 307
Ansässige	35 652 648	35 652 648
Nichtansässige	1 615 659	1 615 659
Geldanlagen	28 986 368	28 986 368
Unternehmenskunden	28 986 368	28 986 368
Ansässige	28 851 968	28 851 968
bis zu 30 Tagen	26 025 607	26 025 607
bis zu 180 Tage	2 541 061	2 541 061
bis zu 1 Jahr	285 300	285 300
Nichtansässige	134 400	134 400
bis zu 30 Tagen	134 400	134 400
Sonstige Verbindlichkeiten	2 942 495	2 942 495
Sonstige Verbindlichkeiten	1 074 718	1 074 718
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	140 068	140 068
Derivate - Verbindlichkeiten	1 622 644	1 622 644
Passive latente Steuern	105 065	105 065
EIGENKAPITAL	12 129 529	12 129 529
Kapital	6 764 122	6 764 122
Profitieren Sie von den Vorjahren	5 105 613	5 105 613
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	5 105 613	5 105 613
Jahresüberschuss	259 794	259 794
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	259 794	259 794
AUßERBILANZIELLE POSTEN	-45 564 475	-45 564 475
Nicht benutzte Kreditlimiten	5 198 416	5 198 416
Eventualverbindlichkeiten	-51 582 513	-51 582 513
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-15 330 922	-15 330 922
Nicht benutzte Kreditlimiten	-36 251 591	-36 251 591
Sicherheiten für Kredite	819 729	819 729
Waren	819 729	819 729
Unverarbeitete Zahlungen	2 240	2 240
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	2 240	2 240
Andere außerbilanzielle Konten	-2 347	-2 347
Abgeschriebene Forderungen	-2 347	-2 347
	36 944 620	36 944 620
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,02%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-0,13%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-0,13%	-100,0%
Überfällige Rate:	-2,70%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-2,70%	-100,0%

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