Kuap. Ru - Bilanz der ИС БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3175

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	6 400 899	6 400 899
Hoch flüssige Mittel	893 382	893 382
Flüssige Mittel	682 224	682 224
Bargeld	460 565	460 565
in bar und auf dem Weg	459 762	459 762
in Geldautomaten	803	803
Nostro-Konto mit Zentralbank	221 659	221 659
nostro-Konten	97 627	97 627
Nichtansässige	1 609	1 609
Ansässige	96 018	96 018
Geld in Transfer	120 408	120 408
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-6 877	-6 877
Verzinslichen Aktiva	4 123 801	4 123 801
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 450 000	1 450 000
Russische Zentralbank	1 450 000	1 450 000
Wertpapier	47 559	47 559
Bonds	47 559	47 559
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	21 281	21 281
Unternehmensanleihen	28 749	28 749
Wertberichtigung	-2 471	-2 471
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 967 452	1 967 452
Ansässige	1 834 485	1 834 485
bis zu 30 Tagen	65 000	65 000
bis zu 180 Tage	15 620	15 620
bis zu 1 Jahr	994 881	994 881
bis 3 Jahre	709 944	709 944
mehr als 3 Jahre	49 040	49 040
Überfällige	281 120	281 120
Ansässige	281 093	281 093
Nichtansässige	27	27
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-148 153	-148 153
Ansässige	-148 144	-148 144
Nichtansässige	-9	-9
Kredite an Einzelunternehmer	225 025	225 025
bis 3 Jahre	250 500	250 500
mehr als 3 Jahre	4 780	4 780
Überfällige	2 261	2 261
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-32 516	-32 516
Kredite an Privatpersonen	433 765	433 765
Standard	431 949	431 949
bis zu 1 Jahr	138 712	138 712
bis 3 Jahre	209 153	209 153
mehr als 3 Jahre	84 084	84 084
Überfällige	8 177	8 177
Überfällige	8 177	8 177
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-6 361	-6 361
sonstige Vermögenswerte	1 383 716	1 383 716
Pflichtreserven bei Zentralbank	30 490	30 490
Räumlichkeiten und Ausrüstung	205 682	205 682
Anschaffungskosten	423 780	423 780
Abschreibung	-218 098	-218 098
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	33 057	33 057
sonstige Vermögenswerte	1 196 362	1 196 362
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-98 564	-98 564
Derivate - Aktiva	14 971	14 971
Latente Steuerguthaben	1 718	1 718
SCHULDEN	5 456 633	5 456 633
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	168 527	168 527
Girokonten (loro-Konten)	168 527	168 527
Ansässige	168 451	168 451
Nichtansässige	76	76
Kundenkonten	2 128 468	2 128 468
Unternehmenskunden	2 123 574	2 123 574
Staatsunternehmen	31 207	31 207
Ansässige	1 955 984	1 955 984
Nichtansässige	136 383	136 383
Privatkunden	4 632	4 632
Ansässige	4 632	4 632
Maklergeschäft	262	262
Ansässige	262	262
Geldanlagen	2 572 439	2 572 439
Unternehmenskunden	2 572 439	2 572 439
Ansässige	2 266 841	2 266 841
bis zu 30 Tagen	5 000	5 000
bis zu 180 Tage	493 291	493 291
bis zu 1 Jahr	1 758 500	1 758 500
bis 3 Jahre	10 050	10 050
Nichtansässige	285 598	285 598
mehr als 3 Jahre	285 598	285 598
Staatsunternehmen	20 000	20 000
bis zu 180 Tage	20 000	20 000
Wertpapiere ausgegeben	260 285	260 285
Schuldscheindarlehen	260 285	260 285
bis zu 1 Jahr	220 336	220 336
bis 3 Jahre	39 949	39 949
Sonstige Verbindlichkeiten	326 914	326 914
Sonstige Verbindlichkeiten	279 576	279 576
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	38 966	38 966
Derivate - Verbindlichkeiten	8 372	8 372
EIGENKAPITAL	944 266	944 266
Kapital	461 571	461 571
Profitieren Sie von den Vorjahren	483 457	483 457
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	483 457	483 457
Jahresüberschuss	-762	-762
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-762	-762
AUßERBILANZIELLE POSTEN	2 729 919	2 729 919
Eventualverbindlichkeiten	-1 419 974	-1 419 974
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 216 946	-1 216 946
Nicht benutzte Kreditlimiten	-203 028	-203 028
Sicherheiten für Kredite	3 553 622	3 553 622
Waren	3 543 122	3 543 122
Wertpapieren	10 500	10 500
Unverarbeitete Zahlungen	775 792	775 792
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	775 792	775 792
Andere außerbilanzielle Konten	-179 521	-179 521
Abgeschriebenen Zinsen	-8 758	-8 758
Abgeschriebene Forderungen	-170 763	-170 763
	5 965 268	5 965 268
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-6,16%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-7,61%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-1,45%	-100,0%
Überfällige Rate:	-10,36%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-11,94%	-100,0%
Einzelpersonen:	-1,86%	-100,0%

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