На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 172 | 0 | 2 172 | 6 683 | 0 | 6 683 | 790 | 0 | 790 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 0 | 0 | 0 | 694 221 | 0 | 694 221 | 15 642 | 0 | 15 642 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 10 197 | 0 | 10 197 | 47 | 0 | 47 | 1 895 | 0 | 1 895 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -510 | 0 | -510 | -478 | 0 | -478 | -69 | 0 | -69 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 16 385 | 0 | 16 385 | 16 475 | 0 | 16 475 | 16 475 | 0 | 16 475 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 26 300 | 0 | 26 300 | 0 | 0 | 0 | 26 300 | 0 | 26 300 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 54 150 | 0 | 54 150 | 6 500 | 0 | 6 500 | 53 500 | 0 | 53 500 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 366 037 | 0 | 366 037 | 0 | 0 | 0 | 366 037 | 0 | 366 037 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 7 150 | 0 | 7 150 | 7 150 | 0 | 7 150 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -90 495 | 0 | -90 495 | -11 290 | 0 | -11 290 | -89 017 | 0 | -89 017 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 150 | 0 | -7 150 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 688 | 0 | 2 688 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 2 505 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 12 773 | 0 | 12 773 | 0 | 0 | 0 | 12 773 | 0 | 12 773 |
60901 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 8 353 | 0 | 8 353 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -10 586 | 0 | -10 586 | 0 | 0 | 0 | -10 671 | 0 | -10 671 |
60903 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 665 | 0 | 4 665 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 995 | 0 | 7 995 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 296 | 0 | 296 | 4 | 0 | 4 | 294 | 0 | 294 |
60302 | 1 615 | 0 | 1 615 | 31 | 0 | 31 | 1 636 | 0 | 1 636 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 505 | 0 | 505 | 998 | 0 | 998 | 562 | 0 | 562 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -319 | 0 | -319 | -17 | 0 | -17 | -304 | 0 | -304 |
60324 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31201 | 683 | 0 | 683 | 10 567 | 0 | 10 567 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
31701 | 0 | 0 | 0 | 7 991 | 0 | 7 991 | 0 | 0 | 0 |
31801 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 5 000 | 0 | 5 000 | 106 000 | 0 | 106 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40603 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
резиденты | |||||||||
40701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40702 | 22 193 | 0 | 22 193 | 538 974 | 0 | 538 974 | 32 149 | 0 | 32 149 |
40703 | 21 | 0 | 21 | 216 | 0 | 216 | 18 | 0 | 18 |
40802 | 2 604 | 0 | 2 604 | 1 270 | 0 | 1 270 | 1 746 | 0 | 1 746 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42206 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 500 | 0 | 6 500 | 1 000 | 0 | 1 000 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 12 917 | 0 | 12 917 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
52302 | 0 | 0 | 0 | 2 417 | 0 | 2 417 | 3 500 | 0 | 3 500 |
до 180 дней | |||||||||
52303 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 3 879 | 0 | 3 879 | 0 | 0 | 0 | 3 881 | 0 | 3 881 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 12 555 | 0 | 12 555 | 0 | 0 | 0 | 12 555 | 0 | 12 555 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 20 072 | 0 | 20 072 | 0 | 0 | 0 | 20 072 | 0 | 20 072 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -124 | 0 | -124 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 995 | 0 | 7 995 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 59 | 0 | 59 |
60301 | 1 017 | 0 | 1 017 | 1 128 | 0 | 1 128 | 983 | 0 | 983 |
60305 | 1 168 | 0 | 1 168 | 3 870 | 0 | 3 870 | 1 175 | 0 | 1 175 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | 309 | 0 | 309 |
60322 | 117 | 0 | 117 | 6 | 0 | 6 | 117 | 0 | 117 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 8 | 0 | 8 |
52501 | 1 012 | 0 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 1 363 | 0 | 1 363 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10502 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
10601 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10701 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 15 677 | 0 | 15 677 | 0 | 0 | 0 | 15 677 | 0 | 15 677 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 23 933 | 0 | 23 933 | 0 | 0 | 0 | 37 692 | 0 | 37 692 |
70605 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
70606 | -36 249 | 0 | -36 249 | -20 760 | 0 | -20 760 | -57 009 | 0 | -57 009 |
70607 | -456 | 0 | -456 | -38 | 0 | -38 | -16 | 0 | -16 |
70610 | -358 | 0 | -358 | -1 | 0 | -1 | -359 | 0 | -359 |
70611 | -25 | 0 | -25 | -6 | 0 | -6 | -31 | 0 | -31 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 49 | 0 | 49 | 17 | 0 | 17 | 40 | 0 | 40 |
61403 | -1 565 | 0 | -1 565 | 0 | 0 | 0 | -1 460 | 0 | -1 460 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 69 317 | 0 | 69 317 | 10 567 | 0 | 10 567 | 70 000 | 0 | 70 000 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -255 | 0 | -255 | -16 475 | 0 | -16 475 | -165 | 0 | -165 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 110 868 | 0 | 110 868 | 0 | 0 | 0 | 110 868 | 0 | 110 868 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 186 592 | 0 | 186 592 | 14 009 | 0 | 14 009 | 117 488 | 0 | 117 488 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -46 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | -46 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.