В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
5 546 088 |
- |
-5 546 088 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
55 828 708 |
- |
-55 828 708 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-27 288 196 |
- |
+27 288 196 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
10 494 296 |
- |
-10 494 296 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 514 133 |
- |
+2 514 133 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-102 845 |
- |
+102 845 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
181 018 |
- |
-181 018 |
-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 294 825 |
- |
-1 294 825 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 047 976 |
- |
-1 047 976 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-29 318 924 |
- |
+29 318 924 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-4 076 637 |
- |
+4 076 637 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
51 411 346 |
- |
-51 411 346 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-512 217 |
- |
+512 217 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
2 959 015 |
- |
-2 959 015 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-75 769 032 |
- |
+75 769 032 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-1 989 814 |
- |
+1 989 814 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
2 444 125 |
- |
-2 444 125 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-4 850 436 |
- |
+4 850 436 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
124 458 472 |
- |
-124 458 472 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
755 133 |
- |
-755 133 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 397 335 |
- |
-1 397 335 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
2 518 765 |
- |
-2 518 765 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
56 957 434 |
- |
-56 957 434 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-2 549 960 |
- |
+2 549 960 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
404 882 |
- |
-404 882 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
653 918 |
- |
-653 918 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-984 894 |
- |
+984 894 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
308 433 |
- |
-308 433 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
978 |
- |
-978 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 166 643 |
- |
+2 166 643 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 071 179 |
- |
+1 071 179 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
53 719 612 |
- |
-53 719 612 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
30 943 251 |
- |
-30 943 251 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
84 662 863 |
- |
-84 662 863 |
-100,0% |