На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 66 153 | 5 055 | 71 208 | 327 793 | 7 921 | 335 714 | 219 073 | 5 249 | 224 322 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 115 186 | 933 | 116 119 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 33 110 | 0 | 33 110 | 354 981 | 0 | 354 981 | 53 622 | 0 | 53 622 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 591 | 2 432 | 3 023 | 26 | 1 088 | 1 114 | 590 | 2 681 | 3 271 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 90 | 1 354 | 1 444 | 0 | 196 | 196 | 90 | 1 353 | 1 443 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -570 | 0 | -570 | 0 | 0 | 0 | -570 | 0 | -570 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50605 | 2 289 | 0 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 0 | 2 289 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -955 | 0 | -955 | 0 | 0 | 0 | -963 | 0 | -963 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
60106 | 147 622 | 0 | 147 622 | 0 | 0 | 0 | 147 622 | 0 | 147 622 |
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 11 000 | 0 | 11 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 22 300 | 0 | 22 300 | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 |
45205 | 662 576 | 0 | 662 576 | 48 800 | 0 | 48 800 | 545 076 | 0 | 545 076 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 579 012 | 0 | 1 579 012 | 189 383 | 0 | 189 383 | 1 624 695 | 0 | 1 624 695 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 461 630 | 0 | 461 630 | 124 400 | 0 | 124 400 | 424 330 | 0 | 424 330 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 509 396 | 0 | 509 396 | 191 773 | 0 | 191 773 | 532 111 | 0 | 532 111 |
45912 | 29 908 | 0 | 29 908 | 37 927 | 0 | 37 927 | 42 040 | 0 | 42 040 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -706 193 | 0 | -706 193 | -136 156 | 0 | -136 156 | -731 569 | 0 | -731 569 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45405 | 64 800 | 0 | 64 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45406 | 161 050 | 0 | 161 050 | 162 100 | 0 | 162 100 | 160 000 | 0 | 160 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45914 | 0 | 0 | 0 | 8 014 | 0 | 8 014 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -22 285 | 0 | -22 285 | -22 726 | 0 | -22 726 | -33 600 | 0 | -33 600 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 0 | 0 | 0 | 1 527 | 0 | 1 527 | 1 527 | 0 | 1 527 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 894 | 0 | 3 894 | 0 | 0 | 0 | 3 582 | 0 | 3 582 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 87 288 | 0 | 87 288 | 0 | 0 | 0 | 85 576 | 0 | 85 576 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 5 325 | 0 | 5 325 | 1 965 | 0 | 1 965 | 7 290 | 0 | 7 290 |
45915 | 1 742 | 0 | 1 742 | 1 555 | 0 | 1 555 | 3 297 | 0 | 3 297 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 294 | 0 | -1 294 | -63 | 0 | -63 | -19 049 | 0 | -19 049 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -210 650 | 0 | -210 650 | -66 543 | 0 | -66 543 | -263 084 | 0 | -263 084 |
45918 | -6 286 | 0 | -6 286 | -6 314 | 0 | -6 314 | -10 363 | 0 | -10 363 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 8 820 | 0 | 8 820 | 0 | 0 | 0 | 8 302 | 0 | 8 302 |
30204 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 160 | 0 | 6 160 | 1 668 | 0 | 1 668 | 7 828 | 0 | 7 828 |
60415 | 1 600 | 0 | 1 600 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 118 | 0 | 118 | 460 | 0 | 460 | 578 | 0 | 578 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 244 | 0 | 244 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 603 | 0 | 603 | 2 287 | 0 | 2 287 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -2 581 | 0 | -2 581 | -1 | 0 | -1 | -2 689 | 0 | -2 689 |
60903 | -118 | 0 | -118 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 | -119 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 128 476 | 0 | 128 476 | 41 262 | 0 | 41 262 | 98 978 | 0 | 98 978 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 32 947 | 0 | 32 947 | 0 | 504 | 504 | 32 947 | 0 | 32 947 |
47423 | 616 | 0 | 616 | 188 175 | 0 | 188 175 | 622 | 0 | 622 |
60302 | 1 286 | 0 | 1 286 | 36 | 0 | 36 | 1 286 | 0 | 1 286 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 91 | 0 | 91 | 10 | 0 | 10 |
60308 | 95 | 0 | 95 | 151 | 0 | 151 | 30 | 0 | 30 |
60310 | 273 | 0 | 273 | 917 | 0 | 917 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 8 959 | 0 | 8 959 | 13 168 | 0 | 13 168 | 8 353 | 0 | 8 353 |
60314 | 13 | 0 | 13 | 432 | 10 | 442 | 432 | 0 | 432 |
60336 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -396 735 | 0 | -396 735 | -26 775 | 0 | -26 775 | -405 796 | 0 | -405 796 |
60105 | -60 525 | 0 | -60 525 | 0 | 0 | 0 | -60 525 | 0 | -60 525 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 40 084 | 0 | 40 084 | 0 | 0 | 0 | 40 458 | 0 | 40 458 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 6 125 | 0 | 6 125 | 15 223 | 0 | 15 223 | 596 | 0 | 596 |
40702 | 70 903 | 281 | 71 184 | 850 303 | 43 | 850 346 | 71 442 | 283 | 71 725 |
40703 | 7 233 | 0 | 7 233 | 117 048 | 0 | 117 048 | 61 379 | 0 | 61 379 |
40802 | 36 581 | 0 | 36 581 | 336 178 | 0 | 336 178 | 36 365 | 0 | 36 365 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 8 068 | 398 | 8 466 | 3 | 66 | 69 | 8 585 | 623 | 9 208 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 2 921 | 248 | 3 169 | 8 451 | 1 244 | 9 695 | 3 845 | 253 | 4 098 |
42301 | 2 933 | 410 | 3 343 | 3 400 | 651 | 4 051 | 3 924 | 622 | 4 546 |
42309 | 4 | 40 | 44 | 0 | 6 | 6 | 4 | 41 | 45 |
нерезиденты | |||||||||
40813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42601 | 0 | 50 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0 | 50 | 50 |
42609 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42206 | 178 973 | 0 | 178 973 | 0 | 0 | 0 | 178 973 | 0 | 178 973 |
свыше 3 лет | |||||||||
42207 | 296 965 | 0 | 296 965 | 0 | 0 | 0 | 411 965 | 0 | 411 965 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42507 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 110 669 | 0 | 110 669 | 511 | 0 | 511 | 123 129 | 1 201 | 124 330 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 469 826 | 3 387 | 473 213 | 36 672 | 2 478 | 39 150 | 451 539 | 1 445 | 452 984 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
свыше 3 лет | |||||||||
42607 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52406 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 6 308 | 0 | 6 308 | 0 | 0 | 0 | 6 308 | 0 | 6 308 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 71 | 0 | 71 | 33 965 | 0 | 33 965 | 60 | 0 | 60 |
47422 | 1 497 | 2 | 1 499 | 17 | 0 | 17 | 1 480 | 2 | 1 482 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | 1 090 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 972 | 0 | 7 972 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 489 | 0 | 2 489 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 090 | 0 | 2 090 | 4 072 | 0 | 4 072 | 55 | 0 | 55 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 60 979 | 0 | 60 979 | 2 574 | 0 | 2 574 | 65 444 | 0 | 65 444 |
47426 | 5 210 | 0 | 5 210 | 3 525 | 0 | 3 525 | 3 447 | 0 | 3 447 |
52501 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 112 919 | 0 | 112 919 | 4 259 | 0 | 4 259 | 112 919 | 0 | 112 919 |
10701 | 156 403 | 0 | 156 403 | 0 | 0 | 0 | 156 403 | 0 | 156 403 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70701 | 2 640 225 | 0 | 2 640 225 | 0 | 0 | 0 | 2 640 225 | 0 | 2 640 225 |
70702 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |
70703 | 46 594 | 0 | 46 594 | 0 | 0 | 0 | 46 594 | 0 | 46 594 |
70706 | -2 088 473 | 0 | -2 088 473 | -716 | 0 | -716 | -2 089 189 | 0 | -2 089 189 |
70708 | -52 900 | 0 | -52 900 | 0 | 0 | 0 | -52 900 | 0 | -52 900 |
70716 | -436 | 0 | -436 | 0 | 0 | 0 | -436 | 0 | -436 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 290 577 | 0 | 290 577 | 10 989 | 0 | 10 989 | 605 863 | 0 | 605 863 |
70603 | 2 311 | 0 | 2 311 | 0 | 0 | 0 | 4 541 | 0 | 4 541 |
70606 | -379 884 | 0 | -379 884 | -374 901 | 0 | -374 901 | -753 699 | 0 | -753 699 |
70607 | -122 | 0 | -122 | -8 | 0 | -8 | -130 | 0 | -130 |
70608 | -2 439 | 0 | -2 439 | -2 249 | 0 | -2 249 | -4 688 | 0 | -4 688 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 179 | 0 | 179 | 524 | 0 | 524 | 282 | 0 | 282 |
61304 | 375 963 | 0 | 375 963 | 11 396 | 0 | 11 396 | 372 458 | 0 | 372 458 |
61403 | -1 116 | 0 | -1 116 | -99 | 0 | -99 | -1 169 | 0 | -1 169 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -4 012 217 | -26 740 | -4 038 957 | -297 113 | -3 899 | -301 012 | -4 177 559 | -26 711 | -4 204 270 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 080 167 | 0 | 1 080 167 | 57 917 | 0 | 57 917 | 1 022 250 | 0 | 1 022 250 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 973 | 0 | 973 | 430 | 0 | 430 | 1 205 | 0 | 1 205 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 15 012 | 0 | 15 012 | 12 007 | 0 | 12 007 | 26 202 | 0 | 26 202 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.