На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 6 039 | 0 | 6 039 | 24 176 | 0 | 24 176 | 8 964 | 0 | 8 964 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 34 334 | 0 | 34 334 | 2 120 316 | 0 | 2 120 316 | 5 943 | 0 | 5 943 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 80 000 | 0 | 80 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 770 000 | 0 | 770 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 2 500 | 0 | 2 500 | 500 | 0 | 500 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45205 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 79 448 | 0 | 79 448 | 0 | 0 | 0 | 75 707 | 0 | 75 707 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 191 | 0 | 2 191 | 2 191 | 0 | 2 191 |
45912 | 735 | 0 | 735 | 1 239 | 0 | 1 239 | 740 | 0 | 740 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -31 115 | 0 | -31 115 | -720 | 0 | -720 | -32 180 | 0 | -32 180 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 9 880 | 0 | 9 880 | 0 | 0 | 0 | 9 680 | 0 | 9 680 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 49 146 | 0 | 49 146 | 0 | 0 | 0 | 36 061 | 0 | 36 061 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 179 242 | 0 | 179 242 | 0 | 0 | 0 | 161 675 | 0 | 161 675 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 18 530 | 0 | 18 530 | 10 108 | 0 | 10 108 | 28 506 | 0 | 28 506 |
45915 | 325 | 0 | 325 | 220 | 0 | 220 | 545 | 0 | 545 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -125 423 | 0 | -125 423 | -20 859 | 0 | -20 859 | -121 126 | 0 | -121 126 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -28 427 | 0 | -28 427 | -10 120 | 0 | -10 120 | -24 955 | 0 | -24 955 |
45918 | -1 060 | 0 | -1 060 | -1 | 0 | -1 | -1 203 | 0 | -1 203 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 691 | 0 | 1 691 | 0 | 0 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 104 523 | 0 | 104 523 | 10 490 | 0 | 10 490 | 112 447 | 0 | 112 447 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
61002 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 26 | 0 | 26 | 12 | 0 | 12 |
61009 | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 | 13 | 0 | 13 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 7 816 | 0 | 7 816 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -17 890 | 0 | -17 890 | -2 566 | 0 | -2 566 | -16 643 | 0 | -16 643 |
60903 | -834 | 0 | -834 | 0 | 0 | 0 | -852 | 0 | -852 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 22 497 | 0 | 22 497 | 2 719 | 0 | 2 719 | 19 713 | 0 | 19 713 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 81 336 | 0 | 81 336 | 0 | 0 | 0 | 76 286 | 0 | 76 286 |
Прочие требования | |||||||||
47423 | 2 091 | 0 | 2 091 | 30 534 | 0 | 30 534 | 6 415 | 0 | 6 415 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 133 | 0 | 133 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 1 278 | 0 | 1 278 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 750 | 0 | 750 | 1 406 | 0 | 1 406 | 327 | 0 | 327 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -10 630 | 0 | -10 630 | -1 663 | 0 | -1 663 | -12 068 | 0 | -12 068 |
60324 | -171 | 0 | -171 | 0 | 0 | 0 | -180 | 0 | -180 |
61012 | -5 446 | 0 | -5 446 | -405 | 0 | -405 | -5 041 | 0 | -5 041 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 174 158 | 0 | 174 158 | 1 024 759 | 0 | 1 024 759 | 81 370 | 0 | 81 370 |
40703 | 1 645 | 0 | 1 645 | 3 470 | 0 | 3 470 | 1 119 | 0 | 1 119 |
40802 | 756 | 0 | 756 | 9 584 | 0 | 9 584 | 394 | 0 | 394 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 576 | 0 | 576 | 11 082 | 0 | 11 082 | 532 | 0 | 532 |
42301 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 781 | 0 | 781 | 798 | 0 | 798 | 7 170 | 0 | 7 170 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 1 611 | 0 | 1 611 | 365 | 0 | 365 | 1 326 | 0 | 1 326 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 683 | 0 | 683 | 5 717 | 0 | 5 717 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 955 | 0 | 3 955 | 115 | 0 | 115 | 3 992 | 0 | 3 992 |
60301 | 967 | 0 | 967 | 1 911 | 0 | 1 911 | 463 | 0 | 463 |
60305 | 1 254 | 0 | 1 254 | 6 987 | 0 | 6 987 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
60311 | 602 | 0 | 602 | 1 109 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 481 | 0 | 481 | 99 | 0 | 99 | 1 826 | 0 | 1 826 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 11 131 | 0 | 11 131 | 0 | 0 | 0 | 11 131 | 0 | 11 131 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 73 500 | 0 | 73 500 | 0 | 0 | 0 | 73 500 | 0 | 73 500 |
10601 | 67 793 | 0 | 67 793 | 1 008 | 0 | 1 008 | 76 886 | 0 | 76 886 |
10602 | 158 930 | 0 | 158 930 | 0 | 0 | 0 | 158 930 | 0 | 158 930 |
10610 | -13 559 | 0 | -13 559 | 0 | 0 | 0 | -13 559 | 0 | -13 559 |
10701 | 3 675 | 0 | 3 675 | 0 | 0 | 0 | 3 675 | 0 | 3 675 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 31 159 | 0 | 31 159 | 0 | 0 | 0 | 31 159 | 0 | 31 159 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 177 242 | 0 | 177 242 | 1 | 0 | 1 | 218 510 | 0 | 218 510 |
70606 | -177 076 | 0 | -177 076 | -38 746 | 0 | -38 746 | -215 814 | 0 | -215 814 |
70611 | -2 676 | 0 | -2 676 | 0 | 0 | 0 | -2 552 | 0 | -2 552 |
70615 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 119 | 0 | 119 | 60 | 0 | 60 | 59 | 0 | 59 |
61403 | -8 838 | 0 | -8 838 | -256 | 0 | -256 | -8 601 | 0 | -8 601 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -12 888 | 0 | -12 888 | 0 | 0 | 0 | -12 888 | 0 | -12 888 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -519 | 0 | -519 | -509 | 0 | -509 | -10 | 0 | -10 |
91317 | -864 | 0 | -864 | -100 | 0 | -100 | -764 | 0 | -764 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 297 650 | 0 | 297 650 | 5 000 | 0 | 5 000 | 292 650 | 0 | 292 650 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 192 058 | 0 | 192 058 | 2 601 | 0 | 2 601 | 188 365 | 0 | 188 365 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 17 267 | 0 | 17 267 | 1 452 | 0 | 1 452 | 16 226 | 0 | 16 226 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -4 015 | 0 | -4 015 | 0 | 0 | 0 | -4 015 | 0 | -4 015 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -45 882 | 0 | -45 882 | 0 | 0 | 0 | -45 862 | 0 | -45 862 |
91803 | -11 947 | 0 | -11 947 | 0 | 0 | 0 | -11 947 | 0 | -11 947 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.