Kuap. Ru - Bilanz der МИЛБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3256

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	4 471 672	4 471 672
Hoch flüssige Mittel	338 280	338 280
Flüssige Mittel	274 791	274 791
Bargeld	190 579	190 579
in bar und auf dem Weg	184 323	184 323
in Geldautomaten	6 256	6 256
Nostro-Konto mit Zentralbank	84 212	84 212
nostro-Konten	35 228	35 228
Ansässige	35 228	35 228
Geld in Transfer	40 201	40 201
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-11 940	-11 940
Verzinslichen Aktiva	2 598 248	2 598 248
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 635	2 635
Ansässige	3 335	3 335
bis zu 30 Tagen	3 335	3 335
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-700	-700
Wertpapier	193 397	193 397
Schuldscheindarlehen	193 397	193 397
Unternehmen	276 281	276 281
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-82 884	-82 884
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 376 456	2 376 456
Ansässige	3 413 507	3 413 507
bis zu 30 Tagen	6 423	6 423
bis zu 180 Tage	291	291
bis zu 1 Jahr	1 674 702	1 674 702
bis 3 Jahre	1 168 096	1 168 096
mehr als 3 Jahre	563 995	563 995
Überfällige	161 456	161 456
Ansässige	161 456	161 456
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 198 507	-1 198 507
Ansässige	-1 198 507	-1 198 507
Kredite an Privatpersonen	25 760	25 760
Standard	36 326	36 326
bis zu 1 Jahr	2 839	2 839
bis 3 Jahre	10 609	10 609
mehr als 3 Jahre	22 878	22 878
Überfällige	2 350	2 350
Überfällige	2 350	2 350
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-12 916	-12 916
sonstige Vermögenswerte	1 535 144	1 535 144
Pflichtreserven bei Zentralbank	121 475	121 475
Räumlichkeiten und Ausrüstung	69 764	69 764
Anschaffungskosten	94 009	94 009
Abschreibung	-24 245	-24 245
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	218 809	218 809
sonstige Vermögenswerte	10 128	10 128
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-81 851	-81 851
Derivate - Aktiva	1 196 819	1 196 819
SCHULDEN	3 981 290	3 981 290
Kundenkonten	215 980	215 980
Unternehmenskunden	105 378	105 378
Ansässige	105 002	105 002
Nichtansässige	376	376
Privatkunden	110 074	110 074
Ansässige	108 595	108 595
Nichtansässige	1 479	1 479
Maklergeschäft	528	528
Ansässige	528	528
Geldanlagen	3 624 233	3 624 233
Unternehmenskunden	225 000	225 000
Ansässige	225 000	225 000
mehr als 3 Jahre	225 000	225 000
Privatkunden	3 399 233	3 399 233
Ansässige	3 384 078	3 384 078
bis zu 180 Tage	2 843	2 843
bis zu 1 Jahr	1 378 209	1 378 209
bis 3 Jahre	1 955 358	1 955 358
mehr als 3 Jahre	47 668	47 668
Nichtansässige	15 155	15 155
bis zu 180 Tage	1 000	1 000
bis zu 1 Jahr	5 544	5 544
bis 3 Jahre	8 611	8 611
Wertpapiere ausgegeben	63 977	63 977
Schuldscheindarlehen	63 977	63 977
auf Anfrage	38 804	38 804
bis 3 Jahre	25 173	25 173
Sonstige Verbindlichkeiten	77 100	77 100
Sonstige Verbindlichkeiten	10 557	10 557
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	54 018	54 018
Derivate - Verbindlichkeiten	8 261	8 261
Passive latente Steuern	4 264	4 264
EIGENKAPITAL	490 382	490 382
Kapital	174 459	174 459
Profitieren Sie von den Vorjahren	301 966	301 966
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	301 966	301 966
Jahresüberschuss	14 853	14 853
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	14 853	14 853
künftige Ausgaben	-896	-896
AUßERBILANZIELLE POSTEN	625 496	625 496
Eventualverbindlichkeiten	-43 193	-43 193
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-37 616	-37 616
Nicht benutzte Kreditlimiten	-5 577	-5 577
Sicherheiten für Kredite	653 702	653 702
Waren	601 926	601 926
Wertpapieren	51 776	51 776
Unverarbeitete Zahlungen	12 045	12 045
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	12 045	12 045
Andere außerbilanzielle Konten	2 942	2 942
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 942	2 942
	5 725 753	5 725 753
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-20,99%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-33,52%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-33,53%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-33,40%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,53%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,52%	-100,0%
Einzelpersonen:	-6,08%	-100,0%

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