На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 27 327 | 0 | 27 327 | 33 913 | 0 | 33 913 | 603 | 0 | 603 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 14 939 | 0 | 14 939 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
20207 | 9 669 | 0 | 9 669 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 |
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 22 921 | 0 | 22 921 | 32 235 | 0 | 32 235 | 2 003 | 0 | 2 003 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 807 | 0 | 807 | 190 | 0 | 190 | 18 | 0 | 18 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 446 157 | 0 | 446 157 | 19 000 | 0 | 19 000 | 442 297 | 0 | 442 297 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 87 279 | 0 | 87 279 | 0 | 0 | 0 | 87 279 | 0 | 87 279 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | 22 860 | 0 | 22 860 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 5 796 | 0 | 5 796 | 5 796 | 0 | 5 796 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -84 769 | 0 | -84 769 | 0 | 0 | 0 | -118 367 | 0 | -118 367 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45404 | 597 | 0 | 597 | 205 | 0 | 205 | 649 | 0 | 649 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 5 397 | 0 | 5 397 | 241 | 0 | 241 | 4 443 | 0 | 4 443 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 817 | 0 | 3 817 | 890 | 0 | 890 | 4 160 | 0 | 4 160 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 8 064 | 0 | 8 064 | 7 705 | 0 | 7 705 | 12 312 | 0 | 12 312 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 302 | 0 | 302 | 13 | 0 | 13 | 240 | 0 | 240 |
45915 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 42 | 0 | 42 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -97 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -120 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -158 | 0 | -158 | -22 | 0 | -22 | -136 | 0 | -136 |
45918 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 14 027 | 0 | 14 027 | 0 | 0 | 0 | 13 596 | 0 | 13 596 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 035 | 0 | 2 035 | 0 | 0 | 0 | 2 035 | 0 | 2 035 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -847 | 0 | -847 | 0 | 0 | 0 | -868 | 0 | -868 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 116 | 0 | 116 | 6 350 | 0 | 6 350 | 21 | 0 | 21 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 2 779 | 0 | 2 779 | 3 350 | 0 | 3 350 | 1 494 | 0 | 1 494 |
60302 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
60312 | 999 | 0 | 999 | 773 | 0 | 773 | 770 | 0 | 770 |
60323 | 1 400 | 0 | 1 400 | 526 | 0 | 526 | 1 050 | 0 | 1 050 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 67 | 0 | 67 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40702 | 5 625 | 0 | 5 625 | 38 406 | 0 | 38 406 | 445 | 0 | 445 |
40703 | 545 | 0 | 545 | 672 | 0 | 672 | 2 | 0 | 2 |
40802 | 9 261 | 0 | 9 261 | 18 381 | 0 | 18 381 | 586 | 0 | 586 |
40821 | 40 | 0 | 40 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 142 | 0 | 142 | 2 388 | 0 | 2 388 | 328 | 0 | 328 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 17 345 | 0 | 17 345 | 35 936 | 0 | 35 936 | 28 211 | 0 | 28 211 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 42 500 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 42 500 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 613 | 0 | 2 613 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 99 324 | 0 | 99 324 | 8 098 | 0 | 8 098 | 91 226 | 0 | 91 226 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 315 331 | 0 | 315 331 | 32 948 | 0 | 32 948 | 282 383 | 0 | 282 383 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 61 | 0 | 61 | 14 | 0 | 14 | 561 | 0 | 561 |
60301 | 392 | 0 | 392 | 187 | 0 | 187 | 390 | 0 | 390 |
60305 | 224 | 0 | 224 | 507 | 0 | 507 | 112 | 0 | 112 |
60309 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 1 548 | 0 | 1 548 | 1 522 | 0 | 1 522 | 55 | 0 | 55 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 3 846 | 0 | 3 846 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47603 | 0 | 0 | 0 | 3 588 | 0 | 3 588 | 13 916 | 0 | 13 916 |
47606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
47608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 37 130 | 0 | 37 130 | 0 | 0 | 0 | 37 130 | 0 | 37 130 |
10701 | 5 355 | 0 | 5 355 | 0 | 0 | 0 | 5 355 | 0 | 5 355 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 7 547 | 0 | 7 547 | 0 | 0 | 0 | 7 547 | 0 | 7 547 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 202 637 | 0 | 202 637 | 0 | 0 | 0 | 210 869 | 0 | 210 869 |
70606 | -197 882 | 0 | -197 882 | -41 793 | 0 | -41 793 | -238 375 | 0 | -238 375 |
70611 | -1 583 | 0 | -1 583 | 0 | 0 | 0 | -1 583 | 0 | -1 583 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -557 | 0 | -557 | 0 | 0 | 0 | -557 | 0 | -557 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -54 | 0 | -54 | -205 | 0 | -205 | -1 | 0 | -1 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 993 094 | 0 | 993 094 | 0 | 0 | 0 | 1 021 826 | 0 | 1 021 826 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 19 683 | 0 | 19 683 | 281 | 0 | 281 | 19 462 | 0 | 19 462 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 22 | 0 | 22 | 8 249 | 0 | 8 249 | 4 042 | 0 | 4 042 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -84 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | -84 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.