На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 025 | 613 | 2 638 | 3 257 | 486 | 3 743 | 2 581 | 1 047 | 3 628 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 643 | 0 | 643 | 3 294 193 | 0 | 3 294 193 | 625 | 0 | 625 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 49 | 963 | 1 012 | 6 597 200 | 40 | 6 597 240 | 180 | 942 | 1 122 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 667 000 | 0 | 2 667 000 | 145 000 | 0 | 145 000 |
31903 | 165 000 | 0 | 165 000 | 621 000 | 0 | 621 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 11 376 | 0 | 11 376 | 0 | 0 | 0 | 11 376 | 0 | 11 376 |
Резервы по МБК | |||||||||
32403 | -11 376 | 0 | -11 376 | 0 | 0 | 0 | -11 376 | 0 | -11 376 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 0 | 0 | 0 | 15 039 | 0 | 15 039 | 15 026 | 0 | 15 026 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45915 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | -5 000 |
45918 | -222 | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 | -222 | 0 | -222 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 84 | 0 | 84 | 60 | 0 | 60 | 144 | 0 | 144 |
30204 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 199 100 | 0 | 199 100 | 0 | 0 | 0 | 199 100 | 0 | 199 100 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -43 373 | 0 | -43 373 | 0 | 0 | 0 | -43 554 | 0 | -43 554 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 104 | 0 | 104 |
47423 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
60302 | 2 694 | 0 | 2 694 | 4 | 0 | 4 | 2 698 | 0 | 2 698 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 916 | 0 | 1 916 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 396 | 0 | 396 | 691 | 0 | 691 | 465 | 0 | 465 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 37 | 0 | 37 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -33 | 0 | -33 | -1 | 0 | -1 | -32 | 0 | -32 |
60324 | -56 | 0 | -56 | -36 | 0 | -36 | -20 | 0 | -20 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 32 | 0 | 32 | 25 | 0 | 25 | 29 | 0 | 29 |
40702 | 889 | 8 | 897 | 260 | 1 | 261 | 859 | 7 | 866 |
40703 | 118 | 9 | 127 | 4 | 0 | 4 | 134 | 9 | 143 |
40802 | 151 | 0 | 151 | 5 | 0 | 5 | 146 | 0 | 146 |
нерезиденты | |||||||||
40804 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
40807 | 7 | 53 | 60 | 1 | 4 | 5 | 6 | 51 | 57 |
40814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 179 | 172 | 351 | 0 | 8 | 8 | 179 | 172 | 351 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 1 169 | 0 | 1 169 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 164 | 0 | 2 164 | 2 824 | 0 | 2 824 | 1 870 | 0 | 1 870 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 195 | 0 | 195 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 635 | 0 | 635 | 719 | 0 | 719 | 547 | 0 | 547 |
60349 | 61 | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 60 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 29 862 | 0 | 29 862 | 0 | 0 | 0 | 29 863 | 0 | 29 863 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 0 | 71 000 |
10601 | 162 460 | 0 | 162 460 | 0 | 0 | 0 | 162 460 | 0 | 162 460 |
10610 | -32 482 | 0 | -32 482 | -1 | 0 | -1 | -32 483 | 0 | -32 483 |
10614 | 32 573 | 0 | 32 573 | 0 | 0 | 0 | 32 573 | 0 | 32 573 |
10701 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 7 100 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -3 289 | 0 | -3 289 | 0 | 0 | 0 | -3 289 | 0 | -3 289 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 13 513 | 0 | 13 513 | 0 | 0 | 0 | 14 980 | 0 | 14 980 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70603 | 1 635 | 0 | 1 635 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 1 730 |
70606 | -47 951 | 0 | -47 951 | -4 291 | 0 | -4 291 | -52 222 | 0 | -52 222 |
70608 | -1 799 | 0 | -1 799 | -110 | 0 | -110 | -1 909 | 0 | -1 909 |
70615 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -308 | 0 | -308 | 0 | 0 | 0 | -286 | 0 | -286 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 174 585 | 0 | 174 585 | 0 | 0 | 0 | 174 377 | 0 | 174 377 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 180 | 0 | 1 180 | 128 | 0 | 128 | 1 308 | 0 | 1 308 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 100 | 0 | -2 100 | 0 | 0 | 0 | -2 100 | 0 | -2 100 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -12 500 | 0 | -12 500 | 0 | 0 | 0 | -12 500 | 0 | -12 500 |
91803 | -256 | 0 | -256 | 0 | 0 | 0 | -256 | 0 | -256 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.