На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 659 | 732 | 3 391 | 5 034 | 181 | 5 215 | 1 841 | 739 | 2 580 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 297 | 0 | 5 297 | 219 555 | 0 | 219 555 | 17 279 | 0 | 17 279 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 35 | 35 | 0 | 81 | 81 | 0 | 93 | 93 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 38 | 0 | 38 | 7 310 | 0 | 7 310 | 28 | 0 | 28 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 |
30413 | 369 | 0 | 369 | 206 147 | 0 | 206 147 | 2 613 | 0 | 2 613 |
30424 | 118 | 0 | 118 | 316 513 | 0 | 316 513 | 18 | 0 | 18 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 180 369 | 76 | 180 445 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30226 | -744 | 0 | -744 | 0 | 0 | 0 | -744 | 0 | -744 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 49 667 | 0 | 49 667 | 25 160 | 0 | 25 160 | 25 029 | 0 | 25 029 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50106 | 24 759 | 0 | 24 759 | 48 036 | 0 | 48 036 | 15 682 | 0 | 15 682 |
50207 | 203 | 0 | 203 | 177 030 | 0 | 177 030 | 26 862 | 0 | 26 862 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -28 | 0 | -28 | -57 | 0 | -57 | -117 | 0 | -117 |
50121 | 57 | 0 | 57 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
50220 | -94 | 0 | -94 | -94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 216 | 0 | 216 | 156 | 0 | 156 | 226 | 0 | 226 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
50118 | 16 646 | 0 | 16 646 | 31 211 | 0 | 31 211 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 88 052 | 0 | 88 052 | 88 757 | 0 | 88 757 | 0 | 0 | 0 |
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51506 | 0 | 0 | 0 | 7 225 | 0 | 7 225 | 7 225 | 0 | 7 225 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 517 | 0 | -1 517 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 15 951 | 0 | 15 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 59 260 | 0 | 59 260 | 14 751 | 0 | 14 751 | 14 751 | 0 | 14 751 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 47 441 | 0 | 47 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 585 810 | 0 | 585 810 | 0 | 0 | 0 | 104 187 | 0 | 104 187 |
45912 | 24 395 | 0 | 24 395 | 15 486 | 0 | 15 486 | 1 338 | 0 | 1 338 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -98 567 | 0 | -98 567 | -95 470 | 0 | -95 470 | -7 375 | 0 | -7 375 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 2 334 | 0 | 2 334 | 0 | 0 | 0 | 2 187 | 0 | 2 187 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 47 353 | 0 | 47 353 | 0 | 0 | 0 | 33 758 | 0 | 33 758 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 12 065 | 0 | 12 065 | 0 | 0 | 0 | 12 037 | 0 | 12 037 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 38 412 | 0 | 38 412 | 1 743 | 0 | 1 743 | 36 392 | 0 | 36 392 |
45915 | 1 065 | 0 | 1 065 | 781 | 0 | 781 | 1 024 | 0 | 1 024 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -13 707 | 0 | -13 707 | -8 587 | 0 | -8 587 | -5 120 | 0 | -5 120 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -383 364 | 0 | -383 364 | -245 703 | 0 | -245 703 | -140 431 | 0 | -140 431 |
45918 | -13 915 | 0 | -13 915 | -11 876 | 0 | -11 876 | -2 153 | 0 | -2 153 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 14 031 | 0 | 14 031 | 0 | 0 | 0 | 12 433 | 0 | 12 433 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 14 983 | 0 | 14 983 | 0 | 0 | 0 | 14 983 | 0 | 14 983 |
61008 | 83 | 0 | 83 | 106 | 0 | 106 | 75 | 0 | 75 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 137 744 | 0 | 137 744 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -12 872 | 0 | -12 872 | 0 | 0 | 0 | -13 014 | 0 | -13 014 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 16 341 | 0 | 16 341 | 20 | 0 | 20 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 162 437 | 76 | 162 513 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 54 547 | 0 | 54 547 | 662 309 | 0 | 662 309 | 716 850 | 0 | 716 850 |
60302 | 18 654 | 0 | 18 654 | 40 | 0 | 40 | 18 694 | 0 | 18 694 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 0 | 1 852 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 48 | 0 | 48 | 279 | 0 | 279 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 6 484 | 0 | 6 484 | 1 660 | 0 | 1 660 | 6 590 | 0 | 6 590 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 738 | 0 | -4 738 | -219 | 0 | -219 | -342 412 | 0 | -342 412 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
32901 | 94 428 | 0 | 94 428 | 201 352 | 0 | 201 352 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 1 171 | 0 | 1 171 | 197 541 | 0 | 197 541 | 10 277 | 0 | 10 277 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 74 067 | 0 | 74 067 | 492 | 0 | 492 | 74 114 | 0 | 74 114 |
резиденты | |||||||||
40701 | 1 081 | 0 | 1 081 | 4 | 0 | 4 | 1 403 | 0 | 1 403 |
40702 | 50 041 | 14 | 50 055 | 212 556 | 2 | 212 558 | 44 566 | 16 | 44 582 |
40703 | 21 216 | 0 | 21 216 | 54 750 | 0 | 54 750 | 18 740 | 0 | 18 740 |
40802 | 54 | 0 | 54 | 76 | 0 | 76 | 53 | 0 | 53 |
40905 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 56 | 0 | 56 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 3 318 | 0 | 3 318 | 0 | 0 | 0 | 3 318 | 0 | 3 318 |
42206 | 14 405 | 0 | 14 405 | 11 192 | 0 | 11 192 | 3 213 | 0 | 3 213 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 110 340 | 0 | 110 340 | 0 | 0 | 0 | 110 340 | 0 | 110 340 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47403 | 7 | 0 | 7 | 99 693 | 0 | 99 693 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 162 513 | 0 | 162 513 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 759 | 0 | 2 759 | 4 144 | 0 | 4 144 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 11 | 0 | 11 | 59 852 | 0 | 59 852 | 11 | 0 | 11 |
60301 | 1 419 | 0 | 1 419 | 1 535 | 0 | 1 535 | 1 995 | 0 | 1 995 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 6 913 | 0 | 6 913 | 56 | 0 | 56 |
60309 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 182 | 0 | 182 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 7 562 | 0 | 7 562 | 582 | 0 | 582 | 7 788 | 0 | 7 788 |
52501 | 438 | 0 | 438 | 726 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 263 000 | 0 | 263 000 | 0 | 0 | 0 | 263 000 | 0 | 263 000 |
10603 | 216 | 0 | 216 | 146 | 0 | 146 | 226 | 0 | 226 |
10605 | -94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10610 | -53 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
10701 | 46 592 | 0 | 46 592 | 0 | 0 | 0 | 46 592 | 0 | 46 592 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 209 989 | 0 | 209 989 | 0 | 0 | 0 | 209 989 | 0 | 209 989 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 073 702 | 0 | 1 073 702 | 1 156 | 0 | 1 156 | 1 454 273 | 0 | 1 454 273 |
70602 | 57 | 0 | 57 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 4 089 | 0 | 4 089 | 0 | 0 | 0 | 4 278 | 0 | 4 278 |
70606 | -1 338 521 | 0 | -1 338 521 | -358 153 | 0 | -358 153 | -1 696 674 | 0 | -1 696 674 |
70607 | -28 | 0 | -28 | -146 | 0 | -146 | -117 | 0 | -117 |
70608 | -5 380 | 0 | -5 380 | -93 | 0 | -93 | -5 473 | 0 | -5 473 |
70611 | -591 | 0 | -591 | -30 | 0 | -30 | -621 | 0 | -621 |
70616 | -18 | 0 | -18 | -21 | 0 | -21 | -39 | 0 | -39 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 33 | 0 | 33 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 |
61304 | 27 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 |
61403 | -846 | -7 | -853 | 0 | -2 | -2 | -790 | -6 | -796 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -209 634 | 0 | -209 634 | -21 570 | 0 | -21 570 | -199 423 | 0 | -199 423 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 232 938 | 0 | 232 938 | 64 767 | 0 | 64 767 | 168 171 | 0 | 168 171 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 351 199 | 0 | 351 199 | 63 195 | 0 | 63 195 | 327 005 | 0 | 327 005 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 41 318 | 0 | 41 318 | 5 384 | 0 | 5 384 | 21 755 | 0 | 21 755 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -4 376 | 0 | -4 376 | 0 | 0 | 0 | -4 376 | 0 | -4 376 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -30 400 | 0 | -30 400 | 0 | 0 | 0 | -30 395 | 0 | -30 395 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.