На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 38 | 0 | 38 | 720 | 0 | 720 | 758 | 0 | 758 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 711 |
Средства в расчетах | |||||||||
30213 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45007 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
45015 | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 2 032 530 | 0 | 2 032 530 | 0 | 0 | 0 | 2 032 530 | 0 | 2 032 530 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -60 988 | 0 | -60 988 | 0 | 0 | 0 | -60 988 | 0 | -60 988 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 12 110 | 0 | 12 110 | 0 | 0 | 0 | 12 110 | 0 | 12 110 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 416 382 | 0 | 416 382 | 0 | 0 | 0 | 416 382 | 0 | 416 382 |
60404 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 684 | 0 | -1 684 | 0 | 0 | 0 | -1 753 | 0 | -1 753 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 15 266 | 0 | 15 266 | 15 266 | 0 | 15 266 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -187 939 | 0 | -187 939 | 0 | 0 | 0 | -187 940 | 0 | -187 940 |
30302 | 187 940 | 0 | 187 940 | 0 | 0 | 0 | 187 940 | 0 | 187 940 |
47423 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
60306 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 |
60308 | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 |
60310 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
60323 | 3 001 536 | 0 | 3 001 536 | 0 | 0 | 0 | 3 001 536 | 0 | 3 001 536 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
60206 | -82 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
60324 | -3 001 578 | 0 | -3 001 578 | 0 | 0 | 0 | -3 001 578 | 0 | -3 001 578 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31304 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
40702 | 20 745 | 0 | 20 745 | 1 828 | 0 | 1 828 | 18 917 | 0 | 18 917 |
40703 | 126 | 0 | 126 | 58 | 0 | 58 | 68 | 0 | 68 |
40802 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 8 083 | 0 | 8 083 | 0 | 0 | 0 | 25 974 | 0 | 25 974 |
42301 | 60 743 | 0 | 60 743 | 0 | 0 | 0 | 60 844 | 0 | 60 844 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 32 650 | 0 | 32 650 | 0 | 0 | 0 | 32 650 | 0 | 32 650 |
42304 | 216 840 | 0 | 216 840 | 0 | 0 | 0 | 216 840 | 0 | 216 840 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 3 928 172 | 0 | 3 928 172 | 0 | 0 | 0 | 3 928 892 | 0 | 3 928 892 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 586 780 | 0 | 586 780 | 0 | 0 | 0 | 586 780 | 0 | 586 780 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
60301 | 2 963 | 0 | 2 963 | 0 | 0 | 0 | 2 963 | 0 | 2 963 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60322 | 50 246 | 0 | 50 246 | 0 | 0 | 0 | 50 246 | 0 | 50 246 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 4 | 0 | 4 | 17 991 | 0 | 17 991 | 4 | 0 | 4 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 92 359 | 0 | 92 359 | 0 | 0 | 0 | 94 050 | 0 | 94 050 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 6 301 | 0 | 6 301 | 0 | 0 | 0 | 6 301 | 0 | 6 301 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 173 209 | 0 | 173 209 | 0 | 0 | 0 | 188 474 | 0 | 188 474 |
70606 | -3 192 784 | 0 | -3 192 784 | -18 328 | 0 | -18 328 | -3 211 112 | 0 | -3 211 112 |
70611 | -6 927 | 0 | -6 927 | 0 | 0 | 0 | -6 927 | 0 | -6 927 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -2 478 | 0 | -2 478 | 0 | 0 | 0 | -2 478 | 0 | -2 478 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 85 543 | 0 | 85 543 | 0 | 0 | 0 | 85 543 | 0 | 85 543 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | -54 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | 0 | -1 200 | 0 | -1 200 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.