В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 232 233 |
770 989 |
-1 461 244 |
-65,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
16 671 491 |
17 874 157 |
+1 202 666 |
+7,2% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-10 483 104 |
-13 958 195 |
-3 475 091 |
33,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
3 090 375 |
2 835 234 |
-255 141 |
-8,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-549 088 |
-683 146 |
-134 058 |
24,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-96 033 |
302 369 |
+398 402 |
+-414,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
301 484 |
498 710 |
+197 226 |
+65,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 391 909 |
1 568 161 |
+176 252 |
+12,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-7 200 307 |
-6 965 314 |
+234 993 |
+-3,3% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-894 494 |
-700 987 |
+193 507 |
+-21,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-3 768 193 |
7 726 522 |
+11 494 715 |
+-305,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-55 546 |
302 541 |
+358 087 |
+-644,7% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-2 667 958 |
-2 071 606 |
+596 352 |
+-22,4% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-10 968 246 |
-18 493 066 |
-7 524 820 |
68,6% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
330 774 |
334 349 |
+3 575 |
+1,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
3 048 496 |
11 519 301 |
+8 470 805 |
+277,9% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-4 948 743 |
-1 567 328 |
+3 381 415 |
+-68,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
10 227 394 |
18 614 705 |
+8 387 311 |
+82,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
3 986 |
182 361 |
+178 375 |
+4 475,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
3 720 340 |
-867 688 |
-4 588 028 |
-123,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-2 458 690 |
-227 047 |
+2 231 643 |
+-90,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 535 960 |
8 497 511 |
+10 033 471 |
+-653,2% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-14 186 793 |
-8 715 439 |
+5 471 354 |
+-38,6% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
13 569 310 |
9 913 592 |
-3 655 718 |
-26,9% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-432 832 |
-900 814 |
-467 982 |
108,1% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-13 056 |
39 569 |
+52 625 |
+-403,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
817 547 |
391 133 |
-426 414 |
-52,2% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-245 824 |
728 041 |
+973 865 |
+-396,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 016 631 |
667 716 |
+1 684 347 |
+-165,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-2 798 415 |
9 893 268 |
+12 691 683 |
+-453,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
22 694 744 |
19 896 329 |
-2 798 415 |
-12,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
19 896 329 |
29 789 597 |
+9 893 268 |
+49,7% |