Kuap. Ru - Bilanz der ТАТФОНДБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3058 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	197 839 155	197 839 155
Hoch flüssige Mittel	2 525 061	2 525 061
Flüssige Mittel	2 258 188	2 258 188
Bargeld	2 234 871	2 234 871
in bar und auf dem Weg	1 591 091	1 591 091
in Geldautomaten	541 098	541 098
Edelmetalle	102 682	102 682
Nostro-Konto mit Zentralbank	23 317	23 317
nostro-Konten	177 313	177 313
Nichtansässige	29 460	29 460
Ansässige	147 853	147 853
Geld in Transfer	140 188	140 188
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-50 628	-50 628
Verzinslichen Aktiva	140 294 180	140 294 180
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3 436 277	3 436 277
Ansässige	3 454 558	3 454 558
bis zu 180 Tage	1 076 338	1 076 338
mehr als 180 Tage	2 378 220	2 378 220
NPLs	229 890	229 890
Ansässige	229 890	229 890
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-248 171	-248 171
Wertpapier	30 122 868	30 122 868
Bonds	19 264 186	19 264 186
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	1	1
Unternehmensanleihen	8 204 951	8 204 951
Finanzinstituten Anleihen	4 152 044	4 152 044
Ausländische Unternehmensanleihen	289 606	289 606
Wertberichtigung	-198 774	-198 774
Unter REPO verpfändet	6 816 358	6 816 358
Überfällige	267 470	267 470
Wertberichtigungen auf Anleihen	-267 470	-267 470
Schuldscheindarlehen	2 005 784	2 005 784
Unternehmen	2 026 044	2 026 044
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-20 260	-20 260
Aktien	8 852 898	8 852 898
Ansässige	9 045 079	9 045 079
Wertberichtigung	-192 181	-192 181
Die Ausleihungen an Firmenkunden	88 158 567	88 158 567
Ansässige	95 770 631	95 770 631
bis zu 30 Tagen	165 945	165 945
bis zu 180 Tage	3 340 099	3 340 099
bis zu 1 Jahr	18 952 619	18 952 619
bis 3 Jahre	40 859 963	40 859 963
mehr als 3 Jahre	32 452 005	32 452 005
Nichtansässige	277 940	277 940
bis zu 30 Tagen	277 940	277 940
Überfällige	2 384 999	2 384 999
Ansässige	2 384 999	2 384 999
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-10 275 003	-10 275 003
Ansässige	-10 275 003	-10 275 003
Kredite an Einzelunternehmer	990 762	990 762
bis zu 30 Tagen	20 584	20 584
bis zu 180 Tage	12 540	12 540
bis zu 1 Jahr	23 241	23 241
bis 3 Jahre	230 439	230 439
mehr als 3 Jahre	656 297	656 297
Überfällige	192 804	192 804
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-145 143	-145 143
Kredite an Privatpersonen	17 585 706	17 585 706
Standard	17 243 140	17 243 140
bis zu 30 Tagen	546 566	546 566
bis zu 180 Tage	2 567	2 567
bis zu 1 Jahr	158 660	158 660
bis 3 Jahre	3 816 737	3 816 737
mehr als 3 Jahre	12 718 610	12 718 610
Memo: mortgage loans	4 224 174	4 224 174
Überfällige	1 502 792	1 502 792
Überfällige	1 502 792	1 502 792
Memo: mortgage loans past-due	179 749	179 749
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 160 226	-1 160 226
sonstige Vermögenswerte	55 019 914	55 019 914
Pflichtreserven bei Zentralbank	904 839	904 839
Räumlichkeiten und Ausrüstung	906 769	906 769
Anschaffungskosten	1 904 739	1 904 739
Abschreibung	-997 970	-997 970
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 876 008	1 876 008
Die Assets under Management	27 033 947	27 033 947
sonstige Vermögenswerte	25 063 274	25 063 274
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	129 399	129 399
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-4 107 315	-4 107 315
Derivate - Aktiva	2 074 969	2 074 969
Latente Steuerguthaben	1 138 024	1 138 024
SCHULDEN	182 621 893	182 621 893
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39 311 270	39 311 270
Girokonten (loro-Konten)	3 308 020	3 308 020
Ansässige	3 308 020	3 308 020
Geldanlagen	34 896 237	34 896 237
Russische Zentralbank	10 929 133	10 929 133
bis zu 180 Tage	3 103 100	3 103 100
andere	7 826 033	7 826 033
Ansässige	22 513 479	22 513 479
bis zu 30 Tagen	1 493 619	1 493 619
bis zu 180 Tage	14 699 225	14 699 225
mehr als 180 Tage	6 320 635	6 320 635
Nichtansässige	1 453 625	1 453 625
mehr als 180 Tage	1 453 625	1 453 625
Sonstige Bankverbindlichkeiten	1 107 013	1 107 013
Kundenkonten	11 427 592	11 427 592
Unternehmenskunden	7 624 297	7 624 297
Staatsunternehmen	536 971	536 971
Ansässige	7 078 991	7 078 991
Nichtansässige	8 335	8 335
Privatkunden	3 560 910	3 560 910
Ansässige	3 544 516	3 544 516
Nichtansässige	16 394	16 394
Maklergeschäft	242 385	242 385
Ansässige	242 384	242 384
Nichtansässige	1	1
Geldanlagen	108 114 257	108 114 257
Unternehmenskunden	36 661 878	36 661 878
Ansässige	27 600 893	27 600 893
bis zu 30 Tagen	1 306 297	1 306 297
bis zu 180 Tage	9 491 021	9 491 021
bis zu 1 Jahr	5 027 251	5 027 251
bis 3 Jahre	2 033 743	2 033 743
mehr als 3 Jahre	9 742 581	9 742 581
Nichtansässige	8 910 246	8 910 246
bis zu 180 Tage	142 684	142 684
bis 3 Jahre	974 174	974 174
mehr als 3 Jahre	7 793 388	7 793 388
Staatsunternehmen	150 739	150 739
bis zu 180 Tage	116 500	116 500
bis zu 1 Jahr	34 239	34 239
Privatkunden	71 452 379	71 452 379
Ansässige	71 221 481	71 221 481
bis zu 180 Tage	3 108 492	3 108 492
bis zu 1 Jahr	24 978 501	24 978 501
bis 3 Jahre	41 760 899	41 760 899
mehr als 3 Jahre	1 373 589	1 373 589
Nichtansässige	230 898	230 898
bis zu 180 Tage	21 360	21 360
bis zu 1 Jahr	28 417	28 417
bis 3 Jahre	180 009	180 009
mehr als 3 Jahre	1 112	1 112
Wertpapiere ausgegeben	18 839 015	18 839 015
Bonds	16 997 460	16 997 460
Schuldscheindarlehen	1 806 555	1 806 555
auf Anfrage	640	640
bis zu 30 Tagen	190 240	190 240
bis zu 180 Tage	1 554 972	1 554 972
bis zu 1 Jahr	80 648	80 648
bis 3 Jahre	2 565	2 565
mehr als 3 Jahre	7 463	7 463
Diskont aufgelaufenen	-29 973	-29 973
Depotzertifikate	35 000	35 000
mehr als 180 Tage	35 000	35 000
Sonstige Verbindlichkeiten	4 929 759	4 929 759
Sonstige Verbindlichkeiten	246 787	246 787
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	2 151 076	2 151 076
Derivate - Verbindlichkeiten	81 369	81 369
Passive latente Steuern	2 450 527	2 450 527
EIGENKAPITAL	15 217 261	15 217 261
Kapital	20 147 131	20 147 131
Profitieren Sie von den Vorjahren	-1 048 514	-1 048 514
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-1 048 514	-1 048 514
Jahresüberschuss	-3 726 985	-3 726 985
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-3 726 985	-3 726 985
künftige Ausgaben	-154 371	-154 371
AUßERBILANZIELLE POSTEN	57 069 528	57 069 528
Nicht benutzte Kreditlimiten	2 064 636	2 064 636
Eventualverbindlichkeiten	-29 135 196	-29 135 196
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-17 691 159	-17 691 159
Nicht benutzte Kreditlimiten	-6 863 529	-6 863 529
Nicht benutzte Garantienlimiten	-4 580 508	-4 580 508
Sicherheiten für Kredite	79 668 821	79 668 821
Waren	53 496 377	53 496 377
Wertpapieren	26 172 444	26 172 444
Unverarbeitete Zahlungen	4 087 587	4 087 587
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	4 087 587	4 087 587
Andere außerbilanzielle Konten	383 680	383 680
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	805 283	805 283
Abgeschriebenen Zinsen	-31 893	-31 893
Abgeschriebene Forderungen	-389 710	-389 710
Credit card balances	546 566	546 566
	258 281 879	258 281 879
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-6,74%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-9,71%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-10,47%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-6,19%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,45%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-2,59%	-100,0%
Einzelpersonen:	-8,02%	-100,0%
o/w mortgages:	-4,26%	-100,0%

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