На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 3 422 | 1 338 | 4 760 | 92 129 | 946 | 93 075 | 14 644 | 1 336 | 15 980 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 9 062 | 0 | 9 062 | 7 825 424 | 0 | 7 825 424 | 5 070 | 0 | 5 070 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 102 139 | 2 332 | 104 471 | 1 850 987 | 14 370 | 1 865 357 | 152 250 | 7 636 | 159 886 |
Средства в расчетах | |||||||||
30413 | 35 | 0 | 35 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 9 588 | 0 | 9 588 | 215 902 | 0 | 215 902 | 165 | 0 | 165 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 224 927 | 0 | 224 927 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -7 961 | 0 | -7 961 | -28 | 0 | -28 | -8 066 | 0 | -8 066 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 565 000 | 0 | 2 565 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 620 000 | 0 | 620 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
32201 | 0 | 5 170 | 5 170 | 0 | 602 | 602 | 0 | 5 297 | 5 297 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 34 000 | 0 | 34 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45205 | 60 | 0 | 60 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 284 140 | 0 | 284 140 | 62 000 | 0 | 62 000 | 345 820 | 0 | 345 820 |
47105 | 2 225 | 0 | 2 225 | 0 | 0 | 0 | 2 225 | 0 | 2 225 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 358 318 | 0 | 358 318 | 0 | 0 | 0 | 316 518 | 0 | 316 518 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 4 744 | 0 | 4 744 | 0 | 0 | 0 | 4 744 | 0 | 4 744 |
45912 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -315 119 | 0 | -315 119 | -38 170 | 0 | -38 170 | -359 499 | 0 | -359 499 |
47108 | -2 225 | 0 | -2 225 | 0 | 0 | 0 | -2 225 | 0 | -2 225 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 477 | 167 | 644 | 0 | 19 | 19 | 477 | 171 | 648 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 4 665 | 1 675 | 6 340 | 0 | 207 | 207 | 4 665 | 1 711 | 6 376 |
45915 | 92 | 390 | 482 | 0 | 49 | 49 | 92 | 399 | 491 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -641 | 0 | -641 | -15 | 0 | -15 | -645 | 0 | -645 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -11 084 | 0 | -11 084 | -171 | 0 | -171 | -11 120 | 0 | -11 120 |
45918 | -541 | 0 | -541 | -40 | 0 | -40 | -549 | 0 | -549 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 081 | 0 | 3 081 | 1 119 | 0 | 1 119 | 4 200 | 0 | 4 200 |
30204 | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 794 | 0 | 3 794 | 0 | 0 | 0 | 3 794 | 0 | 3 794 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 828 | 0 | -2 828 | 0 | 0 | 0 | -2 845 | 0 | -2 845 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 19 | 1 | 20 | 1 863 | 0 | 1 863 | 132 | 1 | 133 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 485 | 8 485 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 707 | 9 385 | 10 092 | 267 | 1 092 | 1 359 | 667 | 9 616 | 10 283 |
60302 | 5 602 | 0 | 5 602 | 30 | 0 | 30 | 5 518 | 0 | 5 518 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 25 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 | 15 | 0 | 15 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 884 | 0 | 884 | 1 655 | 0 | 1 655 | 689 | 0 | 689 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -10 066 | 0 | -10 066 | -1 096 | 0 | -1 096 | -10 275 | 0 | -10 275 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 98 | 0 | 98 | 24 842 | 0 | 24 842 | 514 | 0 | 514 |
40702 | 239 376 | 150 | 239 526 | 2 847 698 | 1 716 | 2 849 414 | 280 012 | 153 | 280 165 |
40703 | 255 | 0 | 255 | 57 | 0 | 57 | 198 | 0 | 198 |
40802 | 733 | 0 | 733 | 2 126 | 0 | 2 126 | 369 | 0 | 369 |
40905 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 876 | 0 | 876 | 378 | 0 | 378 | 848 | 0 | 848 |
40814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 23 895 | 7 856 | 31 751 | 48 245 | 2 306 | 50 551 | 87 416 | 7 480 | 94 896 |
42301 | 1 | 71 | 72 | 0 | 6 | 6 | 1 | 73 | 74 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 84 | 29 | 113 | 4 747 | 11 625 | 16 372 | 82 | 28 | 110 |
42601 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 10 217 | 0 | 10 217 | 224 987 | 0 | 224 987 | 482 | 0 | 482 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 8 608 | 1 201 | 9 809 | 0 | 118 | 118 | 8 608 | 1 239 | 9 847 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 5 005 | 3 743 | 8 748 | 0 | 368 | 368 | 5 005 | 3 827 | 8 832 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 0 | 1 034 | 1 034 | 0 | 1 054 | 1 054 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 873 | 0 | 15 873 | 0 | 5 296 | 5 296 |
47416 | 300 | 0 | 300 | 28 013 | 0 | 28 013 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 78 | 0 | 78 | 1 139 | 0 | 1 139 | 66 | 0 | 66 |
60305 | 2 | 0 | 2 | 1 585 | 0 | 1 585 | 979 | 0 | 979 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 1 | 0 | 1 | 32 727 | 0 | 32 727 | 1 | 0 | 1 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 160 | 306 | 466 | 2 | 133 | 135 | 297 | 224 | 521 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 32 727 | 0 | 32 727 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10602 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10701 | 24 825 | 0 | 24 825 | 0 | 0 | 0 | 24 825 | 0 | 24 825 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 48 600 | 0 | 48 600 | 0 | 0 | 0 | 48 600 | 0 | 48 600 |
70701 | 1 127 596 | 0 | 1 127 596 | 0 | 0 | 0 | 1 127 596 | 0 | 1 127 596 |
70703 | 438 596 | 0 | 438 596 | 0 | 0 | 0 | 438 596 | 0 | 438 596 |
70706 | -1 052 744 | 0 | -1 052 744 | 0 | 0 | 0 | -1 052 744 | 0 | -1 052 744 |
70707 | -360 | 0 | -360 | 0 | 0 | 0 | -360 | 0 | -360 |
70708 | -437 042 | 0 | -437 042 | 0 | 0 | 0 | -437 042 | 0 | -437 042 |
70711 | -2 522 | 0 | -2 522 | 0 | 0 | 0 | -2 522 | 0 | -2 522 |
70716 | -828 | 0 | -828 | 0 | 0 | 0 | -828 | 0 | -828 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 416 956 | 0 | 416 956 | 0 | 0 | 0 | 473 557 | 0 | 473 557 |
70602 | 889 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 |
70603 | 117 805 | 0 | 117 805 | 0 | 0 | 0 | 121 355 | 0 | 121 355 |
70606 | -385 804 | 0 | -385 804 | -90 493 | 0 | -90 493 | -476 278 | 0 | -476 278 |
70608 | -111 773 | 0 | -111 773 | -3 395 | 0 | -3 395 | -115 168 | 0 | -115 168 |
70611 | -923 | 0 | -923 | -44 | 0 | -44 | -967 | 0 | -967 |
70616 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | -38 | -38 | 0 | -38 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 101 | 0 | 101 | 151 | 0 | 151 | 139 | 0 | 139 |
61403 | -1 083 | 0 | -1 083 | -246 | 0 | -246 | -1 278 | 0 | -1 278 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -900 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | -900 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
91317 | -60 | 0 | -60 | -22 500 | 0 | -22 500 | -20 | 0 | -20 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 213 597 | 0 | 213 597 | 46 327 | 0 | 46 327 | 167 270 | 0 | 167 270 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 41 862 | 0 | 41 862 | 0 | 0 | 0 | 41 862 | 0 | 41 862 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 30 513 | 0 | 30 513 | 1 703 | 0 | 1 703 | 30 955 | 0 | 30 955 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 3 268 | 63 | 3 331 | 9 501 | 38 | 9 539 | 3 020 | 93 | 3 113 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -4 923 | -13 630 | -18 553 | 0 | -1 586 | -1 586 | -4 923 | -13 964 | -18 887 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -19 000 | -24 653 | -43 653 | 0 | -2 869 | -2 869 | -19 000 | -25 258 | -44 258 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.