Kuap. Ru - Bilanz der НС БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3124 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	33 745 089	33 745 089
Hoch flüssige Mittel	1 779 728	1 779 728
Flüssige Mittel	1 649 292	1 649 292
Bargeld	385 742	385 742
in bar und auf dem Weg	360 588	360 588
in Geldautomaten	20 404	20 404
Edelmetalle	4 750	4 750
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 263 550	1 263 550
nostro-Konten	78 636	78 636
Nichtansässige	4 559	4 559
Ansässige	74 077	74 077
Geld in Transfer	52 341	52 341
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-541	-541
Verzinslichen Aktiva	29 293 873	29 293 873
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7 633	7 633
Ansässige	7 634	7 634
bis zu 30 Tagen	7 634	7 634
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-1	-1
Wertpapier	20 631 589	20 631 589
Bonds	14 470 834	14 470 834
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	4 547 823	4 547 823
Unternehmensanleihen	415 184	415 184
Ausländische Staatsanleihen	458 758	458 758
Ausländische Unternehmensanleihen	984 308	984 308
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	151 866	151 866
Wertberichtigung	-395 447	-395 447
Unter REPO verpfändet	8 309 387	8 309 387
Wertberichtigungen auf Anleihen	-1 045	-1 045
Schuldscheindarlehen	502 281	502 281
Unternehmen	643 050	643 050
Banken	-38 023	-38 023
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-102 746	-102 746
Aktien	868	868
Ansässige	958	958
Wertberichtigung	-90	-90
Investmentfonds	5 657 606	5 657 606
Die Ausleihungen an Firmenkunden	7 563 469	7 563 469
Ansässige	7 451 271	7 451 271
bis zu 180 Tage	564 228	564 228
bis zu 1 Jahr	3 162 127	3 162 127
bis 3 Jahre	3 113 444	3 113 444
mehr als 3 Jahre	611 472	611 472
Überfällige	367 662	367 662
Ansässige	367 606	367 606
Nichtansässige	5	5
Staatsunternehmen	51	51
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-255 464	-255 464
Ansässige	-255 437	-255 437
Nichtansässige	-2	-2
Staatsunternehmen	-25	-25
Kredite an Einzelunternehmer	15 097	15 097
bis zu 180 Tage	13 300	13 300
bis zu 1 Jahr	1 700	1 700
Überfällige	206	206
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-109	-109
Kredite an Privatpersonen	1 076 085	1 076 085
Standard	1 081 794	1 081 794
bis zu 30 Tagen	5 695	5 695
bis zu 1 Jahr	523	523
bis 3 Jahre	20 108	20 108
mehr als 3 Jahre	1 055 468	1 055 468
Überfällige	9 154	9 154
Überfällige	9 154	9 154
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-14 863	-14 863
sonstige Vermögenswerte	2 671 488	2 671 488
Pflichtreserven bei Zentralbank	220 365	220 365
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 063 668	1 063 668
Anschaffungskosten	1 658 627	1 658 627
Abschreibung	-594 959	-594 959
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	549 270	549 270
sonstige Vermögenswerte	1 529 406	1 529 406
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-932 045	-932 045
Derivate - Aktiva	71 076	71 076
Latente Steuerguthaben	169 748	169 748
SCHULDEN	29 794 002	29 794 002
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71 076	71 076
Geldanlagen	71 076	71 076
Ansässige	71 076	71 076
bis zu 30 Tagen	71 076	71 076
Kundenkonten	5 374 268	5 374 268
Unternehmenskunden	4 537 480	4 537 480
Staatsunternehmen	111 016	111 016
Ansässige	4 425 625	4 425 625
Nichtansässige	839	839
Privatkunden	836 435	836 435
Ansässige	820 436	820 436
Nichtansässige	15 999	15 999
Maklergeschäft	353	353
Ansässige	353	353
Geldanlagen	23 371 265	23 371 265
Unternehmenskunden	10 928 657	10 928 657
Ansässige	3 678 657	3 678 657
bis zu 30 Tagen	728 150	728 150
bis zu 180 Tage	319 507	319 507
bis zu 1 Jahr	355 000	355 000
bis 3 Jahre	1 000	1 000
mehr als 3 Jahre	2 275 000	2 275 000
Staatsunternehmen	7 250 000	7 250 000
bis zu 30 Tagen	300 000	300 000
bis zu 180 Tage	6 950 000	6 950 000
Privatkunden	12 442 608	12 442 608
Ansässige	12 416 561	12 416 561
bis zu 30 Tagen	2	2
bis zu 180 Tage	740 752	740 752
bis zu 1 Jahr	2 071 148	2 071 148
bis 3 Jahre	7 779 600	7 779 600
mehr als 3 Jahre	1 825 059	1 825 059
Nichtansässige	26 047	26 047
bis zu 180 Tage	160	160
bis zu 1 Jahr	4 401	4 401
bis 3 Jahre	21 486	21 486
Wertpapiere ausgegeben	7 214	7 214
Schuldscheindarlehen	7 214	7 214
bis 3 Jahre	7 214	7 214
Sonstige Verbindlichkeiten	970 179	970 179
Sonstige Verbindlichkeiten	347 605	347 605
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	622 574	622 574
EIGENKAPITAL	3 951 087	3 951 087
Kapital	1 602 886	1 602 886
Profitieren Sie von den Vorjahren	2 335 346	2 335 346
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	2 335 346	2 335 346
Jahresüberschuss	12 855	12 855
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	12 855	12 855
AUßERBILANZIELLE POSTEN	12 616 859	12 616 859
Nicht benutzte Kreditlimiten	5 500 000	5 500 000
Eventualverbindlichkeiten	-11 665 904	-11 665 904
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-10 372 527	-10 372 527
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 293 377	-1 293 377
Sicherheiten für Kredite	17 939 282	17 939 282
Waren	17 918 643	17 918 643
Wertpapieren	20 639	20 639
Unverarbeitete Zahlungen	1 070 945	1 070 945
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 070 945	1 070 945
Andere außerbilanzielle Konten	-227 464	-227 464
Abgeschriebenen Zinsen	-28 895	-28 895
Abgeschriebene Forderungen	-198 569	-198 569
Credit card balances	5 695	5 695
	32 222 332	32 222 332
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,01%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-3,02%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-3,26%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-1,36%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,22%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,70%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,84%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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