На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 7 405 | 4 797 | 12 202 | 147 | 1 568 | 1 715 | 7 513 | 0 | 7 513 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 419 873 | 0 | 419 873 | 15 816 391 | 0 | 15 816 391 | 709 934 | 0 | 709 934 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 66 563 | 66 563 | 0 | 6 174 227 | 6 174 227 | 0 | 391 430 | 391 430 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 48 103 | 31 070 | 79 173 | 0 | 29 992 | 29 992 | 48 103 | 58 934 | 107 037 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 294 | 3 294 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 95 370 | 0 | 95 370 | 0 | 0 | 0 | 95 367 | 0 | 95 367 |
30425 | 0 | 2 660 | 2 660 | 0 | 97 | 97 | 0 | 2 588 | 2 588 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 503 | 501 503 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 166 237 | 166 237 | 0 | 167 193 | 167 193 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
32105 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 0 | 6 649 | 6 649 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 0 | 132 990 | 132 990 | 0 | 4 848 | 4 848 | 0 | 129 380 | 129 380 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 0 | 1 687 411 | 1 687 411 | 0 | 58 817 | 58 817 | 0 | 1 635 645 | 1 635 645 |
47107 | 0 | 114 169 | 114 169 | 0 | 3 298 | 3 298 | 0 | 96 859 | 96 859 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 13 876 | 544 870 | 558 746 | 0 | 21 835 | 21 835 | 13 876 | 443 147 | 457 023 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -408 501 | 0 | -408 501 | -29 246 | 0 | -29 246 | -393 745 | 0 | -393 745 |
47108 | -11 988 | 0 | -11 988 | -1 818 | 0 | -1 818 | -10 170 | 0 | -10 170 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 0 | 168 854 | 168 854 | 0 | 6 156 | 6 156 | 0 | 163 174 | 163 174 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -558 746 | 0 | -558 746 | -123 542 | 0 | -123 542 | -457 023 | 0 | -457 023 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 27 433 | 0 | 27 433 | 0 | 0 | 0 | 18 467 | 0 | 18 467 |
30204 | 83 901 | 0 | 83 901 | 0 | 0 | 0 | 71 358 | 0 | 71 358 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 118 795 | 0 | 118 795 | 0 | 0 | 0 | 101 097 | 0 | 101 097 |
60901 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 106 | 0 | 106 | 296 | 0 | 296 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 18 051 | 0 | 18 051 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 8 377 | 0 | 8 377 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -106 331 | 0 | -106 331 | -15 134 | 0 | -15 134 | -91 762 | 0 | -91 762 |
60903 | -18 | 0 | -18 | -19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 8 452 | 14 752 | 23 204 | 32 775 | 16 657 | 49 432 | 0 | 15 582 | 15 582 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 32 333 | 0 | 32 333 | 0 | 0 | 0 | 32 333 | 0 | 32 333 |
Прочие требования | |||||||||
30602 | 2 485 | 0 | 2 485 | 0 | 0 | 0 | 2 485 | 0 | 2 485 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 883 201 | 5 855 651 | 8 738 852 | 0 | 248 102 | 248 102 |
47423 | 8 201 | 265 | 8 466 | 0 | 6 066 | 6 066 | 8 195 | 0 | 8 195 |
47801 | 10 000 | 1 310 070 | 1 320 070 | 0 | 47 656 | 47 656 | 10 000 | 1 269 901 | 1 279 901 |
60302 | 11 032 | 0 | 11 032 | 229 | 0 | 229 | 11 233 | 0 | 11 233 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 6 883 | 0 | 6 883 | 3 564 | 0 | 3 564 |
60308 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 858 | 0 | 2 858 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 48 388 | 0 | 48 388 | 44 633 | 0 | 44 633 | 76 531 | 0 | 76 531 |
60314 | 124 | 3 108 | 3 232 | 0 | 8 | 8 | 124 | 1 969 | 2 093 |
60323 | 1 864 | 73 589 | 75 453 | 8 | 2 683 | 2 691 | 1 864 | 70 136 | 72 000 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -13 249 | 0 | -13 249 | -3 851 | 0 | -3 851 | -12 054 | 0 | -12 054 |
47804 | -348 560 | 0 | -348 560 | -23 510 | 0 | -23 510 | -337 702 | 0 | -337 702 |
60324 | -75 452 | 0 | -75 452 | -3 453 | 0 | -3 453 | -71 999 | 0 | -71 999 |
61501 | -86 | 0 | -86 | -1 | 0 | -1 | -486 | 0 | -486 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 5 605 | 0 | 5 605 | 26 231 | 0 | 26 231 | 0 | 0 | 0 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 102 | 248 102 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 178 252 | 2 178 252 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 132 039 | 132 039 | 0 | 697 857 | 697 857 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31409 | 0 | 3 592 545 | 3 592 545 | 0 | 4 563 733 | 4 563 733 | 0 | 970 353 | 970 353 |
31609 | 0 | 189 123 | 189 123 | 0 | 194 586 | 194 586 | 0 | 0 | 0 |
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 735 | 133 735 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 1 297 529 | 197 983 | 1 495 512 | 1 382 410 | 279 286 | 1 661 696 | 104 417 | 244 | 104 661 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40802 | 238 | 1 | 239 | 3 519 | 3 654 | 7 173 | 19 | 0 | 19 |
40821 | 41 | 0 | 41 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 18 641 | 286 | 18 927 | 23 535 | 20 | 23 555 | 40 | 277 | 317 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 97 | 12 | 109 | 7 | 1 519 | 1 526 | 95 | 7 | 102 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
44005 | 7 935 | 0 | 7 935 | 0 | 0 | 0 | 7 935 | 0 | 7 935 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 921 294 | 2 948 426 | 8 869 720 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 389 | 0 | 389 | 135 484 | 528 | 136 012 | 2 | 248 102 | 248 104 |
47422 | 185 | 443 | 628 | 32 | 952 | 984 | 185 | 0 | 185 |
60301 | 633 | 0 | 633 | 3 563 | 0 | 3 563 | 1 223 | 0 | 1 223 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 14 345 | 0 | 14 345 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 392 | 0 | 392 | 959 | 0 | 959 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 439 | 0 | 439 | 7 607 | 0 | 7 607 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 2 997 | 0 | 2 997 | 2 997 | 0 | 2 997 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 198 | 36 | 234 | 0 | 2 | 2 | 198 | 35 | 233 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 60 849 | 60 849 | 0 | 71 488 | 71 488 | 0 | 8 662 | 8 662 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
52602 | 5 605 | 0 | 5 605 | 31 836 | 0 | 31 836 | 0 | 0 | 0 |
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 5 038 000 | 0 | 5 038 000 | 0 | 0 | 0 | 5 038 000 | 0 | 5 038 000 |
10602 | 82 860 | 0 | 82 860 | 0 | 0 | 0 | 82 860 | 0 | 82 860 |
10701 | 38 808 | 0 | 38 808 | 0 | 0 | 0 | 38 808 | 0 | 38 808 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -56 594 | 0 | -56 594 | 0 | 0 | 0 | -56 594 | 0 | -56 594 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 2 686 347 | 0 | 2 686 347 | 6 | 0 | 6 | 2 911 983 | 0 | 2 911 983 |
70603 | 8 393 830 | 0 | 8 393 830 | 0 | 0 | 0 | 8 788 832 | 0 | 8 788 832 |
70605 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
70606 | -3 000 777 | 0 | -3 000 777 | -191 153 | 0 | -191 153 | -3 191 923 | 0 | -3 191 923 |
70608 | -8 416 854 | 0 | -8 416 854 | -397 582 | 0 | -397 582 | -8 814 436 | 0 | -8 814 436 |
70610 | -323 | 0 | -323 | 0 | 0 | 0 | -323 | 0 | -323 |
70613 | 106 222 | 0 | 106 222 | 0 | 0 | 0 | 132 835 | 0 | 132 835 |
70614 | -106 202 | 0 | -106 202 | -26 613 | 0 | -26 613 | -132 815 | 0 | -132 815 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -25 470 | 0 | -25 470 | 0 | 0 | 0 | -23 227 | 0 | -23 227 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | 0 | -62 982 | -62 982 | 0 | -33 080 | -33 080 | 0 | -31 232 | -31 232 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | -973 514 | -973 514 | 0 | -747 680 | -747 680 | 0 | -240 073 | -240 073 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 3 373 420 | 7 897 466 | 11 270 886 | 0 | 727 668 | 727 668 | 3 373 420 | 7 446 116 | 10 819 536 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 488 836 | 0 | 488 836 | 9 166 | 0 | 9 166 | 486 963 | 0 | 486 963 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 3 989 | 149 536 | 153 525 | 0 | 15 859 | 15 859 | 3 989 | 128 401 | 132 390 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -436 | -1 640 | -2 076 | 0 | -60 | -60 | -436 | -1 596 | -2 032 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -747 | -4 636 | -5 383 | 0 | -87 222 | -87 222 | -747 | -91 563 | -92 310 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.