На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 10 853 | 0 | 10 853 | 4 361 | 0 | 4 361 | 7 201 | 0 | 7 201 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 359 | 0 | 5 359 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 124 | 0 | 124 | 694 455 | 0 | 694 455 | 128 | 0 | 128 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 54 | 0 | 54 | 474 | 415 | 889 | 0 | 0 | 0 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30226 | -1 016 | 0 | -1 016 | 0 | 0 | 0 | -1 016 | 0 | -1 016 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 576 900 | 0 | 576 900 | 32 000 | 0 | 32 000 |
31903 | 26 800 | 0 | 26 800 | 103 200 | 0 | 103 200 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 3 626 | 0 | 3 626 | 0 | 0 | 0 | 3 152 | 0 | 3 152 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 7 592 | 0 | 7 592 | 0 | 0 | 0 | 7 592 | 0 | 7 592 |
45813 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45912 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 839 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -67 | 0 | -67 | -30 | 0 | -30 | -37 | 0 | -37 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45405 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 4 502 | 0 | 4 502 |
до 1 года | |||||||||
45406 | 4 650 | 0 | 4 650 | 0 | 0 | 0 | 4 650 | 0 | 4 650 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 15 670 | 0 | 15 670 | 0 | 0 | 0 | 15 470 | 0 | 15 470 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 1 268 | 0 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 |
просроченные | |||||||||
45814 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -704 | 0 | -704 | -30 | 0 | -30 | -674 | 0 | -674 |
45416 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 18 801 | 0 | 18 801 | 0 | 0 | 0 | 14 243 | 0 | 14 243 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 61 490 | 0 | 61 490 | 762 | 0 | 762 | 59 972 | 0 | 59 972 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 3 860 | 0 | 3 860 | 969 | 0 | 969 | 4 338 | 0 | 4 338 |
45915 | 1 439 | 0 | 1 439 | 546 | 0 | 546 | 1 938 | 0 | 1 938 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -31 764 | 0 | -31 764 | -1 137 | 0 | -1 137 | -31 249 | 0 | -31 249 |
45523 | 8 231 | 0 | 8 231 | 618 | 0 | 618 | 7 950 | 0 | 7 950 |
45524 | -7 | 0 | -7 | -1 | 0 | -1 | -6 | 0 | -6 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -4 090 | 0 | -4 090 | -309 | 0 | -309 | -4 356 | 0 | -4 356 |
45820 | 414 | 0 | 414 | 196 | 0 | 196 | 566 | 0 | 566 |
45918 | -1 852 | 0 | -1 852 | -11 | 0 | -11 | -2 210 | 0 | -2 210 |
45920 | 235 | 0 | 235 | 99 | 0 | 99 | 322 | 0 | 322 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 111 195 | 0 | 111 195 | 0 | 0 | 0 | 110 504 | 0 | 110 504 |
60404 | 3 882 | 0 | 3 882 | 0 | 0 | 0 | 3 882 | 0 | 3 882 |
60901 | 5 355 | 0 | 5 355 | 0 | 0 | 0 | 5 355 | 0 | 5 355 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 66 | 0 | 66 | 4 | 0 | 4 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -21 671 | 0 | -21 671 | -691 | 0 | -691 | -21 158 | 0 | -21 158 |
60903 | -3 760 | 0 | -3 760 | 0 | 0 | 0 | -3 816 | 0 | -3 816 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 127 | 0 | 1 127 | 1 393 | 0 | 1 393 | 946 | 0 | 946 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 713 | 0 | 1 713 | 407 | 0 | 407 | 1 606 | 0 | 1 606 |
60323 | 2 811 | 2 129 | 4 940 | 0 | 132 | 132 | 2 808 | 2 105 | 4 913 |
60336 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -566 | 0 | -566 | -134 | 0 | -134 | -534 | 0 | -534 |
47465 | 67 | 0 | 67 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
60324 | -4 944 | 0 | -4 944 | -29 | 0 | -29 | -4 915 | 0 | -4 915 |
62002 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 10 017 | 0 | 10 017 | 31 | 0 | 31 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 40 | 0 | 40 | 9 | 0 | 9 | 40 | 0 | 40 |
408.1 | 34 | 0 | 34 | 334 | 0 | 334 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 89 | 0 | 89 | 1 709 | 0 | 1 709 | 88 | 0 | 88 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 425 | 5 | 430 | 4 823 | 0 | 4 823 | 164 | 5 | 169 |
42301 | 5 139 | 0 | 5 139 | 1 087 | 0 | 1 087 | 4 084 | 0 | 4 084 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 14 | 36 | 50 | 0 | 3 | 3 | 14 | 35 | 49 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42114 | 108 000 | 0 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 2 740 | 0 | 2 740 | 2 390 | 0 | 2 390 | 350 | 0 | 350 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 57 | 104 | 161 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 928 | 0 | 7 928 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 4 367 | 0 | 4 367 | 11 | 0 | 11 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 794 | 0 | 1 794 | 2 343 | 0 | 2 343 | 1 630 | 0 | 1 630 |
60309 | 583 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 591 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 542 | 0 | 542 | 598 | 0 | 598 | 492 | 0 | 492 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 16 | 0 | 16 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 214 360 | 0 | 214 360 | 0 | 0 | 0 | 214 360 | 0 | 214 360 |
10601 | 12 315 | 0 | 12 315 | 0 | 0 | 0 | 12 315 | 0 | 12 315 |
10610 | -1 740 | 0 | -1 740 | 0 | 0 | 0 | -1 740 | 0 | -1 740 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
10901 | -59 022 | 0 | -59 022 | 0 | 0 | 0 | -59 022 | 0 | -59 022 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 62 485 | 0 | 62 485 | 18 | 0 | 18 | 66 134 | 0 | 66 134 |
70603 | 1 976 | 0 | 1 976 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 0 | 2 111 |
70606 | -106 804 | 0 | -106 804 | -6 864 | 0 | -6 864 | -113 668 | 0 | -113 668 |
70608 | -1 487 | 0 | -1 487 | -159 | 0 | -159 | -1 646 | 0 | -1 646 |
70615 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 187 934 | 0 | 187 934 | 15 935 | 0 | 15 935 | 172 036 | 0 | 172 036 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 5 886 | 0 | 5 886 | 0 | 0 | 0 | 5 886 | 0 | 5 886 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 3 555 | 0 | 3 555 | 0 | 0 | 0 | 3 324 | 0 | 3 324 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -668 | 0 | -668 | 0 | 0 | 0 | -668 | 0 | -668 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -509 | 0 | -509 | 0 | 0 | 0 | -509 | 0 | -509 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.