На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 40 905 | 9 845 | 50 750 | 169 107 | 194 880 | 363 987 | 23 437 | 7 906 | 31 343 |
20209 | 7 215 | 12 101 | 19 316 | 174 219 | 187 041 | 361 260 | 887 | 1 961 | 2 848 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 28 808 | 0 | 28 808 | 17 392 | 0 | 17 392 | 189 | 0 | 189 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 192 | 0 | 5 192 | 5 138 297 | 0 | 5 138 297 | 6 621 | 0 | 6 621 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 56 186 | 428 | 56 614 | 34 678 | 13 258 | 47 936 | 49 044 | 0 | 49 044 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 748 | 1 748 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 735 | 0 | 1 735 | 42 974 | 662 | 43 636 | 412 | 0 | 412 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -4 124 | 0 | -4 124 | -15 | 0 | -15 | -4 121 | 0 | -4 121 |
30128 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30129 | -1 028 | 0 | -1 028 | -280 | 0 | -280 | -898 | 0 | -898 |
30226 | -412 | 0 | -412 | 0 | 0 | 0 | -412 | 0 | -412 |
30243 | -26 | 0 | -26 | -111 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 698 000 | 0 | 3 698 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31903 | 286 000 | 0 | 286 000 | 1 247 000 | 0 | 1 247 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 16 830 | 0 | 16 830 | 0 | 0 | 0 | 16 830 | 0 | 16 830 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32213 | -337 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | -337 | 0 | -337 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 3 391 | 0 | 3 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 48 843 | 0 | 48 843 | 0 | 0 | 0 | 47 700 | 0 | 47 700 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -1 184 | 0 | -1 184 | -1 016 | 0 | -1 016 | -168 | 0 | -168 |
45216 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
45217 | -796 | 0 | -796 | -18 | 0 | -18 | -778 | 0 | -778 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 0 | 130 | 130 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 7 781 | 0 | 7 781 | 0 | 0 | 0 | 7 356 | 0 | 7 356 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 6 505 | 0 | 6 505 | 0 | 0 | 0 | 6 463 | 0 | 6 463 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 9 511 | 0 | 9 511 | 30 | 0 | 30 | 9 477 | 0 | 9 477 |
45915 | 3 221 | 0 | 3 221 | 8 | 0 | 8 | 3 215 | 0 | 3 215 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 338 | 0 | -1 338 | -194 | 0 | -194 | -1 191 | 0 | -1 191 |
45523 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
45524 | -332 | 0 | -332 | -23 | 0 | -23 | -309 | 0 | -309 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -9 504 | 0 | -9 504 | -60 | 0 | -60 | -9 467 | 0 | -9 467 |
45918 | -3 220 | 0 | -3 220 | -14 | 0 | -14 | -3 215 | 0 | -3 215 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 869 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 134 548 | 0 | 134 548 | 0 | 0 | 0 | 133 825 | 0 | 133 825 |
60404 | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 857 |
60804 | 35 233 | 0 | 35 233 | 0 | 0 | 0 | 34 797 | 0 | 34 797 |
60901 | 44 441 | 0 | 44 441 | 1 890 | 0 | 1 890 | 46 331 | 0 | 46 331 |
60906 | 1 770 | 0 | 1 770 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 |
61008 | 925 | 0 | 925 | 93 | 0 | 93 | 922 | 0 | 922 |
61009 | 126 | 0 | 126 | 14 | 0 | 14 | 126 | 0 | 126 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 174 | 0 | 1 174 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -90 678 | 0 | -90 678 | -724 | 0 | -724 | -90 327 | 0 | -90 327 |
60805 | -2 598 | 0 | -2 598 | -80 | 0 | -80 | -2 778 | 0 | -2 778 |
60903 | -34 178 | 0 | -34 178 | 0 | 0 | 0 | -34 713 | 0 | -34 713 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 3 | 0 | 3 | 812 | 1 | 813 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 5 077 | 29 | 5 106 | 329 | 2 | 331 | 4 696 | 29 | 4 725 |
60302 | 4 324 | 0 | 4 324 | 0 | 0 | 0 | 4 324 | 0 | 4 324 |
60306 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 196 | 0 | 196 | 245 | 0 | 245 | 195 | 0 | 195 |
60312 | 6 986 | 0 | 6 986 | 3 285 | 0 | 3 285 | 6 777 | 0 | 6 777 |
60323 | 632 | 0 | 632 | 91 | 0 | 91 | 723 | 0 | 723 |
60336 | 2 049 | 0 | 2 049 | 615 | 0 | 615 | 2 625 | 0 | 2 625 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 887 | 0 | -4 887 | -1 442 | 0 | -1 442 | -4 399 | 0 | -4 399 |
47465 | 353 | 0 | 353 | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -1 520 | 0 | -1 520 | -540 | 0 | -540 | -1 572 | 0 | -1 572 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 65 355 | 59 | 65 414 | 131 750 | 1 590 | 133 340 | 4 003 | 56 | 4 059 |
408.1 | 3 535 | 0 | 3 535 | 7 287 | 0 | 7 287 | 25 | 0 | 25 |
40821 | 478 | 0 | 478 | 1 906 | 0 | 1 906 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 767 | 0 | 767 | 1 935 | 0 | 1 935 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 844 | 0 | 844 | 26 361 | 0 | 26 361 | 50 | 0 | 50 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 393 | 264 | 657 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 789 | 0 | 789 | 1 578 | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 394 | 397 | 791 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 41 321 | 1 002 | 42 323 | 45 129 | 1 819 | 46 948 | 5 306 | 78 | 5 384 |
42301 | 0 | 1 591 | 1 591 | 0 | 135 | 135 | 0 | 1 520 | 1 520 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 462 | 0 | 462 | 581 | 0 | 581 | 98 | 0 | 98 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 154 | 341 | 495 | 8 393 | 783 | 9 176 | 153 | 326 | 479 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 482 | 9 962 | 12 444 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 031 | 0 | 1 031 | 45 743 | 0 | 45 743 | 1 037 | 0 | 1 037 |
47422 | 174 | 0 | 174 | 15 | 0 | 15 | 164 | 0 | 164 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 5 390 | 0 | 5 390 | 5 781 | 0 | 5 781 | 5 176 | 0 | 5 176 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
60311 | 115 | 0 | 115 | 331 | 0 | 331 | 69 | 0 | 69 |
60322 | 224 | 0 | 224 | 12 | 0 | 12 | 239 | 0 | 239 |
60335 | 1 337 | 0 | 1 337 | 930 | 0 | 930 | 1 304 | 0 | 1 304 |
60806 | 33 470 | 0 | 33 470 | 580 | 0 | 580 | 33 065 | 0 | 33 065 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 2 359 | 0 | 2 359 | 0 | 0 | 0 | 2 359 | 0 | 2 359 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 130 018 | 0 | 130 018 | 0 | 0 | 0 | 130 018 | 0 | 130 018 |
10601 | 51 430 | 0 | 51 430 | 0 | 0 | 0 | 51 430 | 0 | 51 430 |
10610 | -10 285 | 0 | -10 285 | 0 | 0 | 0 | -10 285 | 0 | -10 285 |
10701 | 324 513 | 0 | 324 513 | 0 | 0 | 0 | 324 513 | 0 | 324 513 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 380 870 | 0 | 380 870 | 1 | 0 | 1 | 388 719 | 0 | 388 719 |
70603 | 87 262 | 0 | 87 262 | 0 | 0 | 0 | 88 131 | 0 | 88 131 |
70606 | -407 590 | 0 | -407 590 | -17 455 | 0 | -17 455 | -425 045 | 0 | -425 045 |
70608 | -85 377 | 0 | -85 377 | -1 453 | 0 | -1 453 | -86 830 | 0 | -86 830 |
70616 | -178 | 0 | -178 | 0 | 0 | 0 | -178 | 0 | -178 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -9 | -267 | -276 | -3 400 | -553 | -3 953 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 277 692 | 0 | 277 692 | 0 | 0 | 0 | 277 692 | 0 | 277 692 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 94 121 | 0 | 94 121 | 4 606 | 0 | 4 606 | 91 493 | 0 | 91 493 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -6 830 | -7 633 | -14 463 | -12 | -304 | -316 | -6 842 | -7 299 | -14 141 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -11 605 | -6 294 | -17 899 | -12 | -250 | -262 | -11 617 | -6 018 | -17 635 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.