Kuap. Ru - Bilanz der БАЛТИНВЕСТБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3176 Bankenrettung, ZB-Vertreter

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	34 334 265	34 334 265
Hoch flüssige Mittel	129 778	129 778
Flüssige Mittel	71 335	71 335
Bargeld	12 729	12 729
in bar und auf dem Weg	12 729	12 729
Nostro-Konto mit Zentralbank	58 606	58 606
nostro-Konten	38 202	38 202
Nichtansässige	5 104	5 104
Ansässige	33 098	33 098
Geld in Transfer	20 374	20 374
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-133	-133
Verzinslichen Aktiva	28 726 327	28 726 327
Wertpapier	13 601 417	13 601 417
Bonds	10 501 536	10 501 536
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	656 430	656 430
Ausländische Unternehmensanleihen	9 893 447	9 893 447
Wertberichtigung	-41 167	-41 167
Überfällige	13 305	13 305
Wertberichtigungen auf Anleihen	-20 479	-20 479
Aktien	2 464 505	2 464 505
Nichtansässige	4 299 331	4 299 331
Wertberichtigungen auf Aktien	-1 834 826	-1 834 826
Investmentfonds	635 376	635 376
Die Ausleihungen an Firmenkunden	12 039 420	12 039 420
Überfällige	21 670 482	21 670 482
Ansässige	19 238 170	19 238 170
Nichtansässige	2 432 244	2 432 244
Staatsunternehmen	68	68
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-9 631 062	-9 631 062
Ansässige	-8 550 067	-8 550 067
Nichtansässige	-1 080 965	-1 080 965
Staatsunternehmen	-30	-30
Kredite an Einzelunternehmer	50 446	50 446
Überfällige	90 801	90 801
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-40 355	-40 355
Kredite an Privatpersonen	3 035 044	3 035 044
Standard	1 211 107	1 211 107
bis 3 Jahre	203 499	203 499
mehr als 3 Jahre	1 007 608	1 007 608
Überfällige	3 469 674	3 469 674
Überfällige	3 469 674	3 469 674
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 645 737	-1 645 737
sonstige Vermögenswerte	5 478 160	5 478 160
Pflichtreserven bei Zentralbank	92 772	92 772
Räumlichkeiten und Ausrüstung	3 425 338	3 425 338
Anschaffungskosten	3 583 440	3 583 440
Abschreibung	-158 102	-158 102
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	80 323	80 323
sonstige Vermögenswerte	6 211 153	6 211 153
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-4 331 684	-4 331 684
Derivate - Aktiva	258	258
SCHULDEN	47 010 961	47 010 961
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16 300 000	16 300 000
Geldanlagen	16 300 000	16 300 000
Ansässige	16 300 000	16 300 000
bis zu 30 Tagen	1 940 000	1 940 000
bis zu 180 Tage	14 360 000	14 360 000
Kundenkonten	270 450	270 450
Unternehmenskunden	133 216	133 216
Staatsunternehmen	3	3
Ansässige	131 762	131 762
Nichtansässige	1 451	1 451
Privatkunden	137 231	137 231
Ansässige	136 388	136 388
Nichtansässige	843	843
Maklergeschäft	3	3
Ansässige	3	3
Geldanlagen	29 593 602	29 593 602
Unternehmenskunden	28 300 000	28 300 000
Staatsunternehmen	28 300 000	28 300 000
mehr als 3 Jahre	28 300 000	28 300 000
Privatkunden	1 293 602	1 293 602
Ansässige	1 285 939	1 285 939
bis zu 180 Tage	9 807	9 807
bis zu 1 Jahr	329 010	329 010
bis 3 Jahre	666 430	666 430
mehr als 3 Jahre	280 692	280 692
Nichtansässige	7 663	7 663
bis zu 1 Jahr	1 351	1 351
bis 3 Jahre	4 003	4 003
mehr als 3 Jahre	2 309	2 309
Wertpapiere ausgegeben	1 660	1 660
Schuldscheindarlehen	1 660	1 660
auf Anfrage	1 660	1 660
Sonstige Verbindlichkeiten	845 249	845 249
Sonstige Verbindlichkeiten	692 196	692 196
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	103 766	103 766
Derivate - Verbindlichkeiten	49 287	49 287
EIGENKAPITAL	-12 676 696	-12 676 696
Kapital	19 728	19 728
Profitieren Sie von den Vorjahren	-12 792 699	-12 792 699
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-12 792 699	-12 792 699
Jahresüberschuss	96 275	96 275
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	96 275	96 275
AUßERBILANZIELLE POSTEN	5 465 549	5 465 549
Sicherheiten für Kredite	9 888 897	9 888 897
Waren	8 713 671	8 713 671
Wertpapieren	1 175 226	1 175 226
Unverarbeitete Zahlungen	1 009 512	1 009 512
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 009 512	1 009 512
Andere außerbilanzielle Konten	-5 432 860	-5 432 860
Abgeschriebenen Zinsen	-560 522	-560 522
Abgeschriebene Forderungen	-4 872 338	-4 872 338
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-42,72%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-44,44%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-35,16%	-100,0%
Überfällige Rate:	-95,42%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-100,00%	-100,0%
Einzelpersonen:	-74,13%	-100,0%

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