Kuap. Ru - Bilanz der МОСКВА-СИТИ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3247 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	3 440 798	3 440 798
Hoch flüssige Mittel	184 548	184 548
Flüssige Mittel	75 968	75 968
Bargeld	70 810	70 810
in bar und auf dem Weg	62 260	62 260
in Geldautomaten	8 425	8 425
Edelmetalle	125	125
Nostro-Konto mit Zentralbank	5 158	5 158
nostro-Konten	107 753	107 753
Ansässige	107 753	107 753
Geld in Transfer	2 578	2 578
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 751	-1 751
Verzinslichen Aktiva	3 122 774	3 122 774
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 497 300	2 497 300
Russische Zentralbank	2 485 000	2 485 000
Ansässige	12 300	12 300
bis zu 30 Tagen	12 300	12 300
NPLs	50 641	50 641
Ansässige	50 641	50 641
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-50 641	-50 641
Wertpapier	55 675	55 675
Schuldscheindarlehen	52 886	52 886
Banken	53 314	53 314
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-428	-428
Aktien	2 789	2 789
Ansässige	3 172	3 172
Wertberichtigung	-383	-383
Die Ausleihungen an Firmenkunden	378 517	378 517
Ansässige	648 415	648 415
bis zu 180 Tage	79 665	79 665
bis zu 1 Jahr	84 636	84 636
bis 3 Jahre	282 467	282 467
mehr als 3 Jahre	201 647	201 647
Überfällige	172 690	172 690
Ansässige	172 690	172 690
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-442 588	-442 588
Ansässige	-442 588	-442 588
Kredite an Einzelunternehmer	109 576	109 576
bis 3 Jahre	29 800	29 800
mehr als 3 Jahre	105 496	105 496
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-25 720	-25 720
Kredite an Privatpersonen	81 706	81 706
Standard	182 476	182 476
bis zu 30 Tagen	153	153
bis zu 1 Jahr	950	950
bis 3 Jahre	17 921	17 921
mehr als 3 Jahre	163 452	163 452
Überfällige	80 369	80 369
Überfällige	80 369	80 369
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-181 139	-181 139
sonstige Vermögenswerte	133 476	133 476
Pflichtreserven bei Zentralbank	11 920	11 920
Räumlichkeiten und Ausrüstung	136 077	136 077
Anschaffungskosten	244 452	244 452
Abschreibung	-108 375	-108 375
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 842	1 842
sonstige Vermögenswerte	98 615	98 615
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-127 340	-127 340
Latente Steuerguthaben	12 362	12 362
SCHULDEN	2 094 163	2 094 163
Kundenkonten	682 373	682 373
Unternehmenskunden	626 212	626 212
Staatsunternehmen	38	38
Ansässige	625 783	625 783
Nichtansässige	391	391
Privatkunden	56 161	56 161
Ansässige	53 615	53 615
Nichtansässige	2 546	2 546
Geldanlagen	1 379 968	1 379 968
Unternehmenskunden	713 853	713 853
Ansässige	713 853	713 853
bis zu 180 Tage	404 500	404 500
bis zu 1 Jahr	5 000	5 000
bis 3 Jahre	4 350	4 350
mehr als 3 Jahre	300 003	300 003
Privatkunden	666 115	666 115
Ansässige	664 885	664 885
bis zu 180 Tage	12 912	12 912
bis zu 1 Jahr	54 670	54 670
bis 3 Jahre	433 704	433 704
mehr als 3 Jahre	163 599	163 599
Nichtansässige	1 230	1 230
mehr als 3 Jahre	1 230	1 230
Sonstige Verbindlichkeiten	31 822	31 822
Sonstige Verbindlichkeiten	22 323	22 323
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	9 499	9 499
EIGENKAPITAL	1 346 635	1 346 635
Kapital	635 315	635 315
Profitieren Sie von den Vorjahren	719 885	719 885
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	719 885	719 885
Jahresüberschuss	-8 565	-8 565
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-8 565	-8 565
AUßERBILANZIELLE POSTEN	954 096	954 096
Eventualverbindlichkeiten	-355 149	-355 149
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-162 799	-162 799
Nicht benutzte Kreditlimiten	-192 350	-192 350
Sicherheiten für Kredite	1 313 752	1 313 752
Waren	1 313 752	1 313 752
Unverarbeitete Zahlungen	3 117	3 117
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	3 117	3 117
Andere außerbilanzielle Konten	-7 624	-7 624
Abgeschriebenen Zinsen	-3 245	-3 245
Abgeschriebene Forderungen	-4 379	-4 379
Credit card balances	153	153
	1 806 150	1 806 150
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-1,99%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-48,87%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-48,97%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-68,91%	-100,0%
Überfällige Rate:	-20,76%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-18,06%	-100,0%
Einzelpersonen:	-30,58%	-100,0%

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