Kuap. Ru - Bilanz der ТРАНСПОРТНЫЙ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3174

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	49 465 060	49 465 060
Hoch flüssige Mittel	4 642 762	4 642 762
Flüssige Mittel	3 257 095	3 257 095
Bargeld	2 231 212	2 231 212
in bar und auf dem Weg	2 124 611	2 124 611
in Geldautomaten	106 601	106 601
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 025 883	1 025 883
nostro-Konten	1 349 435	1 349 435
Nichtansässige	1 214 558	1 214 558
Ansässige	134 877	134 877
Geld in Transfer	16 006	16 006
Börsenkonten	20 650	20 650
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-424	-424
Verzinslichen Aktiva	43 358 932	43 358 932
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7 268 531	7 268 531
Russische Zentralbank	7 000 000	7 000 000
Ansässige	268 531	268 531
bis zu 30 Tagen	13 531	13 531
mehr als 180 Tage	255 000	255 000
Wertpapier	61 806	61 806
Bonds	61 806	61 806
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	18 010	18 010
Unternehmensanleihen	19 085	19 085
Ausländische Unternehmensanleihen	24 711	24 711
Die Ausleihungen an Firmenkunden	32 413 355	32 413 355
Ansässige	28 511 504	28 511 504
bis zu 30 Tagen	6 862	6 862
bis zu 180 Tage	270 708	270 708
bis zu 1 Jahr	13 212 888	13 212 888
bis 3 Jahre	14 821 028	14 821 028
mehr als 3 Jahre	200 018	200 018
Nichtansässige	6 096 356	6 096 356
bis zu 1 Jahr	6 096 356	6 096 356
Überfällige	471 700	471 700
Ansässige	471 700	471 700
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 666 205	-2 666 205
Ansässige	-2 499 593	-2 499 593
Nichtansässige	-166 612	-166 612
Kredite an Privatpersonen	3 615 240	3 615 240
Standard	3 864 019	3 864 019
bis zu 30 Tagen	47 671	47 671
bis zu 1 Jahr	2 980 139	2 980 139
bis 3 Jahre	383 561	383 561
mehr als 3 Jahre	452 648	452 648
Überfällige	4 994	4 994
Überfällige	4 994	4 994
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-253 773	-253 773
sonstige Vermögenswerte	1 463 366	1 463 366
Pflichtreserven bei Zentralbank	480 091	480 091
Räumlichkeiten und Ausrüstung	386 630	386 630
Anschaffungskosten	467 202	467 202
Abschreibung	-80 572	-80 572
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	157 517	157 517
sonstige Vermögenswerte	675 217	675 217
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-255 694	-255 694
Latente Steuerguthaben	19 605	19 605
SCHULDEN	46 418 780	46 418 780
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 214	2 214
Sonstige Bankverbindlichkeiten	2 214	2 214
Kundenkonten	1 514 040	1 514 040
Unternehmenskunden	825 983	825 983
Staatsunternehmen	591 198	591 198
Ansässige	234 341	234 341
Nichtansässige	444	444
Privatkunden	688 004	688 004
Ansässige	683 698	683 698
Nichtansässige	4 306	4 306
Maklergeschäft	53	53
Ansässige	53	53
Geldanlagen	44 064 495	44 064 495
Unternehmenskunden	6 019 240	6 019 240
Ansässige	5 419 240	5 419 240
bis zu 180 Tage	13 400	13 400
bis zu 1 Jahr	5 068 540	5 068 540
bis 3 Jahre	187 300	187 300
mehr als 3 Jahre	150 000	150 000
Nichtansässige	600 000	600 000
mehr als 3 Jahre	600 000	600 000
Privatkunden	38 045 255	38 045 255
Ansässige	37 933 757	37 933 757
bis zu 180 Tage	251 515	251 515
bis zu 1 Jahr	653 688	653 688
bis 3 Jahre	37 028 554	37 028 554
Nichtansässige	111 498	111 498
bis zu 180 Tage	335	335
bis zu 1 Jahr	3 137	3 137
bis 3 Jahre	108 026	108 026
Wertpapiere ausgegeben	59 454	59 454
Schuldscheindarlehen	59 454	59 454
bis 3 Jahre	59 454	59 454
Sonstige Verbindlichkeiten	778 577	778 577
Sonstige Verbindlichkeiten	25 223	25 223
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	753 354	753 354
EIGENKAPITAL	3 046 280	3 046 280
Kapital	1 651 756	1 651 756
Profitieren Sie von den Vorjahren	1 303 150	1 303 150
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	1 303 150	1 303 150
Jahresüberschuss	164 678	164 678
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	164 678	164 678
künftige Ausgaben	-73 304	-73 304
AUßERBILANZIELLE POSTEN	8 367 772	8 367 772
Eventualverbindlichkeiten	-1 273 794	-1 273 794
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-729 002	-729 002
Nicht benutzte Kreditlimiten	-285 484	-285 484
Nicht benutzte Garantienlimiten	-259 308	-259 308
Sicherheiten für Kredite	9 181 984	9 181 984
Waren	8 300 605	8 300 605
Wertpapieren	881 379	881 379
Unverarbeitete Zahlungen	407 008	407 008
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	407 008	407 008
Andere außerbilanzielle Konten	52 574	52 574
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	54 875	54 875
Abgeschriebenen Zinsen	-217	-217
Abgeschriebene Forderungen	-2 084	-2 084
Credit card balances	47 671	47 671
	37 102 524	37 102 524
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-7,50%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-7,60%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-6,56%	-100,0%
Überfällige Rate:	-1,22%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-1,34%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,13%	-100,0%

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