На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 456 | 0 | 2 456 | 4 107 | 0 | 4 107 | 2 086 | 0 | 2 086 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 15 126 | 0 | 15 126 | 13 621 079 | 0 | 13 621 079 | 88 611 | 0 | 88 611 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
30607 | -12 | 0 | -12 | -11 480 | 0 | -11 480 | -1 826 | 0 | -1 826 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 11 059 000 | 0 | 11 059 000 | 827 000 | 0 | 827 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 369 000 | 0 | 2 369 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 755 000 | 0 | 755 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50105 | 425 460 | 0 | 425 460 | 3 471 | 0 | 3 471 | 279 597 | 0 | 279 597 |
Корпоративные | |||||||||
50107 | 55 651 | 0 | 55 651 | 6 781 | 0 | 6 781 | 60 974 | 0 | 60 974 |
Банков | |||||||||
50106 | 7 574 | 0 | 7 574 | 9 342 | 0 | 9 342 | 10 313 | 0 | 10 313 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -104 | 0 | -104 | -2 203 | 0 | -2 203 | -5 | 0 | -5 |
50121 | 4 593 | 0 | 4 593 | 1 138 | 0 | 1 138 | 2 797 | 0 | 2 797 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 0 | 0 | 0 | 22 023 | 0 | 22 023 | 0 | 0 | 0 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | 0 | 0 | 0 | -335 | 0 | -335 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 5 340 | 0 | 5 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 5 909 | 0 | 5 909 | 527 | 0 | 527 | 5 724 | 0 | 5 724 |
45107 | 48 018 | 0 | 48 018 | 4 748 | 0 | 4 748 | 45 179 | 0 | 45 179 |
45108 | 28 459 | 0 | 28 459 | 0 | 0 | 0 | 27 959 | 0 | 27 959 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 19 892 | 0 | 19 892 | 0 | 0 | 0 | 19 892 | 0 | 19 892 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -20 985 | 0 | -20 985 | -1 250 | 0 | -1 250 | -20 368 | 0 | -20 368 |
45215 | -20 045 | 0 | -20 045 | -587 | 0 | -587 | -19 458 | 0 | -19 458 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 10 837 | 0 | 10 837 | 3 600 | 0 | 3 600 | 13 437 | 0 | 13 437 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 118 320 | 0 | 118 320 | 0 | 0 | 0 | 118 300 | 0 | 118 300 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 604 | 0 | 604 | 130 | 0 | 130 | 734 | 0 | 734 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -13 266 | 0 | -13 266 | -232 | 0 | -232 | -13 394 | 0 | -13 394 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -604 | 0 | -604 | 0 | 0 | 0 | -734 | 0 | -734 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 981 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 16 967 | 0 | 16 967 | 0 | 0 | 0 | 16 967 | 0 | 16 967 |
60901 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 177 534 | 0 | 177 534 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -13 295 | 0 | -13 295 | 0 | 0 | 0 | -13 717 | 0 | -13 717 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 7 488 | 0 | 7 488 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 57 | 0 | 57 | 272 501 | 0 | 272 501 | 8 697 | 0 | 8 697 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 133 236 | 0 | 133 236 | 89 116 | 0 | 89 116 |
47423 | 13 448 | 0 | 13 448 | 0 | 0 | 0 | 13 448 | 0 | 13 448 |
60302 | 5 945 | 0 | 5 945 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 384 | 0 | 384 | 1 724 | 0 | 1 724 | 1 106 | 0 | 1 106 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -420 038 | 0 | -420 038 | -123 579 | 0 | -123 579 | -296 460 | 0 | -296 460 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 1 287 | 0 | 1 287 | 21 791 | 0 | 21 791 | 1 971 | 0 | 1 971 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 610 | 0 | 3 610 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
43702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 14 758 | 0 | 14 758 | 0 | 0 | 0 | 14 758 | 0 | 14 758 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 44 120 | 0 | 44 120 | 89 116 | 0 | 89 116 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 461 | 0 | 3 461 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 | 41 775 | 0 | 41 775 |
60305 | 1 510 | 0 | 1 510 | 4 628 | 0 | 4 628 | 524 | 0 | 524 |
60311 | 404 | 0 | 404 | 581 | 0 | 581 | 336 | 0 | 336 |
60335 | 448 | 0 | 448 | 801 | 0 | 801 | 447 | 0 | 447 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 255 577 | 0 | 255 577 | 0 | 0 | 0 | 255 577 | 0 | 255 577 |
10701 | 79 745 | 0 | 79 745 | 0 | 0 | 0 | 79 745 | 0 | 79 745 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 432 301 | 0 | 432 301 | 0 | 0 | 0 | 432 301 | 0 | 432 301 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 1 395 676 | 0 | 1 395 676 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 5 547 | 0 | 5 547 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -1 083 413 | 0 | -1 083 413 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -3 045 | 0 | -3 045 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -63 641 | 0 | -63 641 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 149 986 | 0 | 1 149 986 | 248 328 | 0 | 248 328 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 395 676 | 0 | 1 395 676 | 1 395 676 | 0 | 1 395 676 | 149 687 | 0 | 149 687 |
70602 | 4 776 | 0 | 4 776 | 4 778 | 0 | 4 778 | 356 | 0 | 356 |
70606 | -1 083 411 | 0 | -1 083 411 | -20 084 | 0 | -20 084 | -20 084 | 0 | -20 084 |
70607 | -3 022 | 0 | -3 022 | -2 439 | 0 | -2 439 | -5 | 0 | -5 |
70611 | -16 916 | 0 | -16 916 | -1 703 | 0 | -1 703 | -1 389 | 0 | -1 389 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -760 | 0 | -760 | 0 | 0 | 0 | -628 | 0 | -628 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -6 032 565 | 0 | -6 032 565 | -1 454 797 | 0 | -1 454 797 | -4 577 768 | 0 | -4 577 768 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -108 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | -108 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 43 785 | 0 | 43 785 | 0 | 0 | 0 | 57 900 | 0 | 57 900 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 6 605 | 0 | 6 605 | 117 | 0 | 117 | 6 722 | 0 | 6 722 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 740 | 0 | 1 740 | 351 | 0 | 351 | 1 754 | 0 | 1 754 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -3 265 | 0 | -3 265 | 0 | 0 | 0 | -3 265 | 0 | -3 265 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -19 300 | 0 | -19 300 | 0 | 0 | 0 | -19 300 | 0 | -19 300 |
91803 | -5 040 | 0 | -5 040 | 0 | 0 | 0 | -5 040 | 0 | -5 040 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.