На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 83 816 | 0 | 83 816 | 149 632 | 0 | 149 632 | 93 052 | 0 | 93 052 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 787 | 0 | 1 787 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 2 362 | 0 | 2 362 | 75 158 | 0 | 75 158 | 25 294 | 0 | 25 294 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 025 | 0 | 3 025 | 102 | 0 | 102 | 2 858 | 0 | 2 858 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45503 | 3 375 | 0 | 3 375 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
45504 | 32 653 | 0 | 32 653 | 19 020 | 0 | 19 020 | 36 134 | 0 | 36 134 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 117 598 | 0 | 117 598 | 30 296 | 0 | 30 296 | 84 091 | 0 | 84 091 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -24 281 | 0 | -24 281 | -18 763 | 0 | -18 763 | -32 754 | 0 | -32 754 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 6 021 | 0 | 6 021 | 73 | 0 | 73 | 6 094 | 0 | 6 094 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 99 491 | 0 | 99 491 | 0 | 0 | 0 | 99 491 | 0 | 99 491 |
60404 | 33 550 | 0 | 33 550 | 0 | 0 | 0 | 33 550 | 0 | 33 550 |
60701 | 65 810 | 0 | 65 810 | 0 | 0 | 0 | 65 810 | 0 | 65 810 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 1 922 | 0 | 1 922 | 58 | 0 | 58 | 1 980 | 0 | 1 980 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -15 841 | 0 | -15 841 | 0 | 0 | 0 | -16 103 | 0 | -16 103 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 372 | 0 | 1 372 | 1 656 | 0 | 1 656 | 439 | 0 | 439 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 968 | 0 | 968 | 84 | 0 | 84 | 974 | 0 | 974 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 1 495 | 0 | 1 495 | 414 | 0 | 414 | 903 | 0 | 903 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 77 | 0 | 77 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -986 | 0 | -986 | -41 | 0 | -41 | -945 | 0 | -945 |
60405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 230 | 0 | -12 230 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 228 | 0 | 228 | 1 632 | 0 | 1 632 | 1 698 | 0 | 1 698 |
40603 | 92 | 0 | 92 | 60 | 0 | 60 | 302 | 0 | 302 |
резиденты | |||||||||
40702 | 51 188 | 0 | 51 188 | 47 882 | 0 | 47 882 | 57 607 | 0 | 57 607 |
40703 | 13 259 | 0 | 13 259 | 1 539 | 0 | 1 539 | 13 453 | 0 | 13 453 |
40802 | 3 136 | 0 | 3 136 | 19 663 | 0 | 19 663 | 3 138 | 0 | 3 138 |
40911 | 31 112 | 0 | 31 112 | 14 357 | 0 | 14 357 | 38 553 | 0 | 38 553 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 480 | 0 | 1 480 | 1 324 | 0 | 1 324 | 3 659 | 0 | 3 659 |
42301 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
42309 | 4 097 | 0 | 4 097 | 18 | 0 | 18 | 4 079 | 0 | 4 079 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 15 549 | 0 | 15 549 | 0 | 0 | 0 | 15 549 | 0 | 15 549 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 4 466 | 0 | 4 466 | 515 | 0 | 515 | 4 474 | 0 | 4 474 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 4 513 | 0 | 4 513 | 2 817 | 0 | 2 817 | 2 524 | 0 | 2 524 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 57 891 | 0 | 57 891 | 3 822 | 0 | 3 822 | 56 919 | 0 | 56 919 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 279 | 0 | 279 | 53 | 0 | 53 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 20 162 | 0 | 20 162 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 2 661 | 0 | 2 661 | 702 | 0 | 702 | 2 530 | 0 | 2 530 |
47426 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47603 | 572 | 0 | 572 | 886 | 0 | 886 | 522 | 0 | 522 |
47608 | 70 | 0 | 70 | 99 | 0 | 99 | 64 | 0 | 64 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 180 225 | 0 | 180 225 | 0 | 0 | 0 | 180 225 | 0 | 180 225 |
10601 | 34 869 | 0 | 34 869 | 0 | 0 | 0 | 34 869 | 0 | 34 869 |
10701 | 6 295 | 0 | 6 295 | 0 | 0 | 0 | 6 295 | 0 | 6 295 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 57 903 | 0 | 57 903 | 20 011 | 0 | 20 011 | 61 869 | 0 | 61 869 |
70606 | -57 430 | 0 | -57 430 | -42 751 | 0 | -42 751 | -100 164 | 0 | -100 164 |
70611 | -333 | 0 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 70 558 | 0 | 70 558 | 0 | 0 | 0 | 70 558 | 0 | 70 558 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 108 972 | 0 | 108 972 | 6 213 | 0 | 6 213 | 114 675 | 0 | 114 675 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | -33 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -156 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | -156 | 0 | -156 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.