На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 17 618 | 1 796 | 19 414 | 2 124 | 81 | 2 205 | 851 | 0 | 851 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 117 763 | 0 | 117 763 | 117 625 | 0 | 117 625 | 387 | 0 | 387 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 256 | 181 559 | 181 815 | 0 | 6 144 | 6 144 | 256 | 179 787 | 180 043 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 60 762 | 60 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 762 | 60 762 |
30413 | 10 | 0 | 10 | 153 | 0 | 153 | 6 | 0 | 6 |
30424 | 819 | 0 | 819 | 5 444 | 0 | 5 444 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 61 | 61 | 5 299 | 6 053 | 11 352 | 0 | 61 | 61 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -180 106 | 0 | -180 106 | -194 | 0 | -194 | -179 929 | 0 | -179 929 |
30226 | -60 762 | 0 | -60 762 | 0 | 0 | 0 | -60 762 | 0 | -60 762 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 137 500 | 35 792 | 173 292 | 0 | 2 894 | 2 894 | 127 500 | 36 829 | 164 329 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 271 045 | 487 170 | 1 758 215 | 0 | 38 948 | 38 948 | 1 159 945 | 499 887 | 1 659 832 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 2 989 330 | 521 933 | 3 511 263 | 110 000 | 34 555 | 144 555 | 2 765 150 | 438 807 | 3 203 957 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 98 011 | 0 | 98 011 | 0 | 0 | 0 | 97 911 | 0 | 97 911 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45606 | 0 | 8 176 | 8 176 | 0 | 660 | 660 | 0 | 8 412 | 8 412 |
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 197 095 | 0 | 197 095 | 178 950 | 0 | 178 950 | 376 045 | 0 | 376 045 |
45912 | 33 041 | 3 829 | 36 870 | 1 633 | 307 | 1 940 | 34 674 | 3 931 | 38 605 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -2 491 864 | 0 | -2 491 864 | -274 953 | 0 | -274 953 | -4 999 215 | 0 | -4 999 215 |
нерезиденты | |||||||||
45615 | -4 088 | 0 | -4 088 | 0 | 0 | 0 | -4 206 | 0 | -4 206 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 024 | 0 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 1 024 | 0 | 1 024 |
45915 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -197 902 | 0 | -197 902 | 0 | 0 | 0 | -375 383 | 0 | -375 383 |
45918 | -18 675 | 0 | -18 675 | -71 | 0 | -71 | -37 998 | 0 | -37 998 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 23 991 | 0 | 23 991 | 437 | 0 | 437 | 24 428 | 0 | 24 428 |
30204 | 36 076 | 0 | 36 076 | 0 | 0 | 0 | 33 957 | 0 | 33 957 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 7 873 | 0 | 7 873 | 0 | 0 | 0 | 7 873 | 0 | 7 873 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 262 | 0 | 262 | 354 | 0 | 354 | 262 | 0 | 262 |
61009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -6 733 | 0 | -6 733 | 0 | 0 | 0 | -6 770 | 0 | -6 770 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 067 | 276 | 2 343 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 297 | 5 297 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 030 | 0 | 1 030 | 68 | 0 | 68 | 1 039 | 0 | 1 039 |
60302 | 788 | 0 | 788 | 23 | 0 | 23 | 781 | 0 | 781 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 176 | 0 | 176 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 1 362 | 0 | 1 362 | 5 318 | 0 | 5 318 | 1 241 | 0 | 1 241 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 246 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 1 246 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -95 163 | 0 | -95 163 | -14 413 | 0 | -14 413 | -99 075 | 0 | -99 075 |
60324 | -1 246 | 0 | -1 246 | 0 | 0 | 0 | -1 246 | 0 | -1 246 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 103 226 | 0 | 103 226 | 0 | 0 | 0 | 103 226 | 0 | 103 226 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 115 874 | 115 874 | 0 | 116 481 | 116 481 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 919 | 0 | 919 | 2 | 0 | 2 | 917 | 0 | 917 |
резиденты | |||||||||
40702 | 30 972 | 1 336 | 32 308 | 234 648 | 7 118 | 241 766 | 11 386 | 227 | 11 613 |
40703 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
40802 | 35 | 0 | 35 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 6 034 | 6 037 | 12 071 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 10 805 | 804 | 11 609 | 336 | 173 594 | 173 930 | 10 469 | 805 | 11 274 |
40814 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42309 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42505 | 0 | 3 629 | 3 629 | 0 | 273 | 273 | 0 | 3 624 | 3 624 |
до 3 лет | |||||||||
42506 | 129 731 | 2 203 | 131 934 | 0 | 165 | 165 | 130 837 | 2 202 | 133 039 |
свыше 3 лет | |||||||||
42507 | 264 960 | 0 | 264 960 | 0 | 0 | 0 | 264 960 | 0 | 264 960 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 68 | 0 | 68 | 17 | 0 | 17 | 51 | 0 | 51 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 179 | 0 | 179 | 94 | 0 | 94 | 85 | 0 | 85 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 49 070 | 0 | 49 070 | 0 | 0 | 0 | 49 070 | 0 | 49 070 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52304 | 0 | 602 943 | 602 943 | 0 | 31 290 | 31 290 | 0 | 620 412 | 620 412 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 0 | 176 515 | 176 515 | 0 | 176 592 | 176 592 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 600 000 | 204 108 | 804 108 | 0 | 17 964 | 17 964 | 600 000 | 389 520 | 989 520 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 289 | 0 | 5 289 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 28 | 0 | 28 | 3 265 | 0 | 3 265 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 354 630 | 0 | 354 630 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 23 244 | 0 | 23 244 | 2 590 | 0 | 2 590 | 28 959 | 0 | 28 959 |
60305 | 127 | 0 | 127 | 8 062 | 0 | 8 062 | 8 | 0 | 8 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 113 | 0 | 113 | 117 | 0 | 117 | 126 | 0 | 126 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 40 680 | 0 | 40 680 | 1 608 | 249 | 1 857 | 42 326 | 0 | 42 326 |
52501 | 16 525 | 23 694 | 40 219 | 0 | 2 098 | 2 098 | 19 006 | 30 263 | 49 269 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 5 693 | 0 | 5 693 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 538 160 | 0 | 538 160 | 0 | 0 | 0 | 538 160 | 0 | 538 160 |
10601 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
10701 | 135 961 | 0 | 135 961 | 0 | 0 | 0 | 135 961 | 0 | 135 961 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 266 694 | 0 | 266 694 | 0 | 0 | 0 | 266 694 | 0 | 266 694 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 6 035 242 | 0 | 6 035 242 | 0 | 0 | 0 | 6 243 371 | 0 | 6 243 371 |
70602 | 2 821 | 0 | 2 821 | 0 | 0 | 0 | 2 821 | 0 | 2 821 |
70603 | 3 058 610 | 0 | 3 058 610 | 0 | 0 | 0 | 3 192 568 | 0 | 3 192 568 |
70606 | -6 175 752 | 0 | -6 175 752 | -2 949 379 | 0 | -2 949 379 | -9 125 060 | 0 | -9 125 060 |
70607 | -1 111 | 0 | -1 111 | 0 | 0 | 0 | -1 111 | 0 | -1 111 |
70608 | -3 135 876 | 0 | -3 135 876 | -135 273 | 0 | -135 273 | -3 271 149 | 0 | -3 271 149 |
70611 | -26 529 | 0 | -26 529 | -6 313 | 0 | -6 313 | -32 842 | 0 | -32 842 |
70614 | -1 125 | 0 | -1 125 | 0 | 0 | 0 | -1 125 | 0 | -1 125 |
70615 | 52 025 | 0 | 52 025 | 0 | 0 | 0 | 52 025 | 0 | 52 025 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 164 | 0 | 164 | 68 | 0 | 68 | 101 | 0 | 101 |
61403 | -1 281 | 0 | -1 281 | 0 | 0 | 0 | -1 265 | 0 | -1 265 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 491 166 | 0 | -1 491 166 | -37 514 | 0 | -37 514 | -1 700 436 | 0 | -1 700 436 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 38 940 | 0 | 38 940 | 0 | 0 | 0 | 38 940 | 0 | 38 940 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 635 260 | 0 | 635 260 | 635 260 | 0 | 635 260 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 6 245 | 0 | 6 245 | 0 | 0 | 0 |
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 443 894 | 0 | 443 894 | 3 510 | 0 | 3 510 | 283 304 | 0 | 283 304 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 43 036 | 0 | 43 036 | 38 939 | 6 740 | 45 679 | 81 915 | 6 740 | 88 655 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 767 | -3 854 | -5 621 | 0 | -312 | -312 | -1 767 | -3 966 | -5 733 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 243 | -7 096 | -8 339 | 0 | -574 | -574 | -1 243 | -7 302 | -8 545 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.