Kuap. Ru - Bilanz der ВЕГА-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3270 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	4 540 770	4 540 770
Hoch flüssige Mittel	163 750	163 750
Flüssige Mittel	115 077	115 077
Bargeld	84 232	84 232
in bar und auf dem Weg	71 913	71 913
in Geldautomaten	12 319	12 319
Nostro-Konto mit Zentralbank	30 845	30 845
nostro-Konten	22 899	22 899
Ansässige	22 899	22 899
Geld in Transfer	19 321	19 321
Börsenkonten	6 689	6 689
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-236	-236
Verzinslichen Aktiva	3 997 167	3 997 167
Wertpapier	150 000	150 000
Investmentfonds	150 000	150 000
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 787 796	2 787 796
Ansässige	2 759 506	2 759 506
bis zu 30 Tagen	11 647	11 647
bis zu 180 Tage	320 509	320 509
bis zu 1 Jahr	1 068 671	1 068 671
bis 3 Jahre	1 114 079	1 114 079
mehr als 3 Jahre	244 600	244 600
Staatsunternehmen	179 881	179 881
bis zu 1 Jahr	4 500	4 500
bis 3 Jahre	44 909	44 909
mehr als 3 Jahre	130 472	130 472
Überfällige	111 648	111 648
Ansässige	111 648	111 648
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-263 239	-263 239
Ansässige	-257 180	-257 180
Staatsunternehmen	-6 059	-6 059
Kredite an Einzelunternehmer	97 127	97 127
bis zu 1 Jahr	55 000	55 000
bis 3 Jahre	32 575	32 575
Überfällige	30 000	30 000
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-20 448	-20 448
Kredite an Privatpersonen	962 244	962 244
Standard	1 005 414	1 005 414
bis zu 1 Jahr	44 113	44 113
bis 3 Jahre	244 703	244 703
mehr als 3 Jahre	716 598	716 598
Überfällige	93 213	93 213
Überfällige	93 213	93 213
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-136 383	-136 383
sonstige Vermögenswerte	379 853	379 853
Pflichtreserven bei Zentralbank	42 088	42 088
Räumlichkeiten und Ausrüstung	41 115	41 115
Anschaffungskosten	61 587	61 587
Abschreibung	-20 472	-20 472
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	310 361	310 361
sonstige Vermögenswerte	305 336	305 336
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-351 541	-351 541
Latente Steuerguthaben	32 494	32 494
SCHULDEN	3 956 789	3 956 789
Kundenkonten	486 068	486 068
Unternehmenskunden	364 833	364 833
Staatsunternehmen	484	484
Ansässige	356 163	356 163
Nichtansässige	8 186	8 186
Privatkunden	121 235	121 235
Ansässige	120 147	120 147
Nichtansässige	1 088	1 088
Geldanlagen	3 044 667	3 044 667
Unternehmenskunden	581 600	581 600
Ansässige	571 600	571 600
bis zu 30 Tagen	35 000	35 000
bis zu 180 Tage	600	600
mehr als 3 Jahre	536 000	536 000
Staatsunternehmen	10 000	10 000
bis zu 1 Jahr	10 000	10 000
Privatkunden	2 463 067	2 463 067
Ansässige	2 452 754	2 452 754
bis zu 1 Jahr	289	289
bis 3 Jahre	2 432 670	2 432 670
mehr als 3 Jahre	19 795	19 795
Nichtansässige	10 313	10 313
bis 3 Jahre	10 313	10 313
Wertpapiere ausgegeben	378 231	378 231
Schuldscheindarlehen	378 231	378 231
bis zu 30 Tagen	90 923	90 923
bis zu 180 Tage	168 857	168 857
bis 3 Jahre	118 451	118 451
Sonstige Verbindlichkeiten	47 823	47 823
Sonstige Verbindlichkeiten	7 714	7 714
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	39 412	39 412
Passive latente Steuern	697	697
EIGENKAPITAL	583 980	583 980
Kapital	597 935	597 935
Profitieren Sie von den Vorjahren	155 938	155 938
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	155 938	155 938
Jahresüberschuss	-164 697	-164 697
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-164 697	-164 697
künftige Ausgaben	-5 196	-5 196
AUßERBILANZIELLE POSTEN	2 993 523	2 993 523
Eventualverbindlichkeiten	-1 881 824	-1 881 824
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 272 753	-1 272 753
Nicht benutzte Kreditlimiten	-375 586	-375 586
Nicht benutzte Garantienlimiten	-233 485	-233 485
Sicherheiten für Kredite	4 099 687	4 099 687
Waren	3 715 023	3 715 023
Wertpapieren	384 664	384 664
Unverarbeitete Zahlungen	756 354	756 354
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	756 354	756 354
Andere außerbilanzielle Konten	19 306	19 306
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	51 334	51 334
Abgeschriebenen Zinsen	-7 096	-7 096
Abgeschriebene Forderungen	-24 932	-24 932
	7 488 280	7 488 280
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-9,62%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-8,95%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-12,41%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,50%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,47%	-100,0%
Einzelpersonen:	-8,48%	-100,0%

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