На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 49 041 | 4 596 | 53 637 | 149 471 | 5 743 | 155 214 | 21 576 | 631 | 22 207 |
20209 | 2 865 | 401 | 3 266 | 130 400 | 248 | 130 648 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 13 664 | 0 | 13 664 | 8 750 | 0 | 8 750 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 64 003 | 0 | 64 003 | 2 885 635 | 0 | 2 885 635 | 22 357 | 0 | 22 357 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 33 605 | 6 110 | 39 715 | 2 774 848 | 19 688 | 2 794 536 | 4 235 | 2 083 | 6 318 |
Средства в расчетах | |||||||||
30213 | 86 | 0 | 86 | 1 709 | 0 | 1 709 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 627 807 | 0 | 2 627 807 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 5 048 | 0 | 5 048 | 20 591 | 356 | 20 947 | 687 | 0 | 687 |
30402 | 14 235 | 0 | 14 235 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 200 000 | 0 | 200 000 | 2 155 000 | 0 | 2 155 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32008 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 5 599 | 0 | 5 599 | 0 | 0 | 0 | 5 296 | 0 | 5 296 |
45912 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 10 750 | 0 | 10 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45914 | 807 | 0 | 807 | 5 483 | 0 | 5 483 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 21 012 | 0 | 21 012 | 0 | 0 | 0 | 10 766 | 0 | 10 766 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 10 283 | 0 | 10 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 6 507 | 0 | 6 507 | 0 | 0 | 0 | 2 536 | 0 | 2 536 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 2 051 | 0 | 2 051 | 773 | 0 | 773 | 1 700 | 0 | 1 700 |
45915 | 112 | 0 | 112 | 7 | 0 | 7 | 104 | 0 | 104 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 582 | 0 | -2 582 | -945 | 0 | -945 | -1 639 | 0 | -1 639 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -18 210 | 0 | -18 210 | -12 116 | 0 | -12 116 | -6 835 | 0 | -6 835 |
45918 | -1 053 | 0 | -1 053 | -814 | 0 | -814 | -240 | 0 | -240 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 18 426 | 0 | 18 426 | 0 | 0 | 0 | 7 270 | 0 | 7 270 |
30204 | 1 028 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 433 918 | 0 | 433 918 | 479 | 0 | 479 | 420 447 | 0 | 420 447 |
60404 | 5 971 | 0 | 5 971 | 0 | 0 | 0 | 5 971 | 0 | 5 971 |
60701 | 175 | 0 | 175 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
61008 | 1 497 | 0 | 1 497 | 216 | 0 | 216 | 221 | 0 | 221 |
61009 | 1 649 | 0 | 1 649 | 81 | 0 | 81 | 503 | 0 | 503 |
61010 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 47 165 | 0 | 47 165 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -149 584 | 0 | -149 584 | -10 105 | 0 | -10 105 | -141 339 | 0 | -141 339 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 439 | 0 | 439 | 1 701 | 0 | 1 701 | 225 | 0 | 225 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 53 201 | 0 | 53 201 | 1 173 | 0 | 1 173 | 42 220 | 0 | 42 220 |
Прочие требования | |||||||||
30404 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 | 2 687 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47423 | 2 932 | 0 | 2 932 | 19 594 | 68 | 19 662 | 1 578 | 0 | 1 578 |
60202 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
60302 | 1 503 | 0 | 1 503 | 4 043 | 0 | 4 043 | 4 292 | 0 | 4 292 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 330 | 0 | 330 | 472 | 0 | 472 | 297 | 0 | 297 |
60310 | 951 | 0 | 951 | 530 | 0 | 530 | 407 | 0 | 407 |
60312 | 3 145 | 0 | 3 145 | 2 838 | 0 | 2 838 | 1 972 | 0 | 1 972 |
60314 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 4 545 | 0 | 4 545 | 1 066 | 0 | 1 066 | 3 762 | 0 | 3 762 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -872 | 0 | -872 | -104 | 0 | -104 | -769 | 0 | -769 |
60324 | -4 476 | 0 | -4 476 | -1 666 | 0 | -1 666 | -2 859 | 0 | -2 859 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 4 772 | 4 772 | 0 | 9 259 | 9 259 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 953 | 16 953 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 1 002 | 1 002 | 0 | 1 009 | 1 009 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 6 659 | 0 | 6 659 | 16 960 | 0 | 16 960 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 57 097 | 59 | 57 156 | 168 953 | 60 | 169 013 | 3 006 | 0 | 3 006 |
40703 | 28 889 | 0 | 28 889 | 47 556 | 0 | 47 556 | 152 | 0 | 152 |
40802 | 4 719 | 0 | 4 719 | 6 457 | 0 | 6 457 | 680 | 0 | 680 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 68 500 | 0 | 68 500 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 |
42101 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 105 214 | 2 711 | 107 925 | 71 229 | 1 052 | 72 281 | 46 060 | 1 843 | 47 903 |
42301 | 63 549 | 2 741 | 66 290 | 16 526 | 2 174 | 18 700 | 49 940 | 847 | 50 787 |
42309 | 270 | 132 | 402 | 271 | 67 | 338 | 14 | 68 | 82 |
нерезиденты | |||||||||
40813 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
40820 | 931 | 5 | 936 | 331 | 0 | 331 | 654 | 5 | 659 |
42601 | 105 | 0 | 105 | 20 | 0 | 20 | 98 | 0 | 98 |
42609 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 564 | 0 | 564 | 1 052 | 0 | 1 052 | 36 | 0 | 36 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 19 695 | 0 | 19 695 | 15 318 | 0 | 15 318 | 5 712 | 0 | 5 712 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 1 595 | 0 | 1 595 | 1 595 | 0 | 1 595 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 4 860 | 0 | 4 860 | 4 860 | 0 | 4 860 | 0 | 0 | 0 |
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30219 | 0 | 0 | 0 | 1 709 | 0 | 1 709 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 5 | 0 | 5 | 22 390 | 11 | 22 401 | 0 | 0 | 0 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 684 | 0 | 2 684 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 7 229 | 0 | 7 229 | 138 570 | 0 | 138 570 | 1 160 | 0 | 1 160 |
47422 | 240 | 0 | 240 | 15 810 | 1 100 | 16 910 | 594 | 0 | 594 |
60301 | 4 418 | 0 | 4 418 | 10 213 | 0 | 10 213 | 2 335 | 0 | 2 335 |
60305 | 6 053 | 0 | 6 053 | 21 309 | 0 | 21 309 | 4 801 | 0 | 4 801 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 2 933 | 0 | 2 933 |
60311 | 516 | 0 | 516 | 5 324 | 0 | 5 324 | 715 | 0 | 715 |
60320 | 52 011 | 0 | 52 011 | 52 011 | 0 | 52 011 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 6 778 | 0 | 6 778 | 17 958 | 0 | 17 958 | 348 | 0 | 348 |
60348 | 9 627 | 0 | 9 627 | 3 781 | 0 | 3 781 | 7 033 | 0 | 7 033 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 96 | 0 | 96 | 84 | 0 | 84 | 27 | 0 | 27 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 175 862 | 0 | 175 862 | 0 | 0 | 0 | 175 862 | 0 | 175 862 |
10601 | 56 779 | 0 | 56 779 | 3 382 | 0 | 3 382 | 53 397 | 0 | 53 397 |
10602 | 2 640 | 0 | 2 640 | 0 | 0 | 0 | 2 640 | 0 | 2 640 |
10701 | 46 762 | 0 | 46 762 | 0 | 0 | 0 | 46 762 | 0 | 46 762 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 273 406 | 0 | 273 406 | 0 | 0 | 0 | 276 788 | 0 | 276 788 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 268 746 | 0 | 268 746 | 1 | 0 | 1 | 293 489 | 0 | 293 489 |
70602 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
70603 | 19 828 | 0 | 19 828 | 0 | 0 | 0 | 20 314 | 0 | 20 314 |
70606 | -250 045 | 0 | -250 045 | -57 010 | 0 | -57 010 | -307 012 | 0 | -307 012 |
70608 | -19 922 | 0 | -19 922 | -493 | 0 | -493 | -20 415 | 0 | -20 415 |
70611 | -4 514 | 0 | -4 514 | 0 | 0 | 0 | -1 058 | 0 | -1 058 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -2 324 | 0 | -2 324 | -10 | 0 | -10 | -2 058 | 0 | -2 058 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -9 188 | 0 | -9 188 | 0 | 0 | 0 | -9 188 | 0 | -9 188 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 44 770 | 0 | 44 770 | 23 194 | 0 | 23 194 | 21 576 | 0 | 21 576 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 83 859 | 0 | 83 859 | 27 599 | 0 | 27 599 | 56 260 | 0 | 56 260 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 469 846 | 0 | 469 846 | 52 988 | 0 | 52 988 | 519 186 | 0 | 519 186 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 918 | 0 | 1 918 | 5 056 | 0 | 5 056 | 1 195 | 0 | 1 195 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -10 311 | 0 | -10 311 | 0 | 0 | 0 | -10 311 | 0 | -10 311 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -14 808 | 0 | -14 808 | 0 | 0 | 0 | -14 808 | 0 | -14 808 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.